Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАВОД "СИЛАЧ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАВОД "СИЛАЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 573 | 121 300 | 187 639 | 225 375 | 221 013 | 351 606 | 342 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 751 | 16 088 | 17 753 | 23 016 | 18 677 | 19 699 | 19 621 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 39 | 34 | 30 | 25 | 21 | 16 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 561 | 15 909 | 17 606 | 22 841 | 18 567 | 19 605 | 19 521 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 190 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 140 | 113 | 145 | 85 | 73 | 84 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 822 | 105 212 | 169 886 | 202 359 | 202 336 | 331 907 | 322 853 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 130 | 73 552 | 78 411 | 103 946 | 77 671 | 103 358 | 124 828 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 89 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 379 | 23 446 | 79 781 | 90 900 | 67 911 | 145 311 | 92 855 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 313 | 8 132 | 11 592 | 7 387 | 56 655 | 83 164 | 104 336 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 | 13 | 126 | 99 | 74 | 834 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 097 | 98 573 | 121 300 | 187 639 | 225 375 | 221 013 | 351 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 112 | 15 751 | 16 088 | 17 753 | 23 016 | 18 677 | 19 699 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 | 39 | 34 | 30 | 25 | 21 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 048 | 15 561 | 15 909 | 17 606 | 22 841 | 18 567 | 19 605 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 64 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 165 | 140 | 113 | 145 | 85 | 73 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 985 | 82 822 | 105 212 | 169 886 | 202 359 | 202 336 | 331 907 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 801 | 62 130 | 73 552 | 78 411 | 103 946 | 77 671 | 103 358 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 89 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 174 | 9 196 | 23 446 | 79 781 | 90 900 | 67 911 | 145 311 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 010 | 10 313 | 8 132 | 11 592 | 7 387 | 56 655 | 83 164 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 181 | 82 | 13 | 126 | 99 | 74 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 573 | 121 300 | 187 639 | 225 375 | 221 013 | 351 606 | 342 474 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 233 | 56 315 | 70 741 | 63 016 | 89 368 | 114 238 | 145 370 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 315 | 69 741 | 62 016 | 88 368 | 113 238 | 144 370 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 114 | 1 225 | 1 259 | 1 477 | 15 410 | 1 390 | 1 282 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 225 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 225 | 1 259 | 1 477 | 1 185 | 1 390 | 1 282 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 114 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 226 | 63 760 | 115 639 | 160 882 | 116 235 | 235 978 | 195 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 619 | 49 625 | 71 078 | 55 195 | 61 515 | 87 417 | 107 621 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 604 | 14 132 | 44 558 | 105 684 | 54 717 | 148 558 | 88 198 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 097 | 98 573 | 121 300 | 187 639 | 225 375 | 221 013 | 351 606 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 695 | 47 233 | 56 315 | 70 741 | 63 016 | 89 368 | 114 238 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 233 | 55 315 | 69 741 | 62 016 | 88 368 | 113 238 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 853 | 1 114 | 1 225 | 1 259 | 1 477 | 15 410 | 1 390 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 225 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 114 | 1 225 | 1 259 | 1 477 | 1 185 | 1 390 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 853 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 549 | 50 226 | 63 760 | 115 639 | 160 882 | 116 235 | 235 978 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 619 | 49 625 | 71 078 | 55 195 | 61 515 | 87 417 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 546 | 20 604 | 14 132 | 44 558 | 105 684 | 54 717 | 148 558 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 768 033 | 30 326 | 29 207 | 42 580 | 46 221 | 67 417 | 98 789 |
| Выручка за предыдущий год | 400 672 | 254 362 | 257 769 | 316 023 | 321 962 | 440 800 | 521 842 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 367 361 | 224 036 | 228 562 | 273 443 | 275 741 | 373 383 | 423 053 |
| Выручка за отчетный год | 254 362 | 257 769 | 316 023 | 321 962 | 440 800 | 521 842 | 600 888 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 207 | 42 580 | 46 221 | 67 417 | 98 789 | 116 378 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 699 | 24 915 | 25 517 | 45 436 | 75 039 | 81 516 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 508 | 17 665 | 20 704 | 21 981 | 23 750 | 34 862 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 236 795 | 228 562 | 273 443 | 275 741 | 373 383 | 423 053 | 484 510 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 567 | 14 699 | 24 915 | 25 517 | 45 436 | 75 039 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 759 | 14 508 | 17 665 | 20 704 | 21 981 | 23 750 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 739 | 11 416 | 18 285 | 20 585 | 33 147 | 62 590 | 75 506 |
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 12 | 4 670 | 332 | 3 472 | 2 129 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 292 | 3 125 | 7 635 | 10 471 | 9 562 | 16 540 | 13 169 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 523 | 3 609 | 7 935 | 14 546 | 8 347 | 10 340 | 14 364 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 924 | 3 784 | 6 942 | 13 677 | 11 406 | 9 721 | 9 334 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 565 | 15 874 | 11 416 | 18 285 | 20 585 | 33 147 | 62 590 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 112 | 17 | 12 | 4 670 | 332 | 3 472 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 023 | 1 292 | 3 125 | 7 635 | 10 471 | 9 562 | 16 540 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 120 | 3 411 | 3 609 | 7 935 | 14 546 | 8 347 | 10 340 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 422 | 3 924 | 3 784 | 6 942 | 13 677 | 11 406 | 9 721 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 923 | 12 538 | 9 082 | 14 426 | 16 275 | 26 352 | 49 870 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 063 | 3 110 | 2 198 | 3 790 | 4 092 | 7 026 | 12 502 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 261 | 111 | 33 | 218 | 291 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 101 | 32 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 66 | 9 | 32 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 336 | 2 198 | 3 790 | 4 092 | 6 564 | 12 502 | 15 488 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 51 | 161 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 96 | 193 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 111 | 33 | 218 | 291 | 108 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 32 | 60 | 12 | ||||
| Прочее за отчетный год | 9 | 32 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 538 | 9 082 | 14 426 | 16 275 | 26 352 | 49 870 | 60 132 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 538 | 9 082 | 14 426 | 16 275 | 26 352 | 49 870 | 60 132 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 538 | 9 082 | 14 426 | 16 275 | 26 352 | 49 870 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 315 | 69 741 | 62 016 | 88 368 | 113 238 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 56 315 | 70 741 | 63 016 | 89 368 | 114 238 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 741 | 62 016 | 88 368 | 113 238 | 144 370 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 741 | 63 016 | 89 368 | 114 238 | 145 370 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 426 | 16 275 | 26 352 | 49 870 | 60 132 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 426 | 16 275 | 26 352 | 49 870 | 60 132 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 426 | 16 275 | 26 352 | 49 870 | 60 132 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 426 | 16 275 | 26 352 | 49 870 | 60 132 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 000 | 25 000 | 29 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 000 | 25 000 | 29 000 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 000 | 25 000 | 29 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 24 000 | 25 000 | 29 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 744 | 63 019 | 89 371 | 114 241 | 145 373 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 317 | 70 744 | 63 020 | 89 371 | 114 241 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 146 | 32 225 | 41 891 | 30 602 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 295 168 | 404 044 | 456 839 | 579 048 | 663 769 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 292 659 | 396 214 | 412 219 | 542 906 | 621 784 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 509 | 7 830 | 44 322 | 32 635 | 41 985 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 309 516 | 360 898 | 424 614 | 537 157 | 633 167 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 235 222 | 263 679 | 325 704 | 392 121 | 458 013 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 154 | 43 221 | 49 231 | 55 344 | 73 170 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 682 | 8 854 | 8 018 | 16 363 | 14 440 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 336 | 9 713 | 1 733 | 11 584 | 8 278 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 122 | 35 431 | 39 928 | 1 664 | 79 266 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | 340 | 436 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 340 | 436 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 160 | 9 306 | 1 633 | 5 457 | 6 136 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 160 | 9 306 | 1 633 | 5 457 | 5 323 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 813 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 500 | 19 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 000 | 60 000 | 80 000 | 51 500 | 124 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 47 000 | 60 000 | 80 000 | 51 500 | 124 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 500 | 98 380 | 61 000 | 61 750 | 128 230 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 880 | 21 750 | 25 230 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 500 | 77 500 | 61 000 | 40 000 | 103 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 007 | 49 592 | 26 524 | 21 172 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 453 | 335 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 257,8 млн ₽ | 316,0 млн ₽ | 322,0 млн ₽ | 440,8 млн ₽ | 521,8 млн ₽ | 600,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 9,1 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 60,1 млн ₽ |
| Активы | 121,3 млн ₽ | 187,6 млн ₽ | 225,4 млн ₽ | 221,0 млн ₽ | 351,6 млн ₽ | 342,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 56,3 млн ₽ | 70,7 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | 114,2 млн ₽ | 145,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +22,6 % | +1,9 % | +36,9 % | +18,4 % | +15,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 1,47 | 1,26 | 1,74 | 1,41 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,79 | 0,61 | 1,07 | 0,97 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,10 | 0,05 | 0,49 | 0,35 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,38 | 0,28 | 0,40 | 0,32 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,15 | 1,65 | 2,58 | 1,47 | 2,08 | 1,36 |
| Рентабельность продаж | 5,7 % | 7,9 % | 7,9 % | 10,3 % | 14,4 % | 13,6 % |
| Чистая рентабельность | 3,5 % | 4,6 % | 5,1 % | 6,0 % | 9,6 % | 10,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 7,7 % | 7,2 % | 11,9 % | 14,2 % | 17,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,1 % | 20,4 % | 25,8 % | 29,5 % | 43,7 % | 41,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,13 | 1,68 | 1,43 | 1,99 | 1,48 | 1,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | 92 дн. | 103 дн. | 56 дн. | 102 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. | 105 дн. | 138 дн. | 76 дн. | 89 дн. | 94 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.