Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИКАС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИКАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 348 | 374 | 402 | 496 | 405 | 312 | 251 | 404 | 422 | 460 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 347 | 373 | 402 | 496 | 405 | 312 | 251 | 404 | 422 | 460 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 19 | 7 | 63 | 1 | 58 | 27 | 35 | 61 | 68 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 321 | 313 | 343 | 353 | 297 | 155 | 149 | 180 | 168 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 201 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 41 | 52 | 80 | 107 | 99 | 75 | 189 | 193 | 191 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 499 | 323 | 373 | 395 | 496 | 74 | 312 | 251 | 404 | 422 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 498 | 323 | 373 | 395 | 496 | 74 | 312 | 251 | 404 | 422 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 8 | 19 | 7 | 63 | 2 | 58 | 27 | 35 | 61 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 396 | 297 | 313 | 336 | 353 | 42 | 155 | 149 | 180 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 168 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 | 18 | 41 | 52 | 80 | 30 | 99 | 75 | 189 | 193 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 348 | 374 | 402 | 496 | 405 | 312 | 251 | 404 | 422 | 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 | 35 | 54 | 42 | 47 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 211 | 1 058 | 866 | 753 | 416 | 260 | 216 | 350 | 380 | 413 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 211 | 1 058 | 866 | 753 | 416 | 260 | 216 | 350 | 380 | 413 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 499 | 323 | 373 | 395 | 496 | 74 | 312 | 251 | 404 | 422 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 | 35 | 54 | 42 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 104 | 1 186 | 1 058 | 865 | 753 | 142 | 260 | 216 | 350 | 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 104 | 1 186 | 1 058 | 865 | 753 | 122 | 260 | 216 | 350 | 380 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 258 | 307 | 313 | 9 018 | 12 495 | 12 537 | 11 363 | 12 247 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 950 | 5 600 | 7 052 | 6 561 | 7 422 | 4 512 | 6 363 | 6 307 | 5 740 | 6 162 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 310 | 5 801 | 6 794 | 6 254 | 7 109 | 4 506 | 6 132 | 6 230 | 5 623 | 6 085 |
| Выручка за отчетный год | 5 600 | 7 052 | 6 561 | 7 422 | 7 648 | 6 363 | 6 307 | 5 740 | 6 162 | 6 166 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 258 | 307 | 313 | 386 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 258 | 307 | 313 | 386 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 801 | 6 794 | 6 254 | 7 109 | 7 262 | 6 132 | 6 230 | 5 623 | 6 085 | 6 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 258 | 307 | 313 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 180 | 220 | 215 | 294 | 48 | 31 | 31 | 31 | 69 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 2 | 2 | 42 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 78 | 87 | 98 | 98 | 46 | 31 | 31 | 29 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 180 | 220 | 215 | 45 | 48 | 31 | 31 | 31 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 2 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 56 | 78 | 87 | 98 | 45 | 46 | 31 | 31 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 | 220 | 213 | 187 | 29 | 21 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 63 | 57 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 1 | 63 | 57 | 29 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 180 | 220 | 213 | 293 | 187 | 29 | 21 | 5 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 | 220 | 213 | 293 | 187 | 29 | 21 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 293 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | ||
| Активы | 405 тыс. ₽ | 312 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ | 404 тыс. ₽ | 422 тыс. ₽ | 460 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -11 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -16,8 % | -0,9 % | -9,0 % | +7,4 % | +0,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,20 | 1,16 | 1,15 | 1,11 | 1,11 | 1,77 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,98 | 1,04 | 1,05 | 0,95 | 0,95 | 1,11 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,38 | 0,35 | 0,54 | 0,51 | 0,95 | 0,79 ▲ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | 5,00 | 6,17 | 6,48 | 9,05 | 8,79 | 0,88 ▼ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 5,0 % | 3,6 % | 1,2 % | 2,0 % | 1,2 % | 0,8 % | 3,2 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 3,8 % | 2,9 % | -0,3 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,1 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 72,3 % | 59,9 % | -6,8 % | 7,2 % | 5,0 % | 1,1 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 359,6 % | -48,6 % | 53,7 % | 50,0 % | 10,6 % | 8,8 % ▲ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 18,88 | 20,39 | 25,13 | 14,21 | 14,60 | 13,40 | 1,52 ▲ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 9 дн. | 9 дн. | 11 дн. | 10 дн. | — | 61 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 54 дн. ▲ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.19 (компаний: 15053).