Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАПОЛИСЪ-ТУР", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАПОЛИСЪ-ТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 | 57 | 54 | 38 | 33 | 30 | 18 | 16 | 19 | 18 | 18 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 | 40 | 44 | 28 | 23 | 20 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 8 | 4 | 5 | 3 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 30 | 36 | 24 | 18 | 17 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 | 57 | 54 | 38 | 33 | ||||||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 17 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 | 17 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 40 | 44 | 28 | 23 | ||||||
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 4 | 5 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 30 | 34 | 24 | 18 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 | 57 | 54 | 38 | 33 | 30 | 18 | 16 | 19 | 18 | 18 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | 46 | 43 | 27 | 22 | 19 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 46 | 43 | 27 | 22 | 19 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 | 57 | 54 | 38 | 33 | ||||||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | 46 | 43 | 27 | 22 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 46 | 43 | 27 | 22 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 631 | 725 | 615 | 486 | 564 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 326 | 17 703 | 12 063 | 12 000 | 15 000 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 695 | 16 978 | 11 448 | 11 514 | 14 436 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 1 326 | 17 703 | 12 063 | 12 000 | 15 000 | 1 850 | 763 | 1 195 | 2 716 | 2 396 | 1 474 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 631 | 725 | 615 | 486 | 564 | 186 | 24 | 330 | 485 | 555 | 198 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 573 | 671 | 550 | 434 | 516 | 151 | 24 | 330 | 485 | 555 | 198 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 | 54 | 65 | 52 | 48 | 35 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 695 | 16 978 | 11 448 | 11 514 | 14 436 | 1 664 | 739 | 865 | 2 231 | 1 841 | 1 276 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 573 | 671 | 615 | 434 | 516 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 58 | 54 | 52 | 48 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 13 | 75 | 45 | 32 | 34 | 24 | 330 | 485 | 555 | 198 |
| Прочие расходы за отчетный год | 563 | 658 | 475 | 389 | 484 | 117 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 13 | 75 | 45 | 32 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 563 | 658 | 540 | 389 | 484 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 13 | 75 | 45 | 32 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 13 | 75 | 45 | 32 | 34 | 24 | 330 | 485 | 555 | 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 13 | 75 | 45 | 32 | 34 | 24 | 330 | 485 | 555 | 198 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 13 | 75 | 45 | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,9 млн ₽ | 763 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 330 тыс. ₽ | 485 тыс. ₽ | 555 тыс. ₽ | 198 тыс. ₽ | ||
| Активы | 30 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -58,8 % | +56,6 % | +127,3 % | -11,8 % | -38,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,14 | 1,20 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,62 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,14 | 1,20 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,51 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 | 1,14 | 1,20 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,35 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,61 | 0,69 | 0,58 | 0,61 | 0,61 | 0,57 ▲ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 1,73 | 0,64 | 0,45 | 0,73 | 0,64 | 0,64 | 0,24 ▼ | 0,59 |
| Рентабельность продаж | 8,2 % | 3,1 % | 27,6 % | 17,9 % | 23,2 % | 13,4 % | 12,9 % ▲ | 32,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 3,1 % | 27,6 % | 17,9 % | 23,2 % | 13,4 % | 7,3 % ▲ | 20,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 113,3 % | 133,3 % | 2 062,5 % | 2 552,6 % | 3 083,3 % | 1 100,0 % | 6,4 % ▲ | 12,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 309,1 % | 218,2 % | 3 000,0 % | 4 409,1 % | 5 045,5 % | 1 800,0 % | 25,4 % ▲ | 91,2 % |
| Оборачиваемость активов | 61,67 | 42,39 | 74,69 | 142,95 | 133,11 | 81,89 | 1,22 ▲ | 0,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | — | — | — | — | — | 51 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 981).