Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЭЛ-СТРОЙ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЭЛ-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 402 | 298 | 615 | 398 | 782 | 321 | 228 | 25 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 | 28 | 111 | 30 | 3 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 | 28 | 70 | 27 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 40 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 402 | 267 | 588 | 286 | 753 | 319 | 227 | 25 |
| Запасы на конец отчетного года | 222 | 190 | 134 | 225 | 233 | 189 | 138 | 25 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 58 | 18 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 161 | 1 | 241 | 1 | 191 | 42 | 18 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 76 | 155 | 42 | 329 | 88 | 71 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 | 183 | 298 | 557 | 398 | 782 | 301 | 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 28 | 71 | 30 | 4 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 | 28 | 70 | 27 | 4 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 | 183 | 267 | 529 | 326 | 753 | 297 | 228 |
| Запасы на конец предыдущего года | 114 | 117 | 190 | 134 | 232 | 233 | 176 | 138 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 55 | 1 | 241 | 52 | 191 | 78 | 18 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 76 | 155 | 42 | 329 | 43 | 72 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 402 | 298 | 615 | 398 | 782 | 321 | 228 | 25 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 | 149 | 179 | 139 | 238 | 107 | 25 | 25 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 139 | 217 | 226 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 8 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 309 | 149 | 436 | 259 | 536 | 207 | 203 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 436 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 309 | 149 | 259 | 536 | 207 | 203 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 | 183 | 298 | 557 | 398 | 782 | 301 | 228 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 | 129 | 149 | 179 | 139 | 238 | 124 | 25 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 119 | 139 | 217 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 54 | 149 | 378 | 251 | 536 | 168 | 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 149 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 54 | 378 | 251 | 536 | 168 | 203 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 | 384 | 387 | 298 | 723 | 3 237 | 1 499 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 851 | 2 214 | 3 174 | 934 | 2 586 | 1 637 | 700 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 664 | 1 830 | 2 787 | 636 | 1 863 | 1 600 | 799 | |
| Выручка за отчетный год | 2 641 | 2 214 | 3 174 | 934 | 2 586 | 859 | 700 | 1 053 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 384 | 387 | 310 | 723 | 493 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 | 83 | 14 | 723 | 493 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 102 | 112 | 84 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 257 | 192 | 212 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 615 | 1 830 | 2 787 | 624 | 1 863 | 366 | 799 | 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 | 25 | 83 | 298 | 723 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 134 | 102 | 112 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 257 | 192 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 25 | 77 | 11 | 223 | 9 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 6 | 3 | 500 | 484 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 25 | 77 | 7 | 223 | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 6 | 291 | 500 | 4 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 20 | 62 | 9 | 99 | 28 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 5 | 15 | 2 | 124 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 5 | 15 | 2 | 124 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 20 | 62 | 9 | 99 | 7 | 166 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 20 | 62 | 9 | 99 | 7 | 166 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 | 20 | 62 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,2 млн ₽ | 934 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 859 тыс. ₽ | 700 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 62 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | -99 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ | ||
| Активы | 615 тыс. ₽ | 398 тыс. ₽ | 782 тыс. ₽ | 321 тыс. ₽ | 228 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 179 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -70,6 % | +176,9 % | -66,8 % | -18,5 % | +50,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,10 | 1,40 | 1,54 | 1,12 | — | 1,53 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,17 | 0,97 | 0,63 | 0,44 | — | 1,14 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,16 | 0,61 | 0,43 | 0,35 | — | 0,11 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,35 | 0,30 | 0,33 | 0,11 | 1,00 | 0,40 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 2,44 | 1,86 | 2,29 | 2,00 | 8,12 | 0,00 | 0,84 ▲ | 0,85 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | 1,5 % | 28,0 % | 57,4 % | -14,1 % | 15,8 % | 4,9 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | 1,0 % | 3,8 % | 0,8 % | -14,1 % | 15,8 % | 2,5 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | 2,3 % | 12,7 % | 2,2 % | -43,4 % | 664,0 % | 2,1 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,6 % | 6,5 % | 41,6 % | 6,5 % | -396,0 % | 664,0 % | 13,6 % ▲ | 10,4 % |
| Оборачиваемость активов | 5,16 | 2,35 | 3,31 | 2,68 | 3,07 | 42,12 | 1,29 ▲ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | 0 дн. | 27 дн. | 18 дн. | 9 дн. | 0 дн. | 110 дн. ▲ | 91 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 132 дн. | 46 дн. | 188 дн. | 63 дн. | 10 дн. | 41 дн. ▲ | 37 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 43.34.1 (компаний: 4399).