Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИЛАРМ СПЕЦСТАЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИЛАРМ СПЕЦСТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 100 | 25 989 | 24 917 | 11 427 | 11 714 | 11 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 346 | 9 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 346 | 9 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 754 | 25 980 | 24 917 | 11 427 | 11 714 | 11 835 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 028 | 454 | 422 | 275 | 275 | 275 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 717 | 25 516 | 24 445 | 11 148 | 11 435 | 11 548 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 10 | 50 | 4 | 4 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 508 | 42 524 | 25 989 | 24 917 | 11 427 | 11 714 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 591 | 132 | 9 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 591 | 132 | 9 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 917 | 42 392 | 25 980 | 24 917 | 11 427 | 11 714 |
| Запасы на конец предыдущего года | 578 | 454 | 422 | 275 | 275 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 716 | 41 599 | 25 516 | 24 445 | 11 148 | 11 435 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 201 | 215 | 10 | 50 | 4 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 100 | 25 989 | 24 917 | 11 427 | 11 714 | 11 835 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 874 | 9 101 | 7 998 | 303 | 72 | 4 686 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 226 | 16 888 | 16 919 | 11 124 | 11 642 | 7 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 799 | 16 065 | 16 136 | 5 974 | 6 683 | 7 140 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 427 | 823 | 783 | 5 150 | 4 959 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 508 | 42 524 | 25 989 | 24 917 | 11 427 | 11 714 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 240 | 18 473 | 9 101 | 500 | 303 | 72 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 268 | 24 051 | 16 888 | 24 417 | 11 124 | 11 642 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 704 | 14 880 | 16 065 | 18 677 | 5 974 | 6 683 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 564 | 9 171 | 823 | 5 740 | 5 150 | 4 959 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 480 | 11 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 99 432 | 78 921 | 4 522 | 55 | 158 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 048 | 80 237 | 13 152 | 473 | 147 | 4 |
| Выручка за отчетный год | 189 996 | 4 522 | 55 | 158 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 170 449 | 13 152 | 473 | 147 | 4 | 6 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 305 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 497 | 1 185 | 1 255 | 2 388 | 1 024 | 937 |
| Прочие доходы за отчетный год | 491 | 531 | 583 | 2 261 | 811 | 791 |
| Прочие расходы за отчетный год | 317 | 88 | 13 | 81 | 13 | 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 027 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 518 | 1 763 | 1 185 | 3 613 | 2 388 | 1 024 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 300 | 778 | 531 | 583 | 2 261 | 811 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 209 | 199 | 88 | 196 | 81 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 154 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 803 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 492 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 732 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 732 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 190,0 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,7 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -197 тыс. ₽ | -230 тыс. ₽ | -343 тыс. ₽ |
| Активы | 57,1 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,9 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 303 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,76 | 1,54 | 1,47 | 1,03 | 1,01 | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,73 | 1,51 | 1,45 | 1,00 | 0,98 | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,35 | 0,32 | 0,03 | 0,01 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 1,30 | 1,86 | 2,12 | 36,71 | 161,69 | 1,53 |
| Рентабельность продаж | 10,3 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 7,2 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,0 % | -36,1 % | -4,4 % | -1,7 % | -2,0 % | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,2 % | -103,0 % | -13,8 % | -65,0 % | -319,4 % | -7,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,33 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 107 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 13 дн. | 326 дн. | 683 дн. | 25 094 дн. | 16 729 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.