Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАФ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 539 | 11 145 | 15 457 | 19 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 | 16 | 7 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 | 16 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 505 | 11 129 | 15 450 | 19 785 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 | 224 | 282 | 276 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 327 | 8 278 | 9 846 | 11 350 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 2 627 | 5 322 | 8 159 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 895 | 5 985 | 11 145 | 15 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 25 | 16 | 7 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 | 25 | 16 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 853 | 5 960 | 11 129 | 15 450 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 | 79 | 224 | 282 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 571 | 5 301 | 8 278 | 9 846 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 221 | 580 | 2 627 | 5 322 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 539 | 11 145 | 15 457 | 19 785 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 296 | 5 082 | 5 321 | 6 446 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 243 | 6 063 | 10 136 | 13 339 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 243 | 3 073 | 4 211 | 4 163 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 990 | 5 925 | 9 176 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 895 | 5 985 | 11 145 | 15 457 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 945 | 3 177 | 5 082 | 5 321 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 950 | 2 808 | 6 063 | 10 136 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 950 | 2 808 | 3 073 | 4 211 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 990 | 5 925 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 828 | 2 400 | 2 771 | 1 384 |
| Выручка за предыдущий год | 8 352 | 11 374 | 12 298 | 13 328 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 524 | 8 974 | 9 527 | 11 944 |
| Выручка за отчетный год | 8 790 | 12 298 | 13 328 | 14 477 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 771 | 1 384 | 1 730 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 771 | 1 384 | 1 730 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 685 | 9 527 | 11 944 | 12 747 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 828 | 2 400 | 2 771 | 1 384 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 031 | 384 | 1 629 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 36 | 80 | 603 |
| Прочие расходы за отчетный год | 692 | 776 | 1 080 | 704 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 555 | 2 054 | 2 031 | 384 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 8 | 36 | 80 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 289 | 354 | 776 | 1 080 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 | 1 881 | 1 905 | 239 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 331 | 173 | 126 | 145 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 126 | 145 | 224 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 905 | 239 | 1 405 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 905 | 239 | 1 405 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 239 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 19,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 | 1,84 | 1,52 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,95 | 1,80 | 1,50 | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,43 | 0,53 | 0,61 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,46 | 0,34 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,96 | 1,19 | 1,90 | 2,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -64,9 % | 17,1 % | 1,5 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -127,2 % | 37,5 % | 4,5 % | 21,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 9 дн. | 9 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.