Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИО", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 098 | 7 900 | 15 928 | 17 063 | 13 058 | 7 721 | 6 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 15 | 6 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 | 15 | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 076 | 7 885 | 15 922 | 17 063 | 13 058 | 7 721 | 6 665 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 632 | 7 052 | 14 891 | 8 750 | 12 501 | 7 209 | 5 954 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 334 | 665 | 669 | 7 908 | 395 | 53 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 168 | 362 | 405 | 557 | 117 | 658 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 305 | 4 098 | 8 141 | 15 928 | 17 063 | 13 058 | 7 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 23 | 15 | 6 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 | 23 | 15 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 275 | 4 076 | 8 126 | 15 922 | 17 063 | 13 058 | 7 721 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 184 | 3 632 | 7 052 | 14 891 | 8 750 | 12 501 | 7 209 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 334 | 906 | 669 | 7 908 | 395 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 110 | 168 | 362 | 405 | 557 | 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 098 | 7 900 | 15 928 | 17 063 | 13 058 | 7 721 | 6 665 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 188 | 4 227 | 4 255 | 4 275 | 4 287 | 4 312 | 4 502 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 910 | 3 673 | 11 673 | 12 788 | 8 771 | 3 409 | 2 163 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 910 | 3 673 | 11 673 | 12 788 | 8 771 | 3 409 | 2 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 305 | 4 098 | 8 141 | 15 928 | 17 063 | 13 058 | 7 721 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 446 | 2 188 | 4 227 | 4 255 | 4 275 | 4 287 | 4 312 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 859 | 1 910 | 3 914 | 11 673 | 12 788 | 8 771 | 3 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 138 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 721 | 1 910 | 3 914 | 11 673 | 12 788 | 8 771 | 3 409 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 414 | 2 290 | 371 | 96 | 350 | 476 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 886 | 29 092 | 48 106 | 67 434 | 87 756 | 52 913 | 87 243 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 528 | 29 919 | 45 816 | 67 063 | 87 660 | 52 563 | 86 767 |
| Выручка за отчетный год | 29 092 | 48 106 | 67 434 | 87 756 | 52 913 | 87 243 | 52 468 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 290 | 371 | 96 | 350 | 476 | 656 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 290 | 371 | 96 | 350 | 476 | 656 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 919 | 45 816 | 67 063 | 87 660 | 52 563 | 86 767 | 51 812 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 290 | 371 | 96 | 350 | 476 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 622 | 2 285 | 88 | 98 | 89 | 107 | 271 |
| Прочие доходы за отчетный год | 478 | 144 | 8 | 222 | 31 | 88 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 144 | 149 | 291 | 220 | 261 | 400 | 473 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 2 193 | 88 | 98 | 89 | 107 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 478 | 44 | 8 | 222 | 31 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 144 | 141 | 291 | 220 | 261 | 400 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 357 | 2 139 | 28 | 20 | 12 | 25 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 54 | 60 | 78 | 77 | 82 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 316 | 60 | 78 | 77 | 82 | 81 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 969 | 28 | 20 | 12 | 25 | 190 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 969 | 28 | 20 | 12 | 25 | 190 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 28 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ |
| Активы | 7,9 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,15 | 1,36 | 1,33 | 1,49 | 2,26 | 3,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,09 | 0,65 | 0,06 | 0,15 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,27 | 0,25 | 0,33 | 0,56 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,87 | 2,74 | 2,99 | 2,05 | 0,79 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,9 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,3 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,6 % | 0,7 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,6 % | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 81 дн. | 36 дн. | 87 дн. | 30 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.