Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 494 110 | 303 564 | 223 096 | 151 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 183 302 | 136 467 | 132 962 | 124 805 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 47 | 40 | 36 | 13 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 116 561 | 109 792 | 34 262 | 32 636 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 9 | 68 098 | 60 403 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 66 684 | 26 625 | 30 556 | 31 743 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 310 808 | 167 097 | 90 134 | 26 531 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 435 | 37 150 | 24 134 | 1 353 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 75 | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 190 369 | 41 125 | 10 095 | 10 627 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 626 | 40 272 | 30 971 | 14 187 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 184 | 340 | 375 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 194 | 48 136 | 24 559 | 312 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 417 195 | 494 110 | 284 179 | 177 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 151 590 | 183 302 | 137 833 | 127 762 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 32 | 47 | 40 | 2 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 115 963 | 116 561 | 109 792 | 32 394 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 80 | 9 | 63 513 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 515 | 66 684 | 27 991 | 31 843 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 265 605 | 310 808 | 146 346 | 49 429 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 806 | 67 435 | 37 138 | 20 938 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 039 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 573 | 190 369 | 40 764 | 3 953 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 830 | 50 626 | 40 272 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 607 | 184 | 340 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 789 | 2 194 | 24 793 | 24 507 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 494 109 | 303 565 | 223 096 | 151 336 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 352 | 6 689 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 38 472 | 38 472 | 38 472 | 53 482 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 233 455 | 168 757 | 1 775 | 905 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 160 500 | 160 500 | 871 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 72 955 | 8 257 | 904 | 905 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 249 302 | 231 503 | 352 353 | 143 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 289 | 35 074 | 82 154 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 208 446 | 193 759 | 269 155 | 143 690 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 567 | 2 670 | 1 044 | 52 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 417 194 | 494 110 | 284 179 | 177 190 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 357 | 11 352 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 38 472 | 38 472 | 38 472 | 38 472 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 183 530 | 233 455 | 190 185 | 1 745 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 144 030 | 160 500 | 181 928 | 871 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 39 500 | 72 955 | 8 257 | 874 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 225 307 | 249 303 | 212 677 | 347 052 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 005 | 35 289 | 56 910 | 62 648 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 193 978 | 208 446 | 153 097 | 284 229 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 324 | 5 567 | 2 670 | 175 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 354 327 | 383 320 | 186 822 | 18 921 |
| Выручка за предыдущий год | 1 180 935 | 1 122 267 | 655 305 | 39 731 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 826 608 | 738 947 | 468 483 | 20 810 |
| Выручка за отчетный год | 1 122 267 | 655 294 | 155 225 | 47 080 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 383 320 | 186 824 | 15 851 | 25 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 385 | 49 077 | 14 742 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 274 861 | 108 812 | 6 120 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 074 | 28 935 | 18 987 | 10 409 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 738 947 | 468 470 | 139 374 | 21 929 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 062 | 68 385 | 25 732 | 6 519 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 249 734 | 274 861 | 132 155 | 94 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 531 | 40 074 | 28 935 | 12 308 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 980 | 1 306 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 817 | 3 311 | 2 302 | 368 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 012 | 36 276 | 20 339 | 3 145 |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 663 | 20 134 | 44 390 | 36 344 |
| Прочие расходы за отчетный год | 89 873 | 167 800 | 39 005 | 47 003 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 843 | 4 980 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 637 | 2 817 | 3 311 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 936 | 19 012 | 36 276 | 10 214 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 953 | 42 663 | 20 126 | 4 226 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 873 | 89 873 | 167 801 | 41 422 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 175 | 2 995 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 36 578 | 33 455 | 579 | 30 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 910 | 31 470 | 25 598 | 1 287 |
| Прочее за предыдущий год | 146 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 177 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 35 098 | 579 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 33 747 | 24 232 | 3 972 | |
| Прочее за отчетный год | 146 | 359 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 629 | 963 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 629 | 963 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 175 | 2 995 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 38 472 | 38 472 | 38 472 | 38 472 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 358 | 11 352 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 38 472 | 38 472 | 38 472 | 53 482 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 352 | 6 689 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 994 | 163 285 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 994 | 163 285 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 994 | 963 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 994 | 963 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 322 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 162 322 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 047 | 12 349 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 108 047 | 12 349 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 047 | 12 349 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 108 047 | 12 349 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 352 | 6 689 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 357 | 11 352 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 050 049 | 579 845 | 15 837 | 2 274 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 045 076 | 517 007 | 10 368 | 483 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 191 | 119 | 1 790 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 973 | 59 647 | 5 350 | 1 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 068 007 | 583 448 | 26 643 | 2 271 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 805 524 | 378 561 | 1 890 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 180 276 | 96 622 | 17 006 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 786 | 20 630 | 1 658 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 699 | 38 355 | 4 903 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 615 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 082 | 4 893 | 3 615 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 393 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 500 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 513 | 3 615 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 569 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 006 | 13 440 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 006 | 4 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 436 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 459 | 12 306 | 7 226 | 2 |
| Поступления – всего за отчетный год | 729 496 | 366 676 | 56 159 | 2 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 729 496 | 366 676 | 56 159 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 705 037 | 354 370 | 48 933 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 698 704 | 354 370 | 48 933 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 333 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 156 | 35 | 5 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |