Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНТА", Челябинск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНТА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	160 703	179 421	326 521	279 363	279 826	186 537	194 385
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	16 265	33 886	98 664	121 624	126 282	88 409	82 416
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	16 265	33 886	98 664	121 624	126 282	88 409	82 416
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	144 439	145 535	227 857	157 739	153 544	98 128	111 969
Запасы на конец отчетного года	53 553	50 102	63 198	61 326	15 976	20 072	27 067
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		248	8 319	349	1 432	1 118	1 102
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	81 245	68 742	108 313	63 163	104 822	75 663	83 209
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		26 389	28 047	30 600	30 138	562	591
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	9 641	54	19 980	2 302	1 176	712
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	150 045	160 703	179 421	326 521	279 363	279 826	186 537
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	18 017	16 265	33 886	98 664	121 624	126 282	88 409
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	18 017	16 265	33 886	98 664	121 624	126 282	88 409
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	132 027	144 438	145 535	227 857	157 739	153 544	98 128
Запасы на конец предыдущего года	40 773	53 553	50 102	63 198	61 326	15 976	20 072
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		373	248	8 319	349	1 432	1 118
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	90 993	79 088	68 742	108 313	63 163	104 822	75 663
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		1 695	26 389	28 047	30 600	30 138	562
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	261	9 641	54	19 980	2 302	1 176	712
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		89
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	160 703	179 421	326 521	279 363	279 826	186 537	194 385
ИТОГО капитал на конец отчетного года	2 841	4 199	43 705	40 865
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		4 189	43 695	40 855
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			131 871	145 452	139 582	153 418	125 235
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			131 871	145 452	139 582	153 418	125 235
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	157 862	175 222	150 945	93 046	151 979	117 319	159 545
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	7 659	10 623	18 958	13 649	16 887	10 053	35 815
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	150 203	164 599	131 987	79 397	135 092	107 266	123 730
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	150 045	160 703	179 421	326 521	279 363	279 826	186 537
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	2 016	2 841	4 199	43 705	40 865
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		2 831	4 189	43 695	40 855
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				131 871	145 452	139 582	153 418
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				131 871	145 452	139 582	153 418
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	148 029	157 862	175 222	150 945	93 046	151 980	117 319
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	7 126	7 659	10 623	18 958	13 649	16 887	10 053
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	140 903	150 203	164 598	131 987	79 397	135 093	107 266
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 473 768	21 775	26 718	112 289	115 655	53 860	9 668
Выручка за предыдущий год	738 380	610 039	493 322	749 115	700 988	261 652	22 109
Себестоимость продаж за предыдущий год	735 388	588 264	466 604	636 826	585 333	207 792	12 441
Выручка за отчетный год	610 039	493 322	749 115	700 988	261 652	22 109	11 374
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		26 718	112 289	115 655	53 860	9 668	11 172
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		5 654	54 327	8 681			2 587
Коммерческие расходы за отчетный год			14 420	21 372	4 651	147
Управленческие расходы за отчетный год		21 064	43 542	85 602	68 628	11 379	8 585
Себестоимость продаж за отчетный год	606 442	466 604	636 826	585 333	207 792	12 441	202
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		3 597	5 654	54 327	8 681
Коммерческие расходы за предыдущий год				14 420	21 372	4 651	147
Управленческие расходы за предыдущий год		18 178	21 064	43 542	85 602	68 628	11 379
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 400	1 921	49 811	2 387
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		393	1 577	1 979	1 827	237	29
Проценты к уплате за отчетный год	1 308	2 504	9 742	22 907	26 878	14 387	4 264
Прочие доходы за отчетный год	860	2 907	362 040	523 385	123 930	2 508	4 247
Прочие расходы за отчетный год	1 232	4 529	358 391	508 751	131 067	2 381	3 540
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	9 107	1 917	1 921	49 811	2 387
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		8	393	1 577	1 979	1 827	237
Проценты к уплате за предыдущий год	3 098	1 308	2 504	9 742	22 907	26 878	14 387
Прочие доходы за предыдущий год	3 740	852	2 907	362 040	523 385	123 930	2 508
Прочие расходы за предыдущий год	2 269	1 232	4 529	358 391	508 751	131 067	2 381
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	154	824	1 358	39 508
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 211	384	384	9 962	477
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год		709	179	343	4 750
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 093	384	9 962	477
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год		179	343	4 750	994
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	824	1 358	39 506
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	824	1 358	39 506
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		824	1 358	39 506
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 831	4 189	43 695	40 855
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	2 841	4 199	43 705	40 865
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 189	43 695	40 855
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	4 199	43 705	40 865
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 358	39 506
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 358	39 506
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 358	39 506
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 358	39 506
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			2 840	52 601	72 464	6 196
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			2 840	52 601	72 464	6 196
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			2 840	52 601		6 196
Убыток (ИТОГО)			2 840	52 601		6 196
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	4 199	43 705	40 865
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	2 841	4 199	43 705	40 865

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год				33 439
Поступления – всего за отчетный год	502 303	857 250	852 387	240 240	5 860
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	501 418	827 687	772 956	230 853	4 966
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	885	29 563	79 431	9 387	894
Платежи – всего за отчетный год	503 299	937 541	905 634	206 801	6 324	712
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	486 311	910 207	825 509	171 814
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	9 012	13 226	33 086	16 182	384
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год			22 003
Прочие платежи за отчетный год	7 976	14 108	25 036	18 805	5 940	712
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	5 751
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	2 100
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	3 651
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	14 801
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	2 000
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	12 801
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	459	100 497	33 004
Поступления – всего за отчетный год	48 804	317 972	280 847	145 895
Получение кредитов и займов за отчетный год	48 804	317 972	280 847	145 895
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	48 345	217 475	247 843	179 826
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	48 345	217 475	247 843	179 826
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		20 206
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			2 565

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2016	2017	2021	Медиана отрасли
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	-2,8 млн ₽	-52,6 млн ₽	-72,5 млн ₽	—
Активы	279,4 млн ₽	279,8 млн ₽	186,5 млн ₽	0 тыс. ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,70	1,01	0,84	—	1,24
Коэффициент быстрой ликвидности	1,03	0,90	0,66	—	0,71
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,35	0,21	0,01	—	0,04
Коэффициент автономии	—	—	—	—	0,21
Финансовый рычаг	—	—	—	—	2,28
Рентабельность продаж	—	—	—	—	4,0 %
Чистая рентабельность	—	—	—	—	1,7 %
Рентабельность активов (ROA)	-1,0 %	-18,8 %	-38,8 %	—	2,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	16,1 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	1,28
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	63 дн.
Оборачиваемость запасов	38 дн.	28 дн.	589 дн.	—	61 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	50 дн.	237 дн.	3 147 дн.	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—	—

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 24.1 (компаний: 143).