Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОР", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 878 | 3 063 | 5 548 | 3 884 | 3 354 | 4 059 | 5 352 | 14 826 | 14 982 | 28 185 | 27 383 | 26 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 924 | 1 509 | 3 310 | 2 485 | 1 728 | 1 278 | 2 635 | 7 261 | 6 854 | 21 497 | 20 882 | 19 963 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 924 | 1 509 | 3 310 | 2 485 | 1 728 | 1 278 | 2 635 | 7 261 | 6 854 | 21 497 | 5 860 | 19 963 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 15 022 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 954 | 1 554 | 2 238 | 1 399 | 1 626 | 2 781 | 2 717 | 7 565 | 8 128 | 6 688 | 6 501 | 6 610 |
| Запасы на конец отчетного года | 721 | 1 073 | 874 | 958 | 1 003 | 1 306 | 1 673 | 3 067 | 3 657 | 4 870 | 5 305 | 5 751 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 048 | 366 | 1 050 | 297 | 534 | 471 | 508 | 698 | 665 | 1 032 | 583 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 897 | 1 897 | 500 | 625 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 185 | 115 | 264 | 144 | 89 | 1 004 | 536 | 1 900 | 1 907 | 761 | 113 | 234 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 696 | 3 878 | 3 063 | 5 548 | 3 884 | 3 354 | 4 059 | 13 198 | 14 826 | 14 929 | 28 185 | 27 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 400 | 1 924 | 1 509 | 3 310 | 2 485 | 1 728 | 1 278 | 7 964 | 7 261 | 6 801 | 21 497 | 20 882 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 400 | 1 924 | 1 509 | 3 310 | 2 485 | 1 728 | 1 278 | 7 964 | 7 261 | 6 801 | 21 497 | 20 882 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 296 | 1 954 | 1 554 | 2 238 | 1 399 | 1 626 | 2 781 | 5 234 | 7 565 | 8 128 | 6 688 | 6 501 |
| Запасы на конец предыдущего года | 879 | 721 | 1 073 | 874 | 958 | 1 003 | 1 306 | 2 532 | 3 067 | 3 657 | 4 870 | 5 305 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 50 | 4 | 3 | 2 | 25 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 593 | 1 048 | 364 | 1 050 | 297 | 534 | 471 | 1 033 | 698 | 665 | 1 032 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 897 | 1 897 | 1 083 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 824 | 185 | 115 | 264 | 144 | 89 | 1 004 | 665 | 1 900 | 1 907 | 761 | 113 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 878 | 3 063 | 5 548 | 3 884 | 3 354 | 4 059 | 5 352 | 14 826 | 14 982 | 28 185 | 27 383 | 26 573 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 632 | 1 697 | 2 729 | 1 974 | 1 676 | 3 143 | 4 830 | 8 843 | 10 047 | 11 215 | 13 122 | 12 775 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 719 | 1 964 | 1 666 | 3 133 | 4 820 | 8 833 | 10 037 | 11 205 | 13 112 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 936 | 164 | 1 797 | 1 346 | 1 207 | 4 084 | 3 084 | 14 157 | 12 707 | 11 422 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 936 | 164 | 1 797 | 1 346 | 1 207 | 4 084 | 3 084 | 14 157 | 12 707 | 11 422 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 310 | 1 202 | 1 022 | 564 | 471 | 916 | 522 | 1 899 | 1 851 | 2 813 | 1 554 | 2 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 287 | 121 | 107 | 73 | 31 | 24 | 147 | 154 | 1 374 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 023 | 1 081 | 915 | 491 | 471 | 916 | 522 | 1 868 | 1 827 | 2 666 | 1 400 | 1 002 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 696 | 3 878 | 3 063 | 5 548 | 3 884 | 3 354 | 4 059 | 13 198 | 14 826 | 14 929 | 28 185 | 27 383 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 300 | 1 632 | 1 697 | 2 729 | 1 974 | 1 676 | 3 143 | 6 873 | 8 843 | 9 995 | 11 215 | 13 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 687 | 2 719 | 1 964 | 1 666 | 3 133 | 6 863 | 8 833 | 9 985 | 11 205 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 958 | 936 | 164 | 1 797 | 1 346 | 1 207 | 4 084 | 3 084 | 14 157 | 12 707 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 958 | 936 | 164 | 1 797 | 1 346 | 1 207 | 4 084 | 3 084 | 14 157 | 12 707 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 438 | 1 310 | 1 202 | 1 022 | 564 | 471 | 916 | 6 325 | 1 900 | 1 851 | 2 813 | 1 554 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 133 | 287 | 121 | 107 | 73 | 31 | 24 | 147 | 154 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 305 | 1 023 | 1 081 | 915 | 491 | 471 | 916 | 6 325 | 1 868 | 1 827 | 2 666 | 1 400 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 302 | 770 | 3 454 | 4 306 | 3 629 | 3 680 | 6 071 | 11 553 | 13 169 | 14 453 | 15 893 | 54 546 |
| Выручка за предыдущий год | 9 335 | 8 143 | 7 831 | 9 665 | 8 225 | 8 224 | 13 491 | 22 396 | 25 368 | 29 467 | 31 314 | 29 687 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 967 | 7 373 | 4 377 | 5 359 | 4 596 | 4 544 | 7 420 | 10 843 | 12 199 | 15 014 | 15 421 | 24 859 |
| Выручка за отчетный год | 8 143 | 7 831 | 9 665 | 8 225 | 8 224 | 13 491 | 15 591 | 25 368 | 29 467 | 31 314 | 29 687 | 21 364 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 470 | 4 306 | 3 629 | 3 680 | 6 071 | 7 424 | 13 169 | 14 453 | 15 893 | 15 822 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 470 | 752 | 1 950 | 1 272 | 4 067 | 4 616 | 3 802 | 4 828 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 554 | 3 937 | 3 937 | 4 121 | 6 152 | 9 102 | 9 837 | 12 091 | 10 994 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 373 | 7 361 | 5 359 | 4 596 | 4 544 | 7 420 | 8 167 | 12 199 | 15 014 | 15 421 | 13 865 | 18 916 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 770 | 470 | 752 | 1 950 | 1 626 | 4 067 | 4 616 | 3 802 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 984 | 3 554 | 3 937 | 3 937 | 4 121 | 9 927 | 9 102 | 9 837 | 12 091 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 618 | 84 | 1 106 | 1 665 | 1 736 | 3 638 | 4 466 | 3 385 | 2 388 | 2 911 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 97 | 71 | 74 | 5 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 104 | 55 | 13 | 7 | 1 | 379 | 321 | 362 | 2 165 | 2 014 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 133 | 58 | 1 715 | 9 | 38 | 26 | 1 099 | 242 | 536 | 515 | 132 | 66 |
| Прочие расходы за отчетный год | 381 | 389 | 1 348 | 449 | 78 | 311 | 635 | 389 | 436 | 644 | 412 | 831 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 237 | 418 | 84 | 1 106 | 1 665 | 1 618 | 3 638 | 4 466 | 3 385 | 2 714 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 97 | 71 | 74 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 133 | 104 | 55 | 13 | 7 | 379 | 321 | 362 | 2 165 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 874 | 133 | 58 | 1 715 | 9 | 38 | 26 | 290 | 242 | 536 | 515 | 137 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 230 | 381 | 389 | 1 348 | 449 | 78 | 311 | 324 | 389 | 436 | 644 | 412 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 695 | 332 | 65 | 1 032 | 1 467 | 1 107 | 2 815 | 3 555 | 2 705 | 1 907 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 184 | 86 | 19 | 74 | 198 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 19 | 74 | 198 | 48 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 332 | 65 | 1 032 | 1 467 | 1 687 | 2 815 | 3 555 | 2 705 | 1 907 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 332 | 65 | 1 032 | 1 467 | 1 687 | 2 815 | 3 555 | 2 705 | 1 907 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 | 1 032 | 1 467 | 1 107 | 2 815 | 3 555 | 2 705 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,6 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -347 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,4 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +62,7 % | +16,2 % | +6,3 % | -5,2 % | -28,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,20 | 3,98 | 4,39 | 2,38 | 4,18 | 2,78 | 1,76 ▲ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,00 | 2,37 | 2,41 | 0,64 | 0,77 | 0,36 | 1,11 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,03 | 2,00 | 2,06 | 0,27 | 0,39 | 0,36 | 0,78 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,60 | 0,67 | 0,40 | 0,48 | 0,48 | 0,43 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,68 | 0,49 | 1,51 | 1,09 | 1,08 | 0,88 ▼ | 0,76 |
| Рентабельность продаж | 8,2 % | 16,0 % | 15,7 % | 12,1 % | 16,3 % | 11,5 % | 3,2 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 10,8 % | 11,1 % | 12,1 % | 8,6 % | 6,4 % | -1,6 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,5 % | 19,0 % | 23,7 % | 9,6 % | 7,0 % | -1,3 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,9 % | 31,8 % | 35,4 % | 24,1 % | 14,5 % | -2,7 % | 8,8 % ▼ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,91 | 1,71 | 1,97 | 1,11 | 1,08 | 0,80 | 1,51 ▼ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 12 дн. | 7 дн. | — | 61 дн. | 57 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 92 дн. | 89 дн. | 115 дн. | 140 дн. | 111 дн. | 55 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 56 дн. | 44 дн. | 63 дн. | 37 дн. | 19 дн. | 70 дн. ▲ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | 63 дн. | 46 дн. | 53 дн. | 64 дн. | 110 дн. | — | 38 дн. | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 | 0,75 | 0,77 | 0,58 | 0,76 | 0,64 | 0,51 ▲ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 17,52 | 7,65 | 9,07 | 3,70 | 4,30 | — | 4,80 | 5,15 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16669).