Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧТПЗ - СЕРВИС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧТПЗ - СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 848 | 4 062 | 3 915 | 4 576 | 4 760 | 4 755 | 5 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 171 | 193 | 171 | 196 | 175 | 186 | 152 |
| Основные средства на конец отчетного года | 127 | 91 | 58 | 35 | 33 | 33 | 33 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 44 | 102 | 113 | 161 | 142 | 153 | 119 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 677 | 3 869 | 3 744 | 4 380 | 4 585 | 4 569 | 5 058 |
| Запасы на конец отчетного года | 260 | 201 | 151 | 268 | 304 | 566 | 434 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 844 | 2 720 | 2 876 | 3 392 | 3 685 | 3 587 | 4 291 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 573 | 948 | 717 | 720 | 596 | 416 | 333 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 731 | 3 848 | 4 062 | 3 915 | 4 576 | 4 760 | 4 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 296 | 171 | 193 | 171 | 196 | 175 | 186 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 198 | 127 | 91 | 58 | 35 | 33 | 33 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 44 | 102 | 113 | 161 | 142 | 153 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 97 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 435 | 3 677 | 3 869 | 3 744 | 4 380 | 4 585 | 4 569 |
| Запасы на конец предыдущего года | 390 | 260 | 201 | 151 | 268 | 304 | 566 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 912 | 2 844 | 2 720 | 2 876 | 3 392 | 3 685 | 3 587 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 133 | 573 | 948 | 717 | 720 | 596 | 416 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 848 | 4 062 | 3 915 | 4 576 | 4 760 | 4 755 | 5 210 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 895 | 966 | 969 | 969 | 972 | 973 | 1 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 845 | 916 | 919 | 919 | 922 | 923 | 995 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 9 | 3 | 12 | 10 | 18 | 17 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 9 | 3 | 12 | 10 | 18 | 17 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 946 | 3 087 | 2 943 | 3 595 | 3 778 | 3 764 | 4 149 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 725 | 2 575 | 2 378 | 2 791 | 3 069 | 2 996 | 3 553 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 221 | 512 | 565 | 804 | 709 | 767 | 596 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 731 | 3 848 | 4 062 | 3 915 | 4 576 | 4 760 | 4 755 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 967 | 895 | 966 | 969 | 969 | 972 | 973 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 917 | 845 | 916 | 919 | 919 | 922 | 923 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 7 | 9 | 3 | 12 | 10 | 18 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 7 | 9 | 3 | 12 | 10 | 18 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 759 | 2 946 | 3 087 | 2 943 | 3 595 | 3 778 | 3 764 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 759 | 2 725 | 2 575 | 2 378 | 2 791 | 3 069 | 2 996 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 221 | 512 | 565 | 804 | 709 | 767 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 374 | 8 542 | 9 095 | 9 565 | 9 562 | 9 346 | 9 591 |
| Выручка за предыдущий год | 66 378 | 24 695 | 24 257 | 25 835 | 26 726 | 29 318 | 30 650 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 004 | 16 153 | 15 162 | 16 270 | 17 164 | 19 972 | 21 059 |
| Выручка за отчетный год | 24 695 | 24 257 | 25 835 | 26 726 | 29 318 | 30 650 | 31 255 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 542 | 9 095 | 9 565 | 9 562 | 9 346 | 9 591 | 9 464 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 250 | 151 | 250 | 440 | 300 | 424 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 571 | 8 845 | 9 414 | 9 312 | 8 906 | 9 291 | 9 040 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 153 | 15 162 | 16 270 | 17 164 | 19 972 | 21 059 | 21 791 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 189 | 250 | 151 | 250 | 440 | 300 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 185 | 8 571 | 8 845 | 9 414 | 9 312 | 8 906 | 9 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 | 26 | 51 | 69 | 44 | 143 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 410 | 59 | 36 | 83 | 13 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 407 | 183 | 161 | 282 | 384 | 258 | 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 692 | 126 | 26 | 51 | 69 | 44 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 191 | 410 | 59 | 36 | 83 | 13 | 2 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 688 | 407 | 183 | 161 | 282 | 384 | 258 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 439 | 71 | 3 | 147 | 3 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 253 | 86 | 112 | 39 | 90 | 49 | 46 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 1 | 9 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 43 | 58 | 10 | 48 | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 112 | 39 | 90 | 49 | 46 | 39 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 1 | 9 | 19 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 43 | 58 | 10 | 48 | 2 | 12 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | 3 | 3 | 1 | 71 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 3 | 3 | 1 | 71 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 439 | 71 | 3 | 3 | 2 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 917 | 845 | 916 | 919 | 919 | 922 | 923 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 967 | 895 | 966 | 969 | 969 | 972 | 973 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 845 | 916 | 919 | 919 | 922 | 923 | 995 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 895 | 966 | 969 | 969 | 972 | 973 | 1 045 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 | 3 | 3 | 1 | 71 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 71 | 3 | 3 | 1 | 71 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 | 3 | 3 | 1 | 71 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 71 | 3 | 3 | 1 | 71 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 72 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 72 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 895 | 966 | 969 | 969 | 972 | 973 | 1 045 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 967 | 895 | 966 | 969 | 969 | 972 | 973 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 440 | 375 | 3 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 202 | 20 964 | 23 073 | 23 825 | 26 315 | 27 971 | 27 708 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 201 | 20 938 | 23 073 | 23 786 | 26 297 | 27 950 | 27 708 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 26 | 18 | 21 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 762 | 20 589 | 23 304 | 23 822 | 26 439 | 28 151 | 27 791 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 293 | 5 019 | 6 047 | 6 860 | 7 478 | 8 645 | 9 069 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 875 | 12 720 | 13 766 | 13 602 | 15 220 | 14 699 | 13 625 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 47 | 77 | 26 | 49 | 69 | 266 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 594 | 2 803 | 3 692 | 4 738 | 254 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 440 | 375 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.