Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 420 | 38 285 | 35 998 | 36 750 | 37 348 | 48 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 298 | 2 079 | 1 360 | 829 | 1 669 | 1 322 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 195 | 1 976 | 1 257 | 726 | 1 669 | 1 322 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 103 | 103 | 103 | 103 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 122 | 36 206 | 34 638 | 35 921 | 35 680 | 47 552 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 681 | 1 013 | 764 | 2 000 | 3 586 | 8 934 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 22 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 702 | 32 941 | 31 298 | 33 164 | 31 516 | 36 788 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 578 | 2 030 | 2 385 | 636 | 578 | 1 830 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 151 | 200 | 191 | 121 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 742 | 35 562 | 38 285 | 35 998 | 36 750 | 37 348 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 960 | 1 631 | 2 079 | 1 360 | 829 | 1 669 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 824 | 1 528 | 1 976 | 1 257 | 829 | 1 669 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 136 | 103 | 103 | 103 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 782 | 33 931 | 36 206 | 34 638 | 35 921 | 35 680 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 369 | 776 | 1 013 | 764 | 2 000 | 3 586 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 18 | 22 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 830 | 31 766 | 32 941 | 31 298 | 33 285 | 31 516 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 579 | 1 200 | 2 030 | 2 385 | 636 | 578 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 171 | 200 | 191 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 420 | 38 285 | 35 998 | 36 750 | 37 348 | 48 874 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 817 | 5 921 | 6 992 | 8 393 | 9 826 | 10 946 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 807 | 5 911 | 6 982 | 8 383 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 2 622 | 1 470 | 9 614 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 2 622 | 1 470 | 9 614 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 103 | 29 742 | 27 536 | 28 357 | 27 522 | 28 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 203 | 4 640 | 7 010 | 8 363 | 8 462 | 2 157 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 358 | 24 400 | 19 875 | 19 429 | 18 974 | 26 096 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 197 | 149 | 131 | 110 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 345 | 553 | 520 | 455 | 86 | 61 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 742 | 35 562 | 38 285 | 35 998 | 36 750 | 37 348 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 815 | 3 668 | 5 921 | 6 992 | 8 393 | 9 826 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 805 | 3 658 | 5 911 | 6 982 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 350 | 100 | 2 622 | 1 470 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 350 | 100 | 2 622 | 1 470 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 577 | 31 794 | 29 742 | 27 536 | 28 357 | 27 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 400 | 5 825 | 4 640 | 7 010 | 8 363 | 8 462 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 962 | 25 199 | 24 400 | 19 875 | 19 884 | 18 974 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 215 | 169 | 149 | 131 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 601 | 553 | 520 | 110 | 86 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 837 | 23 654 | 22 975 | 27 657 | 2 690 | 4 345 |
| Выручка за предыдущий год | 339 967 | 128 167 | 115 763 | 131 308 | 139 270 | 128 780 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 318 130 | 104 513 | 92 788 | 103 651 | 136 580 | 124 435 |
| Выручка за отчетный год | 208 084 | 115 763 | 131 308 | 139 270 | 128 780 | 266 189 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 656 | 22 975 | 27 657 | 24 024 | 4 345 | 1 910 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 963 | 3 726 | 1 864 | 2 690 | 4 345 | 1 910 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 693 | 19 249 | 25 793 | 21 334 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 186 428 | 92 788 | 103 651 | 115 246 | 124 435 | 264 279 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 165 | 3 513 | 3 726 | 1 864 | 2 690 | 4 345 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 672 | 20 141 | 19 249 | 25 793 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 656 | 2 980 | 1 685 | 2 006 | 2 026 | 1 726 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 392 | 415 | 507 | 614 | 624 | 732 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 985 | 4 860 | 4 047 | 3 832 | 1 244 | 18 990 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 900 | 5 191 | 3 719 | 3 902 | 2 939 | 18 442 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 758 | 1 566 | 2 980 | 1 685 | 2 006 | 2 026 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 885 | 415 | 507 | 614 | 624 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 609 | 5 636 | 4 860 | 4 047 | 3 832 | 1 244 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 016 | 6 698 | 5 191 | 3 719 | 3 902 | 2 939 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 795 | 850 | 2 253 | 1 071 | 1 401 | 1 433 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 955 | 716 | 727 | 614 | 605 | 593 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 654 | 727 | 614 | 605 | 593 | 606 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 002 | 2 253 | 1 071 | 1 401 | 1 433 | 1 120 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 002 | 2 253 | 1 071 | 1 401 | 1 433 | 1 120 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 795 | 850 | 2 253 | 1 071 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 805 | 3 658 | 5 911 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 815 | 3 668 | 5 921 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 807 | 5 911 | 6 982 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 817 | 5 921 | 6 992 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 002 | 2 253 | 1 071 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 002 | 2 253 | 1 071 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 002 | 2 253 | 1 071 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 002 | 2 253 | 1 071 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 817 | 5 921 | 6 992 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 815 | 3 668 | 5 921 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 213 983 | 141 200 | 146 765 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 213 302 | 118 597 | 123 641 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 681 | 22 603 | 23 124 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 218 631 | 142 097 | 151 008 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 168 131 | 97 684 | 127 185 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 451 | 23 677 | 22 948 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 392 | 415 | 507 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 072 | 928 | 368 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 585 | 19 393 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 695 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 899 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 899 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 204 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 104 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 952 | 1 727 | 4 598 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 508 | 14 571 | 6 098 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 109 508 | 14 571 | 6 098 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 556 | 12 844 | 1 500 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 105 556 | 12 844 | 1 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 830 | 355 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 37,3 млн ₽ | 48,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,8 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 2,80 | 3,47 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,6 % | 10,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 56 дн. | 36 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 | 0,40 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,17 | 3,12 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.