Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСТРОЙКОН", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСТРОЙКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 708 | 25 741 | 55 726 | 55 161 | 39 371 | 39 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 646 | 842 | 3 016 | 1 890 | 2 234 | 2 234 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 196 | 2 353 | 1 227 | 679 | 679 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 646 | 555 | 555 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 646 | 663 | 663 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 062 | 24 899 | 52 710 | 53 271 | 37 137 | 37 137 |
| Запасы на конец отчетного года | 393 | 6 869 | 16 178 | 34 995 | 7 207 | 7 207 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 226 | 208 | 151 | 151 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 479 | 12 101 | 28 006 | 16 333 | 21 673 | 21 673 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 548 | 941 | 563 | 6 994 | 6 994 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 190 | 1 048 | 6 860 | 104 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 333 | 499 | 1 068 | 1 112 | 1 112 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 325 | 9 708 | 25 741 | 55 726 | 55 161 | 39 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 528 | 646 | 842 | 3 016 | 1 890 | 2 234 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 196 | 2 353 | 1 227 | 679 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 528 | 555 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 646 | 646 | 663 | 663 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 797 | 9 062 | 24 899 | 52 710 | 53 271 | 37 137 |
| Запасы на конец предыдущего года | 318 | 393 | 6 869 | 16 178 | 34 995 | 7 207 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 226 | 208 | 151 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 477 | 8 424 | 12 101 | 28 006 | 16 333 | 21 673 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 548 | 941 | 563 | 6 994 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 190 | 1 048 | 6 860 | 104 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 | 333 | 499 | 1 068 | 1 112 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 708 | 25 741 | 55 726 | 55 161 | 39 371 | 39 371 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 252 | 27 144 | 57 226 | 57 180 | 57 260 | 58 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 695 | 5 055 | 5 806 | 2 132 | 2 597 | 2 597 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 557 | 22 089 | 51 420 | 55 048 | 54 663 | 55 413 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 325 | 9 708 | 25 741 | 55 726 | 55 161 | 39 371 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 366 | 11 252 | 27 144 | 57 226 | 57 180 | 57 260 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 630 | 4 695 | 5 055 | 5 806 | 2 132 | 2 597 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 736 | 6 557 | 22 089 | 51 420 | 55 048 | 54 663 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 796 | 887 | 1 618 | 1 387 | 9 002 | |
| Выручка за предыдущий год | 381 | 7 528 | 33 862 | 14 364 | 83 958 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 415 | 6 641 | 32 244 | 12 977 | 74 956 | |
| Выручка за отчетный год | 7 528 | 33 862 | 14 364 | 83 958 | 15 662 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 618 | 1 387 | 9 002 | 2 343 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 205 | 224 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 413 | 1 471 | 8 778 | 4 248 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 750 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 993 | 32 244 | 12 977 | 74 956 | 13 319 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 205 | 224 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 470 | 1 413 | 1 471 | 8 778 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 177 | 5 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 532 | 345 | 1 957 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 28 | 544 | 1 072 | 47 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 177 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 532 | 345 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 38 | 28 | 544 | 1 072 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 17 | 16 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 118 | 17 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 17 | 16 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | 6 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 141 | 5 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 5 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 141 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 | 519 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 97 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 | 519 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 97 | 519 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 170 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 365 | 77 869 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 365 | 77 869 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 195 | 81 329 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 562 | 75 734 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 335 | 3 399 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 | 25 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 277 | 2 171 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 378 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 625 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | 625 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 707 | 247 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 707 | 247 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 701 | 2 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 701 | 2 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 452 | 5 674 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 452 | 5 674 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 812 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 7,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -503 тыс. ₽ |
| Активы | 9,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,16 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -6,2 % |
| Чистая рентабельность | -6,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 411 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 299 дн. |
| Финансовый цикл | 130 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,24 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.