Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 036 | 2 692 517 | 2 772 833 | 2 769 668 | 3 981 443 | 5 779 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 054 | 2 495 189 | 2 619 339 | 2 474 186 | 3 602 404 | 3 501 401 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 054 | 2 448 075 | 2 503 461 | 2 349 800 | 3 464 939 | 3 365 191 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 833 | 105 121 | 115 063 | 127 140 | 127 129 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 281 | 10 757 | 9 324 | 10 324 | 9 080 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 982 | 197 328 | 153 494 | 295 482 | 379 039 | 2 278 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 187 | 4 687 | 1 118 | 1 088 | 1 227 | 11 403 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 260 | 61 | 69 | 66 145 | 29 315 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 342 | 189 076 | 147 060 | 214 861 | 227 049 | 542 373 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 500 | 1 497 765 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 453 | 3 305 | 4 817 | 2 697 | 2 792 | 1 234 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 439 | 76 767 | 43 326 | 196 261 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 640 | 1 517 420 | 2 692 517 | 2 772 833 | 2 769 668 | 3 981 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 256 | 2 495 189 | 2 619 339 | 2 474 186 | 3 602 404 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 107 563 | 2 448 075 | 2 503 461 | 2 349 800 | 3 464 939 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 833 | 105 121 | 115 063 | 127 140 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 693 | 12 281 | 10 757 | 9 324 | 10 324 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 640 | 1 396 164 | 197 328 | 153 494 | 295 482 | 379 039 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 | 4 687 | 1 118 | 1 088 | 1 227 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 943 | 260 | 61 | 69 | 66 145 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 | 803 147 | 189 076 | 147 060 | 214 861 | 227 049 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 481 | 581 010 | 3 305 | 4 817 | 2 697 | 2 792 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 439 | 76 767 | 43 326 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 036 | 2 692 517 | 2 772 833 | 2 769 668 | 3 981 442 | 5 779 752 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 855 | 8 763 | 255 256 | 1 393 521 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 741 588 | 718 211 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 095 681 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 263 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 400 110 | 2 575 180 | 2 401 406 | 2 730 741 | 2 201 825 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 363 259 | 2 507 901 | 2 327 273 | 2 644 879 | 2 122 385 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 851 | 67 279 | 62 409 | 77 395 | 79 440 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 724 | 8 467 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 | 283 644 | 504 671 | 860 107 | 995 445 | 2 184 406 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 775 | 4 382 | 208 410 | 218 980 | 143 993 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 181 | 281 038 | 499 196 | 625 172 | 766 430 | 2 022 736 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 818 | 1 076 | 1 826 | 2 452 | 2 468 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | 16 | 24 699 | 7 583 | 15 209 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 640 | 1 517 420 | 2 692 517 | 2 772 833 | 2 769 668 | 3 981 442 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 334 | 6 954 | 8 763 | 255 256 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 741 588 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 454 | 6 263 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 410 314 | 2 400 110 | 2 575 180 | 2 401 406 | 2 731 091 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 409 095 | 2 363 259 | 2 507 901 | 2 327 273 | 2 644 879 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 219 | 36 851 | 67 279 | 62 409 | 77 395 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 724 | 8 817 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 306 | 100 152 | 283 644 | 504 671 | 860 107 | 995 095 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 935 | 1 775 | 4 382 | 208 410 | 218 980 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 306 | 99 207 | 281 038 | 499 196 | 625 172 | 766 080 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 818 | 1 076 | 1 826 | 2 452 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 13 | 16 | 24 699 | 7 583 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 590 | 3 185 | 122 564 | 180 940 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 801 | 25 901 | 117 563 | 162 764 | 758 643 | 1 031 919 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 789 | 22 716 | 120 040 | 296 918 | 636 079 | 850 979 |
| Выручка за отчетный год | 709 | 117 563 | 162 764 | 758 643 | 1 031 919 | 1 053 428 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 564 | 180 940 | 248 460 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 95 235 | 140 640 | 185 582 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 026 | 25 407 | 27 329 | 40 300 | 62 878 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 709 | 120 040 | 296 918 | 636 079 | 850 979 | 804 968 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 95 235 | 140 640 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 655 | 28 026 | 25 407 | 27 329 | 40 300 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 2 607 | 8 424 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 51 | 258 | 954 | 2 444 | 840 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 122 | 187 007 | 271 165 | 281 749 | 201 597 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 127 576 | 20 765 | 34 742 | 269 095 | 151 213 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 94 395 | 46 096 | 59 404 | 122 006 | 213 568 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 514 | 6 577 | 2 607 | 8 424 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | 258 | 954 | 2 444 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 79 | 122 | 187 007 | 271 165 | 281 749 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 228 | 25 719 | 127 576 | 20 765 | 34 742 | 269 095 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 286 | 11 593 | 94 395 | 46 096 | 59 404 | 122 006 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 454 | 5 099 | 1 808 | 5 514 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 500 | 259 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 219 | 35 632 | 30 429 | 4 870 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 833 | 70 288 | 9 942 | 12 077 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 593 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 155 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 223 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 35 632 | 30 429 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 34 833 | 70 288 | 9 942 | 12 077 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 808 | 747 102 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 808 | 5 514 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 741 588 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 099 | 1 808 | 747 102 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 741 588 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 500 | 2 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 741 588 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 454 | 6 263 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 954 | 8 763 | 255 256 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 741 588 | 2 813 892 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 263 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 763 | 255 256 | 1 393 521 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 16 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 741 588 | 2 095 681 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 808 | 5 514 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 808 | 16 000 | 747 102 | 2 095 681 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 808 | 5 514 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 808 | 5 514 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 741 588 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 741 588 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 2 095 681 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 095 681 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 853 860 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 23 376 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 331 782 | 184 827 | 80 179 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 331 782 | 184 827 | 957 415 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 331 782 | 184 827 | 80 179 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 331 782 | 184 827 | 80 179 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 23 376 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 23 376 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 853 860 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 853 860 | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 764 | 255 256 | 1 393 521 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 954 | 8 763 | 255 256 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 237 255 | 215 051 | 390 179 | 24 975 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 835 | 402 274 | 934 523 | 1 116 447 | 1 030 319 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 112 738 | 401 587 | 933 785 | 1 083 605 | 924 427 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 45 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 97 | 687 | 738 | 32 842 | 105 847 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 131 988 | 165 019 | 719 472 | 726 268 | 1 005 344 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 111 274 | 18 959 | 516 866 | 595 415 | 691 360 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 766 | 22 072 | 23 327 | 33 185 | 59 940 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 115 257 | 101 595 | 11 444 | 103 001 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 948 | 1 226 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 731 | 77 684 | 86 224 | 149 817 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 41 346 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 316 028 | 113 550 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 112 905 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 316 028 | 645 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 770 098 | 247 692 | 81 052 | 857 553 | 72 204 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 680 338 | 247 692 | 81 052 | 720 250 | 56 059 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 38 500 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 89 760 | 93 789 | 11 720 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 014 | 4 425 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 789 058 | 11 541 | 151 441 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 789 058 | 127 618 | 18 396 | 281 632 | 993 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 789 007 | 127 618 | 17 500 | 280 706 | 288 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 | 896 | 926 | 705 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 116 077 | 154 500 | 130 191 | 68 845 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 116 077 | 154 500 | 111 000 | 65 500 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 191 | 3 345 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 104 | 95 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 408 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 246 283 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | 246 283 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 246 283 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 246 283 | |||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -719 тыс. ₽ | -331,8 млн ₽ | -184,8 млн ₽ | -80,2 млн ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 2,77 млрд ₽ | 2,77 млрд ₽ | 5,78 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,43 | 0,30 | 0,34 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,39 | 0,30 | 0,25 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,50 | 0,01 | 0,00 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,10 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,3 % | -12,0 % | -6,7 % | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -38,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 93 дн. | 614 дн. | 359 дн. | 917 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.