Финансы АО "712 АРЗ", Челябинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "712 АВИАЦИОННЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 901 753 | 2 227 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 215 688 | 254 228 |
| Основные средства на конец отчетного года | 214 283 | 251 877 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 399 | 594 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 006 | 1 757 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 686 065 | 1 973 768 |
| Запасы на конец отчетного года | 421 561 | 730 191 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 237 | 29 290 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 721 129 | 1 063 377 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 000 | 32 897 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 469 735 | 117 214 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 403 | 799 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 271 100 | 1 901 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 208 007 | 215 688 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 206 958 | 214 283 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 399 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 045 | 1 006 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 063 093 | 1 686 065 |
| Запасы на конец предыдущего года | 195 798 | 421 561 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 746 | 18 237 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 561 778 | 721 129 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 000 | 55 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 245 470 | 469 735 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 301 | 403 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 901 753 | 2 227 996 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 005 293 | 1 659 599 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 135 933 | 135 933 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 797 | 6 797 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 862 563 | 1 516 869 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 313 | 863 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 600 | 715 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 713 | 148 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 895 147 | 567 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 974 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 790 833 | 557 514 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 340 | 10 020 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 271 100 | 1 901 753 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 777 431 | 1 005 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 135 933 | 135 933 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 797 | 6 797 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 634 701 | 862 563 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 917 | 1 313 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 600 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 907 | 713 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 484 752 | 895 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 974 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 457 516 | 790 833 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 27 236 | 13 340 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 461 752 | 556 566 |
| Выручка за предыдущий год | 1 247 663 | 1 604 426 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 785 911 | 1 047 860 |
| Выручка за отчетный год | 1 604 426 | 2 160 009 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 556 566 | 1 116 316 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 440 222 | 960 872 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 076 | 62 960 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 88 268 | 92 484 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 047 860 | 1 043 693 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 374 353 | 440 222 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 626 | 28 076 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 79 773 | 88 268 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 368 336 | 918 874 |
| Проценты к получению за отчетный год | 21 145 | 25 500 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 974 | 4 438 |
| Прочие доходы за отчетный год | 64 533 | 35 563 |
| Прочие расходы за отчетный год | 156 590 | 98 623 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 343 963 | 368 336 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 479 | 21 145 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 362 | 974 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 425 | 64 533 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 932 | 156 590 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 189 | 290 908 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 297 | 79 719 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 145 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 395 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 486 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 719 | 190 929 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 247 | 7 074 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 365 | 6 247 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 395 | 195 |
| Прочее за отчетный год | 2 486 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 290 908 | 727 034 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 290 908 | 727 034 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 252 189 | 290 908 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 135 933 | 135 933 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 797 | 6 797 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 634 701 | 862 563 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 777 431 | 1 005 293 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 135 933 | 135 933 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 797 | 6 797 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 862 563 | 1 516 870 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 005 293 | 1 659 600 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 290 908 | 727 034 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 290 908 | 727 034 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 290 908 | 727 034 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 290 908 | 727 034 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 046 | 72 727 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 63 046 | 72 727 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 046 | 72 727 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 63 046 | 72 727 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 005 293 | 1 659 599 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 777 431 | 1 005 293 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 204 659 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 753 753 | 1 894 192 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 705 418 | 1 843 319 |
| Прочие поступления за отчетный год | 48 335 | 50 873 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 549 094 | 2 023 083 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 848 067 | 1 223 068 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 500 247 | 527 103 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 412 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 106 916 | 127 396 |
| Прочие платежи за отчетный год | 93 864 | 140 104 |
| Поступления – всего за отчетный год | 160 000 | 819 977 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 160 000 | 819 977 |
| Платежи – всего за отчетный год | 176 384 | 856 755 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 384 | 58 882 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 160 000 | 797 873 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 990 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 90 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 90 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 54 010 | 186 853 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 54 010 | 96 853 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 90 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 224 265 |