Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖУРАЛСНАБКОМПЛЕКТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖУРАЛСНАБКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 027 | 14 232 | 17 442 | 22 389 | 11 103 | 8 302 | 8 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 279 | 1 179 | 834 | 740 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 279 | 138 | 33 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 041 | 801 | 740 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 748 | 13 053 | 16 608 | 21 649 | 11 103 | 8 302 | 8 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 776 | 6 454 | 8 411 | 12 687 | 9 604 | 7 226 | 7 226 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 971 | 4 825 | 7 362 | 6 767 | 738 | 337 | 1 079 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 916 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 6 | 1 | 1 416 | 7 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 851 | 833 | 779 | 753 | 739 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 821 | 17 027 | 14 232 | 17 442 | 22 389 | 11 103 | 8 302 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 424 | 279 | 1 179 | 834 | 740 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 424 | 279 | 138 | 33 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 041 | 801 | 740 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 397 | 16 748 | 13 053 | 16 608 | 21 649 | 11 103 | 8 302 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 890 | 5 776 | 6 454 | 8 411 | 12 687 | 9 604 | 7 226 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 484 | 10 195 | 4 825 | 7 362 | 6 767 | 738 | 1 076 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 916 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 1 | 6 | 1 | 1 416 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 776 | 851 | 833 | 779 | 753 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 027 | 14 232 | 17 442 | 22 389 | 11 103 | 8 302 | 8 305 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 243 | 3 853 | 3 859 | 4 361 | 558 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 842 | 3 848 | 4 350 | 547 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 784 | 10 379 | 13 583 | 18 028 | 10 545 | 9 527 | 9 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 063 | 2 744 | 3 736 | 74 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 719 | 7 629 | 9 847 | 17 954 | 10 545 | 9 527 | 9 534 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 821 | 17 027 | 14 232 | 17 442 | 22 389 | 11 103 | 8 302 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 985 | 3 243 | 3 853 | 3 859 | 4 361 | 558 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 232 | 3 842 | 3 848 | 4 350 | 547 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 836 | 13 784 | 10 379 | 13 583 | 18 028 | 10 545 | 9 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 871 | 5 063 | 2 744 | 3 736 | 74 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 915 | 8 719 | 7 629 | 9 847 | 17 954 | 10 545 | 9 527 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 2 | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 550 | 6 124 | 6 658 | 4 712 | 4 597 | 539 | |
| Выручка за предыдущий год | 55 372 | 62 226 | 42 423 | 33 747 | 33 320 | 4 420 | 1 276 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 178 | 56 102 | 35 765 | 29 035 | 28 723 | 3 881 | 3 341 |
| Выручка за отчетный год | 62 226 | 42 423 | 33 747 | 33 320 | 4 420 | 1 276 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 658 | 4 712 | 4 597 | 539 | 58 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 272 | 676 | 1 277 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 386 | 4 036 | 3 320 | 2 515 | 2 123 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 851 | 35 765 | 29 035 | 28 723 | 3 881 | 1 218 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 375 | 1 272 | 676 | 1 277 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 749 | 5 386 | 4 036 | 3 320 | 2 515 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 798 | 713 | 58 | 649 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 178 | 291 | 393 | 611 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 980 | 196 | 276 | 134 | 3 503 | 491 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 640 | 464 | 501 | 151 | 5 311 | 195 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 298 | 1 537 | 713 | 58 | 649 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 142 | 178 | 291 | 393 | 611 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 980 | 196 | 276 | 134 | 3 503 | 491 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 113 | 640 | 464 | 501 | 151 | 5 311 | 195 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 259 | 609 | 9 | 502 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 239 | 278 | 104 | 49 | 147 | 16 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 278 | 104 | 49 | 147 | 16 | 14 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 259 | 609 | 9 | 502 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 259 | 609 | 9 | 502 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 259 | 609 | 9 | 502 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 842 | 3 848 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 853 | 3 859 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 848 | 4 350 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 859 | 4 361 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 502 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | 502 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 502 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 | 502 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 848 | 4 361 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 842 | 3 859 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 065 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 455 | 33 674 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 441 | 32 462 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 014 | 1 212 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 405 | 28 609 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 269 | 26 022 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 201 | 1 212 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 355 | 621 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 | 158 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 554 | 596 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 949 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 949 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 983 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 966 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 653 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 653 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 412 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4 тыс. ₽ |
| Активы | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,15 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.