Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛТЕЛЕКОМ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛТЕЛЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 | 153 | 168 | 101 | 39 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 | 153 | 168 | 101 | 39 |
| Запасы на конец отчетного года | 135 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 4 | 85 | 62 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 14 | 83 | 39 | 39 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 206 | 70 | 153 | 168 | 101 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 206 | 70 | 153 | 168 | 101 |
| Запасы на конец предыдущего года | 135 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 187 | 29 | 4 | 85 | 62 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 41 | 14 | 83 | 39 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 | 153 | 168 | 101 | 39 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 | 145 | 134 | 68 | 37 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 8 | 34 | 33 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 8 | 34 | 33 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 206 | 70 | 153 | 168 | 101 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 181 | 39 | 145 | 134 | 68 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 31 | 8 | 34 | 33 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 31 | 8 | 34 | 33 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 | 153 | 28 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 505 | 3 086 | 3 870 | 3 390 | 3 280 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 342 | 3 173 | 3 717 | 3 362 | 3 301 |
| Выручка за отчетный год | 3 086 | 3 870 | 3 390 | 3 280 | 4 118 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 28 | 21 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 153 | 28 | 21 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 173 | 3 717 | 3 362 | 3 301 | 4 097 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 163 | 153 | 28 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 145 | 23 | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 8 | 5 | 12 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 159 | 145 | 23 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 24 | 8 | 5 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | 106 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 31 | 39 | 34 | 33 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 39 | 34 | 33 | 41 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 106 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -142 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | -66 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ |
| Активы | 70 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 39 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,26 | 19,13 | 4,94 | 3,06 | 19,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,26 | 2,25 | 4,94 | 3,06 | 19,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,32 | 1,75 | 2,44 | 1,18 | 19,50 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,95 | 0,80 | 0,67 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 0,06 | 0,25 | 0,49 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -202,9 % | 69,3 % | -6,5 % | -65,3 % | -79,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -364,1 % | 73,1 % | -8,2 % | -97,1 % | -83,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 13 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 19,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.