Финансы ООО "ДЖАЯ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖАЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 781 | 15 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 183 | 154 |
| Основные средства на конец отчетного года | 183 | 153 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 597 | 15 076 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 329 | 11 378 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 208 | 3 686 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 060 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 490 | 14 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 189 | 183 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 183 | 183 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 301 | 14 598 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 089 | 9 330 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 209 | 5 235 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 781 | 15 228 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 086 | 16 576 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 086 | 16 576 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 490 | 14 781 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 795 | 16 086 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 795 | 16 086 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 711 | 58 |
| Выручка за предыдущий год | 7 371 | 5 327 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 340 | 5 269 |
| Выручка за отчетный год | 5 327 | 3 814 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 292 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 292 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 270 | 3 522 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 210 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 476 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 1 558 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 208 | 10 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 208 | 48 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 24 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 186 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 5,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ |
| Активы | 14,8 млн ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,36 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 288 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 646 дн. | 1 179 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.