Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛООКНО", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛООКНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 239 | 45 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 776 | 1 251 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | 22 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 752 | 1 229 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 463 | 44 025 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 727 | 34 413 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 46 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 224 | 7 009 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 016 | 2 274 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 146 | 144 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 346 | 139 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 028 | 36 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 961 | 1 776 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 26 | 24 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 935 | 1 752 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 067 | 34 463 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 531 | 24 696 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 776 | 7 224 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 016 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 146 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 633 | 377 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 239 | 45 276 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 804 | 2 871 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 794 | 2 861 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 8 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 8 200 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 435 | 34 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 559 | 3 557 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 876 | 30 648 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 028 | 36 239 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 925 | 2 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 915 | 2 794 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 395 | 5 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 395 | 5 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 708 | 28 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 559 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 708 | 26 876 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 901 | 7 279 |
| Выручка за предыдущий год | 166 876 | 132 472 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 158 975 | 125 193 |
| Выручка за отчетный год | 132 472 | 92 111 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 279 | 8 779 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 813 | 5 359 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 255 | 4 458 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 125 193 | 83 332 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 916 | 2 813 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 503 | 7 255 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 512 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 388 | 1 017 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 160 | 3 553 |
| Прочие расходы за отчетный год | 972 | 986 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 126 | 388 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 834 | 4 160 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 830 | 972 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | |
| Прочее за предыдущий год | 94 | 85 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 30 |
| Прочее за отчетный год | 85 | 417 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 915 | 2 794 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 925 | 2 804 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 794 | 2 861 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 804 | 2 871 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 67 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 67 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 121 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 | |
| Убыток (ИТОГО) | 121 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 804 | 2 871 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 925 | 2 804 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 143 898 | 92 368 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 142 851 | 92 091 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 047 | 277 |
| Платежи – всего за отчетный год | 146 576 | 98 560 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 127 552 | 86 260 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 669 | 8 218 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 21 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 353 | 4 061 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 718 | 6 190 |
| Поступления – всего за отчетный год | 33 758 | 16 939 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 567 | 15 756 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 957 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 234 | 1 183 |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 040 | 10 749 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 395 | 8 953 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 645 | 1 796 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 |