Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИСКАВЕРИ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИСКАВЕРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 359 | 1 929 | 1 311 | 1 506 | 1 987 | 2 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | 78 | 55 | 32 | 14 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 | 78 | 55 | 32 | 14 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 359 | 1 891 | 1 233 | 1 451 | 1 955 | 2 437 |
| Запасы на конец отчетного года | 693 | 443 | 442 | 521 | 536 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 289 | 727 | 477 | 711 | 1 004 | 1 432 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 471 | 313 | 298 | 430 | 469 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 464 | 359 | 1 929 | 1 311 | 1 506 | 1 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 78 | 55 | 32 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 | 78 | 55 | 32 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 465 | 359 | 1 891 | 1 233 | 1 451 | 1 955 |
| Запасы на конец предыдущего года | 693 | 443 | 442 | 521 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 411 | 289 | 727 | 477 | 711 | 1 004 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 70 | 471 | 313 | 298 | 430 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 359 | 1 929 | 1 311 | 1 506 | 1 987 | 2 451 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 151 | 331 | 527 | 1 019 | 1 559 | 2 192 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 208 | 1 598 | 784 | 487 | 428 | 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 530 | 157 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 208 | 1 068 | 627 | 487 | 428 | 259 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 464 | 359 | 1 929 | 1 311 | 1 506 | 1 987 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 | 151 | 331 | 527 | 1 019 | 1 559 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 356 | 208 | 1 598 | 784 | 487 | 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 530 | 157 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 356 | 208 | 1 068 | 627 | 487 | 428 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | 228 | 426 | 646 | 692 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 786 | 3 647 | 6 909 | 7 149 | 7 630 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 652 | 3 419 | 6 483 | 6 503 | 6 938 | |
| Выручка за отчетный год | 2 786 | 3 647 | 6 909 | 7 149 | 7 630 | 8 208 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 228 | 426 | 646 | 692 | 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 134 | 228 | 426 | 646 | 692 | 835 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 652 | 3 419 | 6 483 | 6 503 | 6 938 | 7 373 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 134 | 228 | 426 | 646 | 692 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 95 | 180 | 306 | 564 | 618 | 719 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 48 | 120 | 83 | 75 | 117 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 95 | 180 | 306 | 564 | 618 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 48 | 120 | 83 | 75 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 180 | 196 | 492 | 540 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 110 | 72 | 78 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 110 | 72 | 78 | 86 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 180 | 196 | 492 | 540 | 633 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 180 | 196 | 492 | 540 | 633 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 43 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ | 492 тыс. ₽ | 540 тыс. ₽ | 633 тыс. ₽ |
| Активы | 359 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 151 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ | 527 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 1,18 | 1,57 | 2,98 | 4,57 | 9,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,73 | 0,75 | 1,01 | 2,07 | 3,35 | 7,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,29 | 0,40 | 0,61 | 1,00 | 1,81 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,17 | 0,40 | 0,68 | 0,78 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 1,38 | 4,83 | 1,49 | 0,48 | 0,27 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % | 9,3 % | 15,0 % | 32,7 % | 27,2 % | 25,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,5 % | 54,4 % | 37,2 % | 48,3 % | 34,6 % | 28,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 74 дн. | 25 дн. | 25 дн. | 27 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.