Финансы ООО "СТРОЙ ФАСАД", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ФАСАД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 263 914 | 100 505 | 90 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 099 | 4 858 | 1 935 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 099 | 4 858 | 1 935 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 254 815 | 95 647 | 88 274 |
| Запасы на конец отчетного года | 172 151 | 41 895 | 43 917 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 035 | 49 890 | 44 332 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 629 | 3 862 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 199 450 | 263 914 | 100 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 998 | 9 099 | 4 858 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 998 | 9 099 | 4 858 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 189 452 | 254 815 | 95 647 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 476 | 172 151 | 41 895 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 333 | 81 035 | 49 890 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 643 | 1 629 | 3 862 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 263 914 | 100 505 | 90 209 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 920 | 23 026 | 23 538 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 060 | 590 | 590 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 060 | 590 | 590 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 233 934 | 76 889 | 66 081 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 610 | 14 170 | 11 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 217 991 | 62 719 | 54 631 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 333 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 199 450 | 263 914 | 100 505 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 144 | 16 920 | 23 026 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 933 | 13 060 | 590 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 71 933 | 13 060 | 590 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 373 | 233 934 | 76 889 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 110 | 14 610 | 14 170 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 550 | 217 991 | 62 719 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 713 | 1 333 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 284 668 | 17 685 | 6 710 |
| Выручка за предыдущий год | 137 998 | 167 897 | 305 218 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 146 670 | 150 212 | 298 508 |
| Выручка за отчетный год | 167 897 | 305 218 | 18 987 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 710 | 7 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 710 | 7 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 165 995 | 298 508 | 18 980 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 685 | 6 710 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 198 | 7 638 | 545 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 661 | 182 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 537 | 3 840 | 3 332 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 730 | 2 794 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 258 | 4 778 | 7 638 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 777 | 4 661 | 182 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 481 | 7 537 | 3 840 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 783 | 2 730 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 499 | 3 808 | 6 105 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 533 | 970 | 1 533 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 970 | 1 533 | 141 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 808 | 6 105 | 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 808 | 6 105 | 404 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 167,9 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 404 тыс. ₽ |
| Активы | 263,9 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | 90,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,9 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 23,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,24 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,70 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,23 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 14,60 | 3,36 | 2,83 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 6,1 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,5 % | 26,5 % | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,64 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 176 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 379 дн. | 51 дн. | 845 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.