Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГАС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 650 | 42 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 720 | 20 609 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 524 | 524 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 196 | 20 085 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 930 | 22 317 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 780 | 2 709 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 208 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 129 | 19 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 813 | 506 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 330 | 49 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 997 | 24 720 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 491 | 524 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 506 | 24 196 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 333 | 24 930 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 787 | 5 780 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 104 | 1 208 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 552 | 16 129 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 890 | 1 813 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 650 | 42 926 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 180 | 10 800 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 | 35 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 145 | 10 765 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 169 | 12 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 169 | 12 200 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 301 | 19 926 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 301 | 19 926 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 330 | 49 650 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 152 | 14 180 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 | 35 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 117 | 14 145 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 161 | 18 169 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 161 | 18 169 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 017 | 17 301 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 017 | 17 301 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 512 | 13 321 |
| Выручка за предыдущий год | 55 074 | 55 657 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 562 | 42 336 |
| Выручка за отчетный год | 55 657 | 60 791 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 321 | 20 995 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 769 | 4 524 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 552 | 3 543 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 928 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 336 | 39 796 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 328 | 1 769 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 346 | 11 552 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 838 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 627 | 3 720 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 23 |
| Прочие расходы за отчетный год | 178 | 827 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 951 | 1 627 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 668 | 36 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 045 | 178 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 948 | 1 627 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 627 | 2 976 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 627 | 2 976 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 948 | 1 627 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 | 35 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 389 | 7 788 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 424 | 7 823 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 | 35 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 389 | 10 765 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 424 | 10 800 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 976 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 976 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 976 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 976 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 180 | 10 800 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 153 | 14 180 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 222 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 70 536 | 52 772 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 157 | 51 156 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 379 | 1 616 |
| Платежи – всего за отчетный год | 60 314 | 54 574 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 186 | 39 743 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 284 | 6 024 |
| Прочие платежи за отчетный год | 844 | 8 807 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 200 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 200 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 200 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 422 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 42,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.