Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ТИМС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ТИМС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 | 273 | 4 340 | 251 | 350 | 1 006 | 1 215 | 2 757 | 2 482 | 2 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 776 | 783 | 1 793 | 920 | 916 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 352 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 424 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 783 | 1 793 | 920 | 916 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 131 | 273 | 4 340 | 251 | 350 | 230 | 432 | 964 | 1 562 | 1 519 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 97 | 4 290 | 20 | 240 | 88 | 95 | 415 | 887 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 177 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 70 | 50 | 231 | 110 | 142 | 337 | 549 | 675 | 342 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 106 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 653 | 131 | 2 737 | 4 340 | 251 | 864 | 1 006 | 1 215 | 2 757 | 2 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 656 | 776 | 783 | 1 793 | 920 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 252 | 352 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 404 | 424 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 783 | 1 793 | 920 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 653 | 131 | 2 737 | 4 340 | 251 | 208 | 230 | 432 | 964 | 1 562 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 | 120 | 2 737 | 4 290 | 20 | 144 | 88 | 95 | 415 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 887 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 122 | 11 | 50 | 231 | 64 | 142 | 337 | 549 | 675 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 287 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 | 273 | 4 340 | 251 | 350 | 1 006 | 1 215 | 2 757 | 2 482 | 2 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 170 | 2 317 | 212 | 190 | 699 | 1 032 | 2 314 | 2 443 | 1 010 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 13 | 13 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 | 160 | 699 | 1 019 | 2 301 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 002 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 002 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 | 103 | 21 | 39 | 160 | 307 | 183 | 443 | 39 | 1 424 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 113 | 103 | 21 | 39 | 160 | 307 | 183 | 443 | 39 | 1 424 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 653 | 131 | 2 737 | 4 340 | 251 | 864 | 1 006 | 1 215 | 2 757 | 2 482 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 389 | 18 | 320 | 2 317 | 212 | 595 | 699 | 1 032 | 2 314 | 2 443 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 13 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 379 | 8 | 595 | 699 | 1 019 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 270 | 2 002 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 270 | 2 002 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 264 | 113 | 147 | 21 | 39 | 269 | 307 | 183 | 443 | 39 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 264 | 113 | 147 | 21 | 39 | 269 | 307 | 183 | 443 | 39 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 | 2 183 | 3 081 | 650 | 857 | 13 657 | 18 624 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 753 | 2 697 | 4 598 | 4 156 | 5 681 | 5 071 | 5 617 | 7 568 | 9 731 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 078 | 2 499 | 2 415 | 1 075 | 5 031 | 5 212 | 4 760 | 6 089 | 8 893 | |
| Выручка за отчетный год | 3 753 | 2 746 | 4 598 | 4 156 | 3 815 | 5 071 | 5 617 | 7 568 | 9 731 | 13 222 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 | 2 183 | 3 081 | 337 | 857 | 1 479 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 215 | 2 183 | 3 081 | 337 | 857 | 1 479 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 078 | 2 531 | 2 415 | 1 075 | 3 478 | 5 212 | 4 760 | 6 089 | 8 893 | 13 045 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 198 | 2 183 | 3 081 | 650 | 857 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 180 | 2 183 | 261 | 734 | 1 433 | 104 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 206 | 4 | 2 | 14 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 5 249 | 80 | 47 | 125 | 60 | 104 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 135 | 2 183 | 601 | 734 | 74 | 104 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 206 | 2 | 14 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 5 249 | 49 | 47 | 125 | 60 | 104 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 1 997 | 601 | 672 | 1 357 | 615 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 30 | 186 | 143 | 76 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 28 | 186 | 143 | 24 | 119 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 152 | 1 997 | 237 | 672 | 1 357 | 615 | 47 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 1 997 | 237 | 672 | 1 357 | 615 | 47 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 601 | 672 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 205 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 152 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 152 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 197 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 958 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 795 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 163 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 899 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 092 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 182 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 596 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 237 тыс. ₽ | -188 тыс. ₽ | 672 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 615 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | ||
| Активы | 350 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 190 тыс. ₽ | 699 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +32,9 % | +10,8 % | +34,7 % | +28,6 % | +35,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,19 | 0,75 | 2,36 | 2,18 | 40,05 | 1,07 | 2,62 ▼ | 4,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,19 | 0,75 | 2,36 | 2,18 | 40,05 | 1,07 | 2,41 ▼ | 3,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,46 | 1,84 | 1,24 | 17,31 | 1,07 | 1,83 ▼ | 2,58 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,69 | 0,85 | 0,84 | 0,98 | 0,41 | 0,77 ▼ | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,84 | 0,44 | 0,18 | 0,19 | 0,02 | 1,41 | 0,15 ▼ | 0,09 |
| Рентабельность продаж | 8,8 % | -2,8 % | 15,3 % | 19,5 % | 8,6 % | 1,3 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Чистая рентабельность | 6,2 % | -3,7 % | 12,0 % | 17,9 % | 6,3 % | 0,4 % | 4,8 % ▼ | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 67,7 % | -18,7 % | 55,3 % | 49,2 % | 24,8 % | 1,9 % | 3,5 % ▼ | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 124,7 % | -26,9 % | 65,1 % | 58,6 % | 25,2 % | 4,7 % | 10,8 % ▼ | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | 10,90 | 5,04 | 4,62 | 2,75 | 3,92 | 5,43 | 1,38 ▲ | 1,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 20 дн. | 33 дн. | — | 81 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.20 (компаний: 2524).