Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМ-СЕРВИС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 406 | 648 | 376 | 390 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 407 | 648 | 376 | 390 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 344 | 595 | 231 | 318 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 2 | 94 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 620 | 1 106 | 648 | 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 770 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 770 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 850 | 1 106 | 648 | 376 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 309 | 836 | 595 | 231 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 490 | 219 | 2 | 94 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 406 | 648 | 376 | 390 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 180 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 226 | 1 043 | 595 | 1 854 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 509 | 313 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 717 | 730 | 595 | 1 854 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 620 | 1 106 | 648 | 376 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 756 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 537 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 537 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 328 | 2 581 | 1 043 | 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 969 | 592 | 313 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 359 | 1 989 | 730 | 596 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 042 | 1 299 | 996 | |
| Выручка за предыдущий год | 190 142 | 455 | 8 511 | 21 848 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 189 100 | 2 054 | 7 212 | 20 852 |
| Выручка за отчетный год | 5 638 | 8 511 | 21 848 | 401 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 299 | 996 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 299 | 996 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 955 | 7 212 | 20 852 | 1 648 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 042 | 1 299 | 996 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 238 | 969 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 13 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 9 | 66 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 64 | 23 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 238 | 969 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | 13 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 9 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 623 | 26 | 64 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 163 | 754 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 30 | 75 | 215 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 215 | 17 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 163 | 754 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 163 | 754 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -350 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 754 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 648 тыс. ₽ | 376 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 180 тыс. ₽ | -395 тыс. ₽ | -220 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 0,62 | 0,63 | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 0,57 | 0,55 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | -0,61 | -0,59 | -3,75 |
| Финансовый рычаг | 6,81 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,9 % | 179,5 % | 200,5 % | -319,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -194,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -375 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.