Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСИ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 | 33 | 85 | 48 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 | 33 | 85 | 48 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 38 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 9 | 11 | 9 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 24 | 72 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 | 34 | 33 | 85 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 34 | 33 | 85 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 3 | 9 | 11 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 31 | 24 | 72 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 | 33 | 85 | 48 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 51 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 33 | 34 | 38 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 33 | 34 | 38 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 | 34 | 33 | 85 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 51 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 24 | 33 | 34 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 24 | 33 | 34 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 22 | 2 | 55 |
| Выручка за предыдущий год | 235 | 274 | 143 | 352 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 204 | 252 | 141 | 297 |
| Выручка за отчетный год | 274 | 143 | 352 | 382 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 2 | 55 | 25 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 | 2 | 55 | 25 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 252 | 141 | 297 | 357 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 | 22 | 2 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 52 | 20 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 8 | 3 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 17 | 52 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 5 | 8 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 9 | 41 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 8 | 4 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 4 | 11 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 41 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 41 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ |
| Активы | 34 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,29 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 2,40 | 3,80 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,5 % | 18,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,0 % | 90,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 39 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.