Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД СОВРЕМЕННЫХ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ "АФИНА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД СОВРЕМЕННЫХ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ "АФИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 899 | 64 600 | 62 247 | 112 818 | 202 968 | 113 160 | 91 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 555 | 33 599 | 56 069 | 151 476 | 56 130 | 45 068 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 555 | 32 437 | 46 546 | 43 587 | 42 102 | 31 216 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 162 | 9 522 | 109 | 14 028 | 13 852 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 107 780 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 899 | 7 045 | 28 647 | 56 749 | 51 492 | 57 030 | 46 005 |
| Запасы на конец отчетного года | 255 | 2 549 | 2 249 | 25 287 | 13 129 | 16 477 | 14 658 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 939 | 496 | 39 | 1 328 | 1 337 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 634 | 333 | 21 406 | 24 725 | 34 362 | 32 914 | 26 458 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 5 790 | 3 875 | 5 996 | 3 275 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 4 163 | 53 | 452 | 88 | 231 | 214 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 84 | 65 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 078 | 899 | 64 601 | 62 767 | 152 986 | 202 926 | 113 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 555 | 33 599 | 97 958 | 151 476 | 56 130 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 555 | 32 437 | 46 546 | 43 587 | 42 102 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 162 | 42 | 109 | 14 028 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 51 370 | 107 780 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 078 | 899 | 7 046 | 29 167 | 55 028 | 51 450 | 57 030 |
| Запасы на конец предыдущего года | 255 | 2 549 | 2 249 | 23 566 | 13 129 | 16 477 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 939 | 496 | 39 | 1 328 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 924 | 634 | 317 | 21 926 | 24 725 | 34 319 | 32 914 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 | 3 000 | 5 790 | 3 875 | 5 996 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 154 | 10 | 4 163 | 53 | 452 | 88 | 231 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 84 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 899 | 64 600 | 62 247 | 112 818 | 202 968 | 113 160 | 91 073 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 868 | 966 | 5 062 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 516 | 90 651 | 111 968 | 114 938 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 89 516 | 90 626 | 111 805 | 120 954 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | 163 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 63 634 | 65 929 | 61 836 | 107 255 | 164 980 | 167 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 64 900 | 15 404 | 55 013 | 80 411 | 86 653 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 63 634 | 1 029 | 46 432 | 51 736 | 83 078 | 80 121 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 506 | 1 491 | 793 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 078 | 899 | 64 601 | 62 767 | 152 986 | 202 926 | 113 160 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 575 | 868 | 966 | 1 634 | 5 062 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 956 | 52 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 900 | 89 516 | 90 651 | 111 968 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 64 900 | 89 516 | 90 626 | 111 805 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 | 163 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 503 | 31 | 63 634 | 1 549 | 61 836 | 107 213 | 164 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 15 404 | 55 013 | 80 411 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 500 | 28 | 63 634 | 1 549 | 46 432 | 51 694 | 83 078 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 506 | 1 491 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 380 | 278 | 1 213 | 412 | 7 461 | 11 325 | 4 799 |
| Выручка за предыдущий год | 81 134 | 25 988 | 126 713 | 9 639 | 16 993 | 18 466 | 23 583 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 246 | 25 710 | 125 500 | 9 227 | 9 532 | 7 141 | 18 784 |
| Выручка за отчетный год | 25 988 | 126 713 | 9 639 | 16 993 | 18 466 | 23 583 | 1 533 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 697 | 412 | 11 325 | 4 799 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 697 | 10 345 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 526 | 15 978 | 4 423 | 2 352 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 601 | 980 | 12 867 | 4 747 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 710 | 126 016 | 9 227 | 18 262 | 7 141 | 18 784 | 11 628 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 278 | 697 | 6 560 | 10 345 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 516 | 5 526 | 4 423 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 901 | 980 | 12 867 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 530 | 123 | 4 656 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 138 | 1 301 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 120 | 4 866 | 14 186 | 9 894 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 309 | 35 | 57 754 | 9 522 | 16 440 | 22 794 | 15 212 |
| Прочие расходы за отчетный год | 221 | 609 | 58 426 | 16 781 | 17 401 | 174 879 | 20 912 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 904 | 366 | 123 | 4 656 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 138 | 1 301 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 120 | 4 866 | 14 186 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 217 | 309 | 35 | 57 754 | 9 522 | 16 440 | 22 794 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 687 | 221 | 609 | 58 426 | 16 781 | 17 401 | 174 879 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 333 | 293 | 98 | 316 | 3 428 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 73 | 25 | 1 030 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 162 | 1 121 | 13 912 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 25 | 1 030 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 368 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 25 | 6 180 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 162 | 8 360 | 68 | 13 912 | |||
| Прочее за отчетный год | 105 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 293 | 98 | 3 428 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 293 | 98 | 3 428 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 98 | 316 | 3 428 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 956 | 1 280 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 966 | 1 634 | 6 290 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 062 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 482 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 482 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 482 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 482 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 648 | 39 852 | 168 851 | 27 670 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 648 | 39 852 | 168 851 | 27 670 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 648 | 39 852 | 168 851 | 27 670 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 648 | 39 852 | 168 851 | 27 670 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 062 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 966 | 1 635 | 5 062 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 410 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 128 | 105 328 | 28 450 | 553 605 | 7 983 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 932 | 71 426 | 17 651 | 33 219 | 7 983 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 900 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 196 | 33 902 | 10 799 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 775 | 94 918 | 60 974 | 579 070 | 11 152 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 711 | 55 075 | 17 149 | 550 570 | 4 159 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 023 | 12 146 | 19 902 | 21 195 | 6 633 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 | 116 | 6 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 1 035 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 014 | 27 581 | 14 330 | 332 | 195 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 125 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 125 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 125 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 077 | 722 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 077 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 87 745 | 34 400 | 35 837 | 25 730 | 2 026 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 801 | 50 900 | 119 947 | 572 441 | 2 655 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 92 801 | 50 900 | 118 160 | 571 140 | 2 655 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 787 | 1 301 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 056 | 16 500 | 84 110 | 546 711 | 629 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 84 110 | 546 400 | 629 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 056 | 16 500 | 311 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 53 098 | 44 810 | 236 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 98 тыс. ₽ | -4,6 млн ₽ | -39,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -26,8 млн ₽ |
| Активы | 64,6 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | 112,8 млн ₽ | 203,0 млн ₽ | 91,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 966 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 0,43 | 0,92 | 0,48 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,37 | 0,50 | 0,36 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 | 0,10 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 65,87 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -7,5 % | -35,3 % | 1,7 % | -29,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,1 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 89 дн. | 505 дн. | 671 дн. | 460 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.