Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УМНИЦА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УМНИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 635 | 42 342 | 51 197 | 52 248 | 56 190 | 43 395 | 44 796 | 44 584 | 43 375 | 51 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 630 | 661 | 2 760 | 2 378 | 376 | 674 | 223 | 137 | 75 | 165 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 618 | 659 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 | 2 | 53 | 6 | 362 | 138 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 760 | 2 325 | 370 | 312 | 223 | 137 | 75 | 27 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 005 | 41 681 | 48 437 | 49 870 | 55 814 | 42 721 | 44 574 | 44 447 | 43 301 | 51 268 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 367 | 12 926 | 20 232 | 16 884 | 20 635 | 26 152 | 26 337 | 30 674 | 22 714 | 25 856 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 277 | 24 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 386 | 26 264 | 27 656 | 31 164 | 34 902 | 13 203 | 15 715 | 13 726 | 19 523 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | 5 | 24 241 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 829 | 2 407 | 549 | 1 822 | 277 | 3 366 | 2 522 | 47 | 1 064 | 1 171 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 141 | 55 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 121 | 44 635 | 42 342 | 48 425 | 52 248 | 49 908 | 43 461 | 44 661 | 44 584 | 42 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 630 | 661 | 2 808 | 2 378 | 642 | 674 | 223 | 137 | 75 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 618 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 12 | 2 | 48 | 53 | 203 | 362 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 659 | 2 760 | 2 325 | 439 | 312 | 223 | 137 | 75 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 076 | 44 005 | 41 681 | 45 617 | 49 870 | 49 266 | 42 786 | 44 439 | 44 447 | 42 550 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 505 | 9 367 | 12 926 | 16 310 | 16 884 | 24 439 | 26 175 | 26 337 | 30 674 | 22 714 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 106 | 277 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 181 | 30 386 | 26 348 | 28 758 | 31 164 | 21 327 | 13 245 | 15 580 | 13 726 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 18 772 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 217 | 3 829 | 2 407 | 549 | 1 822 | 3 500 | 3 366 | 2 522 | 47 | 1 064 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 141 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 635 | 42 342 | 51 197 | 52 248 | 56 190 | 43 395 | 44 796 | 44 584 | 43 375 | 51 433 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 821 | 21 420 | 23 316 | 22 933 | 22 267 | 30 432 | 27 106 | 26 513 | 28 244 | 33 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 811 | 21 410 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 814 | 20 922 | 27 881 | 29 315 | 33 923 | 12 963 | 17 691 | 18 071 | 15 131 | 17 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 550 | 4 489 | 4 670 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 814 | 20 852 | 23 119 | 24 675 | 29 253 | 12 963 | 17 691 | 18 071 | 15 131 | 17 733 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 70 | 212 | 151 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 121 | 44 635 | 42 342 | 48 425 | 52 248 | 49 908 | 43 461 | 44 661 | 44 584 | 42 624 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 778 | 13 821 | 21 421 | 20 598 | 22 933 | 23 316 | 30 487 | 27 076 | 26 513 | 28 244 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 768 | 13 811 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 834 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 834 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 509 | 30 814 | 20 921 | 27 827 | 29 315 | 26 592 | 12 974 | 17 586 | 18 071 | 14 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 000 | 4 550 | 4 489 | 2 300 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 009 | 29 814 | 20 851 | 23 065 | 24 675 | 22 388 | 12 974 | 17 586 | 18 071 | 14 380 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 212 | 151 | 1 904 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 883 | 47 902 | 16 174 | 3 585 | 6 075 | 171 443 | 168 474 | 137 362 | 121 485 | 136 753 |
| Выручка за предыдущий год | 74 603 | 90 710 | 98 180 | 92 457 | 92 230 | 93 729 | 90 888 | 67 166 | 61 754 | 72 268 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 720 | 42 808 | 82 006 | 88 872 | 86 155 | 77 714 | 77 586 | 70 196 | 59 731 | 64 485 |
| Выручка за отчетный год | 90 710 | 98 176 | 92 457 | 92 230 | 97 378 | 90 790 | 67 166 | 61 754 | 72 268 | 54 927 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 902 | 45 633 | 7 035 | 6 075 | 12 430 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 341 | 16 170 | 7 035 | 6 075 | 12 430 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 561 | 29 463 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 808 | 52 543 | 85 422 | 86 155 | 84 948 | 77 498 | 70 196 | 59 731 | 64 485 | 46 954 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 218 | 16 341 | 16 174 | 3 585 | 6 075 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 665 | 31 561 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 137 | 10 801 | 3 081 | 3 449 | 1 725 | 45 896 | 12 090 | 9 423 | 25 722 | 8 717 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | 24 | 150 | 226 | 42 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 115 | 1 630 | 2 489 | 1 327 | 972 | 20 393 | 6 386 | 3 726 | 10 192 | 3 330 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 283 | 6 975 | 6 293 | 3 727 | 11 635 | 25 503 | 5 704 | 5 697 | 15 530 | 5 387 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 196 | 15 137 | 10 807 | 3 449 | 4 006 | 36 250 | 12 167 | 9 423 | 6 680 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 2 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 249 | 38 | 24 | 150 | 226 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 875 | 1 115 | 1 631 | 2 490 | 1 327 | 648 | 15 589 | 6 410 | 3 726 | 671 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 654 | 2 283 | 6 974 | 6 261 | 3 727 | 3 358 | 20 661 | 5 757 | 5 697 | 6 009 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 469 | 12 051 | 7 733 | 2 336 | 12 441 | 7 171 | 1 731 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 727 | 3 086 | 3 074 | 492 | 1 113 | 864 | 1 059 | 691 | 611 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 086 | 3 074 | 1 191 | 1 113 | 2 391 | 1 066 | 691 | 611 | 714 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 051 | 7 727 | 1 890 | 2 336 | 7 116 | 1 731 | 5 326 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 051 | 7 727 | 1 890 | 2 336 | 7 116 | 1 731 | 5 326 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 469 | 12 051 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 97,4 млн ₽ | 90,8 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -666 тыс. ₽ | 7,1 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -559 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | |
| Активы | 56,2 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 22,3 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,8 % | -26,0 % | -8,1 % | +17,0 % | -24,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 3,30 | 2,52 | 2,46 | 2,86 | 2,89 | 2,50 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,28 | 1,03 | 0,76 | 1,36 | 1,43 | 1,76 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,26 | 0,14 | 0,00 | 0,07 | 1,43 | 1,39 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,70 | 0,61 | 0,59 | 0,65 | 0,66 | 0,67 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,52 | 0,43 | 0,65 | 0,68 | 0,54 | 0,53 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | 12,8 % | 14,6 % | -4,5 % | 3,3 % | 10,8 % | 14,5 % | 6,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -0,7 % | 7,8 % | -4,5 % | -0,9 % | 2,4 % | 9,7 % | 3,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | 16,4 % | -6,8 % | -1,3 % | 4,0 % | 10,4 % | 2,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,0 % | 23,4 % | -11,2 % | -2,1 % | 6,1 % | 15,8 % | 9,3 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,73 | 2,09 | 1,50 | 1,39 | 1,67 | 1,07 | 1,25 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 131 дн. | 53 дн. | 85 дн. | 81 дн. | 99 дн. | — | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 123 дн. | 137 дн. | 187 дн. | 129 дн. | 201 дн. | 26 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 58.11 (компаний: 427).