Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНЕДОРОЖНЫЕ АВТОМОБИЛИ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНЕДОРОЖНЫЕ АВТОМОБИЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 50 417 | 17 237 | 9 029 | 7 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 732 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 732 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 50 417 | 16 505 | 9 029 | 7 001 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 20 076 | 10 079 | 2 681 | 1 090 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 2 | 11 | 99 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 293 | 6 419 | 5 710 | 5 804 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 009 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 5 | 627 | 8 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 50 417 | 17 237 | 9 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 732 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 732 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 50 417 | 16 505 | 9 029 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 076 | 10 079 | 2 681 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 2 | 11 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 293 | 6 419 | 5 710 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 009 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 5 | 627 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 50 417 | 17 237 | 9 029 | 7 001 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 2 003 | 4 859 | 6 754 | 6 971 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 993 | 4 849 | 6 744 | 6 961 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 414 | 12 378 | 2 275 | 30 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 413 | 12 377 | 2 275 | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 50 417 | 17 237 | 9 029 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 003 | 4 859 | 6 754 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 993 | 4 849 | 6 744 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 414 | 12 378 | 2 275 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 413 | 12 377 | 2 275 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 648 | 8 171 | 3 048 | ||
| Выручка за предыдущий год | 143 959 | 247 961 | 109 409 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 139 311 | 239 790 | 106 361 | ||
| Выручка за отчетный год | 143 959 | 247 961 | 109 409 | 109 072 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 648 | 8 171 | 3 048 | 4 876 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 055 | 2 984 | 470 | 330 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 593 | 5 187 | 2 578 | 4 546 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 139 311 | 239 790 | 106 361 | 104 196 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 055 | 2 984 | 470 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 593 | 5 187 | 2 578 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 031 | 3 141 | 3 803 | 271 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 686 | 3 477 | 744 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 529 | 144 | 803 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 031 | 3 141 | 3 803 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 686 | 3 477 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 529 | 144 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 992 | 2 857 | 1 895 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 284 | 1 908 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 284 | 1 908 | 54 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 992 | 2 857 | 1 895 | 217 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 992 | 2 857 | 1 895 | 217 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 992 | 2 857 | 1 895 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 144,0 млн ₽ | 248,0 млн ₽ | 109,4 млн ₽ | 109,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — | 2,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 217 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 50,4 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +72,2 % | -55,9 % | -0,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,04 | 1,33 | 3,97 | 233,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,63 | 0,52 | 2,79 | 193,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,27 | 0,00 | 0,28 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,04 | 0,28 | 0,75 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 24,17 | 2,55 | 0,34 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | 1,4 % | 1,2 % | 0,4 % | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,4 % | 1,2 % | 1,7 % | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 4,0 % | 16,6 % | 21,0 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,5 % | 58,8 % | 28,1 % | 3,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,86 | 14,39 | 12,12 | 15,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 44 дн. | 9 дн. | 19 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 53 дн. | 15 дн. | 9 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 233,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.