Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАССХАУС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАССХАУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 055 | 10 568 | 11 727 | 13 233 | 14 856 | 15 935 | 16 550 | 18 529 | 19 897 | 21 150 | 21 308 | 21 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 761 | 641 | 520 | 400 | 280 | 160 | 40 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 761 | 641 | 520 | 400 | 280 | 160 | 40 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 294 | 9 927 | 11 207 | 12 833 | 14 576 | 15 775 | 16 510 | 18 529 | 19 897 | 21 150 | 21 308 | 21 307 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 806 | 9 835 | 11 050 | 12 788 | 14 522 | 15 669 | 16 472 | 18 515 | 19 874 | 21 017 | 21 224 | 21 212 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 478 | 79 | 126 | 43 | 52 | 105 | 33 | 13 | 20 | 131 | 54 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 95 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 13 | 29 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | 28 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 698 | 10 055 | 10 568 | 11 727 | 13 233 | 14 856 | 15 935 | 17 423 | 18 529 | 19 897 | 21 150 | 21 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 761 | 641 | 520 | 400 | 280 | 160 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 761 | 641 | 520 | 400 | 280 | 160 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 698 | 9 294 | 9 927 | 11 207 | 12 833 | 14 576 | 15 775 | 17 423 | 18 529 | 19 897 | 21 150 | 21 308 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 321 | 8 806 | 9 835 | 11 050 | 12 788 | 14 522 | 15 669 | 17 409 | 18 515 | 19 874 | 21 017 | 21 224 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 361 | 478 | 78 | 126 | 43 | 52 | 105 | 14 | 13 | 20 | 131 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 82 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 10 | 13 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 055 | 10 568 | 11 727 | 13 233 | 14 856 | 15 935 | 16 550 | 18 529 | 19 897 | 21 150 | 21 308 | 21 307 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 894 | 7 478 | 8 803 | 10 908 | 12 514 | 13 799 | 14 089 | 16 393 | 17 660 | 18 630 | 19 824 | 20 081 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 783 | 10 888 | 12 494 | 13 779 | 14 069 | 16 373 | 17 640 | 18 610 | 19 804 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 867 | 467 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 867 | 467 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 294 | 2 623 | 2 924 | 2 325 | 2 342 | 2 136 | 2 461 | 2 136 | 2 237 | 2 520 | 1 484 | 1 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 030 | 2 454 | 2 806 | 2 155 | 2 225 | 1 805 | 1 968 | 1 870 | 1 785 | 1 886 | 1 044 | 741 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 264 | 169 | 118 | 170 | 117 | 331 | 493 | 266 | 452 | 634 | 440 | 485 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 698 | 10 055 | 10 568 | 11 727 | 13 233 | 14 856 | 15 935 | 17 423 | 18 529 | 19 897 | 21 150 | 21 308 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 524 | 3 894 | 7 478 | 8 803 | 10 908 | 12 514 | 13 799 | 15 217 | 16 393 | 17 660 | 18 630 | 19 824 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 458 | 8 783 | 10 888 | 12 494 | 13 779 | 15 197 | 16 373 | 17 640 | 18 610 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 147 | 867 | 467 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 138 | 867 | 467 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 009 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 027 | 5 294 | 2 623 | 2 924 | 2 325 | 2 342 | 2 136 | 2 206 | 2 136 | 2 237 | 2 520 | 1 484 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 935 | 5 030 | 2 454 | 2 806 | 2 155 | 2 225 | 1 805 | 1 882 | 1 870 | 1 785 | 1 886 | 1 044 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 264 | 169 | 118 | 170 | 117 | 331 | 324 | 266 | 452 | 634 | 440 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 683 | 1 490 | 1 566 | 2 035 | 2 060 | 1 476 | 770 | 1 349 | 1 662 | 1 426 | 7 385 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 252 | 7 854 | 5 373 | 4 995 | 5 460 | 5 604 | 5 519 | 2 189 | 3 006 | 3 102 | 3 469 | 3 205 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 431 | 8 955 | 3 883 | 3 429 | 3 425 | 3 544 | 4 043 | 1 419 | 1 657 | 1 440 | 2 043 | 4 180 |
| Выручка за отчетный год | 7 854 | 5 373 | 4 995 | 5 460 | 5 604 | 5 519 | 4 791 | 3 006 | 3 102 | 3 469 | 3 205 | 2 013 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 566 | 2 035 | 2 060 | 1 476 | 1 073 | 1 349 | 1 662 | 1 426 | 1 500 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 503 | 2 617 | 2 504 | 2 294 | 2 462 | 1 916 | 2 242 | 2 418 | 2 475 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 55 | 55 | 102 | 1 | 3 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 955 | 6 180 | 3 429 | 3 425 | 3 544 | 4 043 | 3 718 | 1 657 | 1 440 | 2 043 | 1 705 | 3 379 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 297 | 2 503 | 2 617 | 2 504 | 2 294 | 1 922 | 1 916 | 2 242 | 2 418 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 | 55 | 85 | 1 | 3 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 521 | 3 601 | 1 359 | 2 121 | 1 622 | 1 303 | 306 | 1 195 | 1 286 | 987 | 1 209 | 1 722 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 229 | 113 | 41 | 1 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 000 | 4 765 | 2 383 | 2 739 | 2 155 | 2 226 | 1 826 | 1 780 | 1 885 | 1 997 | 2 195 | 1 680 |
| Прочие расходы за отчетный год | 292 | 244 | 46 | 35 | 34 | 50 | 29 | 17 | 16 | 18 | 11 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 949 | 2 378 | 3 601 | 1 359 | 2 121 | 1 622 | 1 303 | 945 | 1 195 | 1 286 | 987 | 2 206 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 114 | 229 | 113 | 41 | 1 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 755 | 4 000 | 4 765 | 2 383 | 2 739 | 2 155 | 2 226 | 2 197 | 1 780 | 1 885 | 1 997 | 2 195 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 292 | 244 | 46 | 35 | 34 | 50 | 15 | 17 | 16 | 18 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 304 | 2 368 | 3 586 | 1 341 | 2 104 | 1 605 | 1 286 | 935 | 1 176 | 1 268 | 970 | 1 193 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 10 | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 368 | 3 586 | 1 341 | 2 104 | 1 605 | 1 286 | 290 | 1 176 | 1 268 | 970 | 1 193 | 257 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 368 | 3 586 | 1 341 | 2 104 | 1 605 | 1 286 | 290 | 1 176 | 1 268 | 970 | 1 193 | 257 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 586 | 1 341 | 2 104 | 1 605 | 1 286 | 935 | 1 176 | 1 268 | 970 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 290 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 970 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 257 тыс. ₽ | ||
| Активы | 16,6 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,1 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -37,3 % | +3,2 % | +11,8 % | -7,6 % | -37,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,71 | 8,67 | 8,89 | 8,39 | 14,36 | 17,38 | 1,76 ▲ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 1,11 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,78 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,88 | 0,89 | 0,88 | 0,93 | 0,94 | 0,43 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,07 | 0,06 | 0,88 ▲ | 0,76 |
| Рентабельность продаж | -31,1 % | -18,9 % | -18,8 % | -28,6 % | -30,4 % | -67,9 % | 3,2 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 6,1 % | 39,1 % | 40,9 % | 28,0 % | 37,2 % | 12,8 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 6,3 % | 6,4 % | 4,6 % | 5,6 % | 1,2 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,1 % | 7,2 % | 7,2 % | 5,2 % | 6,0 % | 1,3 % | 8,8 % ▼ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,29 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,09 | 1,51 ▼ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 14 дн. | 6 дн. | — | 61 дн. | 57 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 617 дн. | 4 078 дн. | 5 038 дн. | 3 755 дн. | 4 544 дн. | 2 291 дн. | 55 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 59 дн. | 115 дн. | 113 дн. | 94 дн. | 52 дн. | 70 дн. ▲ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | 1 571 дн. | 4 021 дн. | 4 925 дн. | 3 655 дн. | 4 456 дн. | — | 38 дн. | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,85 | 0,88 | 0,89 | 0,88 | 0,93 | 0,94 | 0,51 ▲ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,48 | 17,18 | 17,44 | 16,72 | 23,54 | — | 4,80 | 5,15 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 17,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.4 (компаний: 16669).