Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЕЛ-СТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЕЛ-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 217 | 1 340 | 1 159 | 527 | 582 | 186 533 | 824 055 | 540 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 155 | 98 779 | 33 074 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 155 | 98 779 | 33 074 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 217 | 1 340 | 1 159 | 527 | 582 | 181 378 | 725 276 | 507 562 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 665 | 568 | 634 | 6 | 6 | 77 750 | 503 329 | 406 718 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 357 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 426 | 740 | 299 | 500 | 569 | 97 733 | 182 562 | 98 459 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 279 | 65 | 565 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 126 | 31 | 113 | 21 | 7 | 1 228 | 4 328 | 332 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 112 | 3 388 | 6 635 | 1 488 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 680 | 2 217 | 1 340 | 1 159 | 527 | 64 217 | 186 533 | 824 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 6 378 | 5 155 | 98 779 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | 6 378 | 5 155 | 98 779 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 676 | 2 217 | 1 340 | 1 159 | 527 | 57 840 | 181 378 | 725 276 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 639 | 1 665 | 568 | 634 | 6 | 10 307 | 77 750 | 503 329 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 88 | 28 357 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 898 | 426 | 741 | 299 | 500 | 7 864 | 97 733 | 182 562 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 279 | 1 279 | 65 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 126 | 31 | 113 | 21 | 32 306 | 1 228 | 4 328 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 101 | 112 | 5 996 | 3 388 | 6 635 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 217 | 1 340 | 1 159 | 527 | 582 | 186 533 | 824 055 | 540 636 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 | 75 | 84 | 84 | 54 | 3 191 | 5 199 | 11 185 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 | 65 | 74 | 74 | 44 | 3 181 | 5 189 | 11 175 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 507 | 466 675 | 264 203 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 397 | 380 370 | 238 653 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 416 | 416 | 416 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 693 | 85 889 | 25 134 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 143 | 1 265 | 1 075 | 443 | 528 | 128 835 | 352 181 | 265 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 389 | 456 | 210 | 32 | 76 | 184 | 11 701 | 5 920 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 754 | 809 | 864 | 411 | 452 | 128 651 | 340 480 | 259 328 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 680 | 2 217 | 1 340 | 1 159 | 527 | 64 217 | 186 533 | 824 055 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 | 74 | 75 | 84 | 84 | 2 487 | 3 191 | 5 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 64 | 64 | 65 | 74 | 74 | 2 477 | 3 181 | 5 189 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 356 | 54 506 | 466 675 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 397 | 380 370 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 416 | 416 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 356 | 3 693 | 85 889 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 606 | 2 143 | 1 265 | 1 075 | 443 | 56 375 | 128 836 | 352 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 012 | 389 | 456 | 210 | 32 | 676 | 184 | 11 701 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 595 | 1 754 | 809 | 864 | 411 | 55 699 | 128 652 | 340 480 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 117 | 815 | 860 | 692 | 377 | 5 519 | 30 864 | 60 664 |
| Выручка за предыдущий год | 4 390 | 2 625 | 2 817 | 1 410 | 873 | 34 678 | 88 004 | 132 768 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 273 | 1 810 | 1 957 | 718 | 496 | 29 159 | 57 140 | 72 104 |
| Выручка за отчетный год | 2 625 | 2 817 | 1 410 | 873 | 88 004 | 132 768 | 496 453 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 815 | 860 | 692 | 377 | 30 864 | 60 664 | 135 346 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 22 | 22 | 11 | 16 708 | 42 036 | 103 232 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 800 | 809 | 670 | 366 | 28 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 | 14 156 | 18 628 | 32 114 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 810 | 1 957 | 718 | 496 | 57 140 | 72 104 | 361 107 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 15 | 22 | 22 | 11 | 3 396 | 28 413 | 42 036 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 094 | 800 | 809 | 670 | 366 | 342 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 | 1 781 | 2 451 | 18 628 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 2 | 9 | 11 | 174 | 2 200 | 6 254 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 462 | 45 057 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 756 | 877 | 1 047 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 20 | 13 | 11 | 2 | 23 290 | 9 252 | 52 969 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 244 | 174 | 2 200 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 462 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 756 | 877 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 14 | 20 | 13 | 11 | 1 152 | 34 995 | 9 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 079 | 704 | 2 008 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 1 | 565 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 565 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 9 | 704 | 2 008 | 5 986 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 9 | 704 | 2 008 | 5 986 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 2 | 9 | 2 079 | 704 | 2 008 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,4 млн ₽ | 873 тыс. ₽ | — | 88,0 млн ₽ | 132,8 млн ₽ | 496,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | — | -30 тыс. ₽ | 704 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 527 тыс. ₽ | 582 тыс. ₽ | 186,5 млн ₽ | 824,1 млн ₽ | 540,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 84 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -38,1 % | — | — | +50,9 % | +273,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,19 | 1,10 | 1,41 | 2,06 | 1,91 | 1,27 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 1,18 | 1,09 | 0,78 | 0,53 | 0,37 | 1,00 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,05 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,16 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,22 ▼ |
| Финансовый рычаг | 12,80 | 5,27 | 9,78 | 57,46 | 157,50 | 47,34 | 1,47 ▼ |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | 1,3 % | — | 19,0 % | 31,7 % | 20,8 % | 4,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — | — | 0,8 % | 1,5 % | 1,2 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | — | -5,2 % | 0,4 % | 0,2 % | 1,1 % | 0,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,7 % | — | -55,6 % | 22,1 % | 38,6 % | 53,5 % | 11,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,22 | 1,66 | — | 0,47 | 0,16 | 0,92 | 0,82 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 77 дн. | 209 дн. | — | 405 дн. | 502 дн. | 72 дн. | 148 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 322 дн. | 4 дн. | — | 497 дн. | 2 548 дн. | 411 дн. | 48 дн. ▼ |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4770).