Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОГАРАНТИЯ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОГАРАНТИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 205 080 | 185 371 | 278 766 | 262 191 | 215 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 035 | 7 265 | 3 112 | 7 107 | 4 498 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 018 | 4 612 | 3 003 | 5 180 | 2 867 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 2 653 | 32 | 1 927 | 1 631 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 77 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 198 045 | 178 106 | 275 654 | 255 084 | 211 410 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 997 | 94 855 | 108 368 | 141 465 | 163 522 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 461 | 1 461 | 1 474 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 841 | 71 829 | 162 563 | 107 914 | 37 503 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 800 | 6 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 791 | 2 723 | 2 616 | 5 472 | 10 175 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 155 | 738 | 633 | 233 | 210 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 314 572 | 205 080 | 185 371 | 278 766 | 262 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 742 | 7 035 | 7 265 | 3 112 | 7 107 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 624 | 7 018 | 4 612 | 3 003 | 5 180 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 118 | 17 | 2 653 | 32 | 1 927 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 77 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 309 830 | 198 045 | 178 106 | 275 654 | 255 084 |
| Запасы на конец предыдущего года | 153 110 | 88 997 | 94 855 | 108 368 | 141 465 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 953 | 1 461 | 1 461 | 1 474 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 726 | 70 841 | 71 829 | 162 563 | 107 914 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 700 | 30 800 | 6 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 125 | 5 791 | 2 723 | 2 616 | 5 472 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 216 | 155 | 738 | 633 | 233 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 205 080 | 185 371 | 278 766 | 262 191 | 215 908 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 238 | 16 549 | 69 308 | 59 839 | 62 407 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 228 | 16 539 | 69 298 | 59 829 | 62 397 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 | 50 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 63 | 50 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 842 | 168 822 | 209 458 | 202 289 | 153 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 144 286 | 121 539 | 154 768 | 138 041 | 90 468 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 441 | 47 160 | 54 511 | 64 084 | 62 643 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 115 | 123 | 179 | 164 | 340 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 314 572 | 205 080 | 185 371 | 278 766 | 262 191 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 579 | 28 238 | 16 549 | 69 308 | 59 839 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 569 | 28 228 | 16 539 | 69 298 | 59 829 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 63 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 63 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 273 989 | 176 842 | 168 822 | 209 458 | 202 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 197 641 | 144 286 | 121 539 | 154 768 | 138 041 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 309 | 32 441 | 47 160 | 54 511 | 64 084 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 39 | 115 | 123 | 179 | 164 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 530 | 25 155 | 21 574 | 17 651 | 12 868 |
| Выручка за предыдущий год | 720 547 | 496 226 | 353 611 | 387 239 | 545 222 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 678 017 | 471 071 | 332 037 | 369 588 | 532 354 |
| Выручка за отчетный год | 496 226 | 353 611 | 387 239 | 545 222 | 838 477 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 155 | 21 574 | 17 651 | 12 868 | 40 409 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 636 | 47 425 | 38 560 | 26 186 | 40 464 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 471 071 | 332 037 | 369 588 | 532 354 | 798 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 396 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 134 | 40 636 | 47 425 | 38 560 | 26 186 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 382 | 3 303 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 582 | 994 | 710 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 563 | 15 100 | 12 246 | 16 295 | 8 913 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 682 | 32 483 | 100 039 | 23 082 | 15 268 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 459 | 6 852 | 5 212 | 4 770 | 2 997 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 115 | 62 382 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 797 | 582 | 994 | 710 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 456 | 17 563 | 15 100 | 12 246 | 16 295 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 916 | 23 682 | 32 483 | 100 039 | 23 082 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 538 | 2 459 | 6 852 | 5 212 | 4 770 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 796 | 52 759 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 590 | 7 003 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 118 | 2 636 | 1 895 | ||
| Прочее за предыдущий год | 847 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 003 | 452 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 636 | 1 895 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 759 | 2 568 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 759 | 2 568 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 796 | 52 759 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 569 | 28 228 | 16 539 | 69 298 | 59 829 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 579 | 28 238 | 16 549 | 69 308 | 59 839 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 228 | 16 539 | 69 298 | 59 829 | 62 397 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 238 | 16 549 | 69 308 | 59 839 | 62 407 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 759 | 2 568 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 759 | 2 568 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 759 | 2 568 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 759 | 2 568 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 341 | 11 690 | 9 469 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 341 | 11 690 | 9 469 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 341 | 11 690 | 9 469 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 12 341 | 11 690 | 9 469 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 238 | 16 549 | 69 308 | 59 838 | 62 407 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 579 | 28 238 | 16 548 | 69 308 | 59 839 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 116 740 | 23 253 | 64 265 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 820 056 | 536 792 | 575 440 | 637 512 | 896 692 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 729 730 | 372 864 | 391 250 | 469 123 | 829 450 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 90 326 | 163 928 | 184 190 | 168 389 | 67 242 |
| Платежи – всего за отчетный год | 703 316 | 566 427 | 605 149 | 614 259 | 832 427 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 580 591 | 420 986 | 487 862 | 581 402 | 803 794 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 504 | 2 376 | 3 542 | 4 215 | 6 199 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 558 | 775 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 120 221 | 143 065 | 97 187 | 28 642 | 21 659 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 437 | 63 371 | 4 341 | 2 886 | 1 721 |
| Поступления – всего за отчетный год | 20 437 | 63 371 | 6 741 | 2 886 | 1 721 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 847 | 5 741 | 3 441 | 2 886 | 1 721 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 590 | 57 630 | 3 300 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 400 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 400 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 261 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 293 472 | 116 054 | 202 940 | 241 673 | 223 670 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 293 472 | 115 086 | 196 625 | 241 673 | 223 670 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 968 | 6 315 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 425 983 | 152 858 | 177 679 | 264 956 | 284 953 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 380 736 | 140 566 | 163 640 | 243 708 | 269 525 |
| Прочие платежи за отчетный год | 45 247 | 12 292 | 14 039 | 21 248 | 15 428 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 666 | 2 856 | 4 703 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |