Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПРЕЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПРЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 013 | 5 389 | 6 599 | 12 968 | 18 482 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 013 | 5 389 | 6 599 | 12 968 | 18 482 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 893 | 5 015 | 6 407 | 12 072 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 37 | 8 464 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 364 | 182 | 859 | 10 017 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 310 | 6 013 | 5 389 | 6 599 | 252 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 310 | 6 013 | 5 389 | 6 599 | 252 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 750 | 5 893 | 5 015 | 6 407 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 252 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 550 | 110 | 364 | 182 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 013 | 5 389 | 6 599 | 12 968 | 27 207 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 142 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 003 | 5 379 | 6 589 | 2 826 | 27 207 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 003 | 5 379 | 6 589 | 2 826 | 27 207 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 310 | 6 013 | 5 389 | 6 599 | 1 113 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 5 312 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 300 | 6 003 | 5 379 | 1 287 | 1 113 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 300 | 6 003 | 5 379 | 1 287 | 1 113 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 500 | 253 | 119 | 48 528 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 900 | 18 851 | 20 353 | 21 848 | 24 602 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 400 | 19 311 | 20 100 | 21 729 | 23 926 |
| Выручка за отчетный год | 18 851 | 20 353 | 21 848 | 24 602 | 20 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 253 | 119 | 676 | 20 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 253 | 119 | 676 | 20 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 311 | 20 100 | 21 729 | 23 926 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 500 | 253 | 119 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 253 | 119 | 676 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 164 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 500 | 253 | 119 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 381 | 253 | 119 | 676 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 119 | 189 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 189 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 253 | 119 | 676 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 253 | 119 | 676 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 676 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 965 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 312 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 312 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 347 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 045 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 991 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 311 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 965 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -649 тыс. ₽ | 253 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | 676 тыс. ₽ | -143 тыс. ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 18,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,59 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 0,32 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 0,30 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | — |
| Финансовый рычаг | 600,30 | 537,90 | 658,90 | 0,28 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,8 % | 4,7 % | 1,8 % | 5,2 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6 490,0 % | 2 530,0 % | 1 190,0 % | 6,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. | 91 дн. | 108 дн. | 184 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.