Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТАРЕС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТАРЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 826 | 13 802 | 20 418 | 25 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 | 403 | 804 | 979 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 108 | 47 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 356 | 804 | 979 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 719 | 13 399 | 19 615 | 24 188 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 755 | 355 | 1 232 | 11 128 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 119 | 10 738 | 16 589 | 12 703 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 180 | 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 816 | 2 307 | 1 598 | 58 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 473 | 11 770 | 51 111 | 22 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 466 | 108 | 407 | 377 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 466 | 108 | 24 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 382 | 377 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 007 | 11 662 | 50 704 | 22 472 |
| Запасы на конец предыдущего года | 473 | 2 755 | 15 569 | 4 249 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 132 | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 303 | 7 064 | 34 664 | 16 429 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 180 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 232 | 1 816 | 339 | 1 598 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 826 | 13 802 | 20 418 | 25 167 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 045 | 545 | 655 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 033 | 534 | 644 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 | 60 | 69 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 250 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 60 | 69 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 782 | 13 007 | 19 703 | 25 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 300 | 1 240 | 1 701 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 782 | 10 707 | 18 463 | 24 065 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 473 | 11 770 | 51 110 | 22 849 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 005 | 2 006 | 2 801 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 993 | 1 995 | 2 790 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 469 | 9 764 | 48 316 | 25 591 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 690 | 1 240 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 469 | 9 764 | 45 626 | 24 351 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 540 | 7 132 | 9 592 | 11 030 |
| Выручка за предыдущий год | 87 644 | 41 994 | 54 952 | 64 525 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 104 | 34 862 | 45 360 | 53 495 |
| Выручка за отчетный год | 42 043 | 17 925 | 64 525 | 42 734 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 181 | 2 218 | 23 519 | 9 839 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 515 | 690 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 396 | 351 | 1 558 | 1 983 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 270 | 3 602 | 23 444 | 7 166 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 862 | 15 707 | 41 006 | 32 895 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 638 | 1 466 | 3 757 | 1 147 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 396 | 780 | 1 558 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 902 | 4 270 | 5 055 | 8 325 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 373 | 187 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 2 | 4 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 156 | 74 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 145 | 292 | 874 | 581 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 576 | 324 | 3 052 | 429 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 2 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 437 | 3 | 156 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 499 | 1 145 | 710 | 874 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 524 | 131 | 2 359 | 259 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 193 | 688 | 165 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 203 | 69 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 85 | 105 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 132 | 82 | 85 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 356 | 421 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 170 | 44 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 44 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 524 | 131 | 2 359 | 259 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 516 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 907 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 423 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 100 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 100 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 416 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 170 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 44 тыс. ₽ |
| Активы | 11,8 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 25,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 545 тыс. ₽ | 655 тыс. ₽ | -668 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,03 | 1,00 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 1,00 | 0,93 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,18 | 0,09 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,04 | 0,03 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 24,32 | 30,17 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | -11,8 % | -9,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -299,1 % | -281,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 8 дн. | 11 дн. | 123 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 102 дн. | 249 дн. | 164 дн. | 267 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,03 | 0,00 | -0,07 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,61 | -0,62 | -0,48 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.