Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 734 | 30 578 | 61 162 | 63 179 | 64 606 | 69 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 562 | 28 894 | 27 398 | 25 893 | 24 444 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 894 | 27 398 | 25 893 | 24 444 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 562 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 734 | 30 016 | 32 268 | 35 781 | 38 713 | 45 150 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 900 | 2 980 | 3 468 | 4 677 | 4 459 | 4 637 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 114 | 22 522 | 22 312 | 22 280 | 29 991 | 38 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 720 | 4 514 | 6 488 | 8 824 | 4 263 | 2 149 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 068 | 13 734 | 30 578 | 61 162 | 63 179 | 64 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 562 | 28 894 | 27 398 | 25 893 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 562 | 28 894 | 27 398 | 25 893 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 068 | 13 734 | 30 016 | 32 268 | 35 781 | 38 713 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 910 | 2 900 | 2 980 | 3 468 | 4 677 | 4 459 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 893 | 10 114 | 22 522 | 22 312 | 22 280 | 29 991 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 265 | 720 | 4 514 | 6 488 | 8 824 | 4 263 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 734 | 30 578 | 61 162 | 63 179 | 64 606 | 69 594 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 269 | 30 001 | 34 094 | 35 027 | 37 833 | 42 817 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 259 | 29 991 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 465 | 577 | 27 068 | 28 152 | 26 773 | 26 777 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 465 | 577 | 27 068 | 28 152 | 26 773 | 26 777 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 068 | 13 734 | 30 578 | 61 162 | 63 179 | 64 606 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 813 | 13 269 | 30 001 | 34 094 | 35 027 | 37 833 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 803 | 13 259 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 255 | 465 | 577 | 27 068 | 28 152 | 26 773 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 255 | 465 | 577 | 27 068 | 28 152 | 26 773 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 878 | 1 506 | 18 068 | 4 939 | 4 959 | 8 170 |
| Выручка за предыдущий год | 11 554 | 14 056 | 29 578 | 23 691 | 38 311 | 31 987 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 676 | 12 550 | 11 510 | 18 752 | 33 352 | 23 817 |
| Выручка за отчетный год | 14 056 | 29 578 | 23 691 | 38 311 | 31 987 | 30 046 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 506 | 18 068 | 4 939 | 4 959 | 8 170 | 7 646 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 506 | 18 068 | 4 939 | 4 959 | 8 170 | 7 646 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 550 | 11 510 | 18 752 | 33 352 | 23 817 | 22 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 878 | 1 506 | 18 068 | 4 939 | 4 959 | 8 170 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 476 | 16 775 | 4 093 | 2 460 | 3 782 | 5 910 |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 4 | 36 | 45 | 121 | 21 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 077 | 1 297 | 882 | 2 544 | 4 509 | 1 757 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 410 | 476 | 16 775 | 4 093 | 2 460 | 3 782 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 47 | 4 | 36 | 45 | 121 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 475 | 1 077 | 1 297 | 882 | 2 544 | 4 509 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 410 | 476 | 16 775 | 4 093 | 2 460 | 2 837 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 945 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 945 | 891 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 476 | 16 775 | 4 093 | 2 460 | 2 837 | 5 019 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 476 | 16 775 | 4 093 | 2 460 | 2 837 | 5 019 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 410 | 476 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 61,2 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | 69,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 34,1 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 42,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,27 | 1,45 | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,10 | 1,28 | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,31 | 0,16 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,55 | 0,59 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 0,80 | 0,71 | 0,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 3,9 % | 4,4 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,0 % | 7,0 % | 7,5 % | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 51 дн. | 68 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.