Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПНЕВМОРЕЗЕРВ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПНЕВМОРЕЗЕРВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 108 | 1 064 | 1 199 | 1 192 | 1 191 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 108 | 1 064 | 1 199 | 1 192 | 1 191 |
| Запасы на конец отчетного года | 178 | 198 | 248 | 248 | 238 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 905 | 863 | 947 | 943 | 953 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 3 | 4 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 653 | 1 108 | 1 064 | 1 199 | 1 192 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 653 | 1 108 | 1 064 | 1 199 | 1 192 |
| Запасы на конец предыдущего года | 142 | 178 | 198 | 248 | 248 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 508 | 905 | 863 | 947 | 943 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 25 | 3 | 4 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 108 | 1 064 | 1 199 | 1 192 | 1 191 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 | 25 | 26 | 16 | 15 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 043 | 1 039 | 1 173 | 1 176 | 1 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 043 | 1 039 | 1 173 | 1 171 | 1 171 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 653 | 1 108 | 1 064 | 1 199 | 1 192 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 | 65 | 25 | 26 | 16 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 577 | 1 043 | 1 039 | 1 173 | 1 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 577 | 1 043 | 1 039 | 1 173 | 1 171 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | 11 | 16 | 3 | |
| Выручка за предыдущий год | 864 | 485 | 530 | 352 | 59 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 730 | 474 | 514 | 349 | 61 |
| Выручка за отчетный год | 485 | 530 | 352 | 59 | 40 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 16 | 3 | 4 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 | 16 | 3 | 4 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 474 | 514 | 349 | 61 | 36 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 134 | 11 | 16 | 3 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 55 | 14 | 8 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 90 | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 22 | 55 | 14 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -11 тыс. ₽ | -40 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 65 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,83 | 0,81 | 0,80 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 16,05 | 41,56 | 45,12 | 73,50 | 78,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | -3,8 % | 0,1 % | -0,8 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -16,9 % | -160,0 % | 3,8 % | -62,5 % | -6,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 137 дн. | 141 дн. | 259 дн. | 1 484 дн. | 2 413 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.