Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОАКТИВ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОАКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 920 | 7 609 | 7 930 | 10 988 | 3 076 | 13 032 | 13 323 | 7 455 | 72 771 | 77 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 348 | 5 927 | 5 487 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 348 | 5 927 | 5 487 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 920 | 7 609 | 7 930 | 10 988 | 3 076 | 6 684 | 7 396 | 1 968 | 72 771 | 77 162 |
| Запасы на конец отчетного года | 159 | 59 | 75 | 122 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 004 | 5 354 | 7 312 | 10 805 | 3 046 | 6 674 | 7 356 | 1 964 | 72 769 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 77 058 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 757 | 2 196 | 543 | 61 | 30 | 10 | 40 | 4 | 2 | 104 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 473 | 7 581 | 7 609 | 7 930 | 10 988 | 12 654 | 13 031 | 13 323 | 7 455 | 72 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 190 | 6 348 | 5 927 | 5 487 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 190 | 6 348 | 5 927 | 5 487 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 473 | 7 581 | 7 609 | 7 930 | 10 988 | 6 464 | 6 683 | 7 396 | 1 968 | 72 771 |
| Запасы на конец предыдущего года | 159 | 159 | 59 | 75 | 122 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 190 | 6 665 | 5 354 | 7 312 | 10 805 | 6 395 | 6 673 | 7 356 | 1 964 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 72 769 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 124 | 757 | 2 196 | 543 | 61 | 69 | 10 | 40 | 4 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 920 | 7 609 | 7 930 | 10 988 | 3 076 | 13 032 | 13 323 | 7 455 | 72 771 | 77 162 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 746 | 4 452 | 6 204 | 9 103 | 2 767 | 12 817 | 13 192 | 7 302 | 71 415 | 77 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 174 | 3 157 | 1 726 | 1 885 | 309 | 215 | 131 | 153 | 1 356 | 116 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 050 | 1 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 124 | 1 726 | 1 885 | 309 | 215 | 131 | 153 | 1 356 | 116 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 157 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 473 | 7 581 | 7 609 | 7 930 | 10 988 | 12 654 | 13 031 | 13 323 | 7 455 | 72 771 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 108 | 1 407 | 4 452 | 6 204 | 9 103 | 6 633 | 12 816 | 13 192 | 7 302 | 71 415 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 365 | 6 174 | 3 157 | 1 726 | 1 885 | 6 021 | 215 | 131 | 153 | 1 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 050 | 1 000 | 5 700 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 365 | 2 157 | 1 726 | 1 885 | 321 | 215 | 131 | 153 | 1 356 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 124 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 581 | 3 778 | 4 281 | 6 081 | 7 394 | 4 430 | 10 052 | 9 921 | 8 922 | 5 108 |
| Выручка за предыдущий год | 21 423 | 19 204 | 22 079 | 27 465 | 30 520 | 4 176 | 8 352 | 8 357 | 8 377 | 4 703 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 842 | 15 426 | 17 798 | 21 384 | 23 126 | 254 | 1 700 | 1 564 | 545 | 405 |
| Выручка за отчетный год | 19 204 | 22 079 | 27 465 | 30 520 | 2 658 | 8 352 | 8 357 | 8 377 | 4 703 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 778 | 4 281 | 6 081 | 7 394 | 442 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 778 | 4 281 | 6 081 | 7 394 | 442 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 426 | 17 798 | 21 384 | 23 126 | 2 216 | 1 700 | 1 564 | 545 | 405 | 74 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 581 | 3 778 | 4 281 | 6 081 | 7 394 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 708 | 4 301 | 6 063 | 7 444 | 664 | 130 | 132 | 164 | 76 809 | 7 902 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 60 | 47 | 125 | 246 | 46 | 81 | 142 | 71 475 | 7 915 |
| Прочие расходы за отчетный год | 122 | 40 | 65 | 75 | 24 | 84 | 51 | 22 | 5 334 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 477 | 3 708 | 4 301 | 6 063 | 7 444 | 47 | 130 | 132 | 164 | 66 142 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 52 | 60 | 47 | 125 | 42 | 46 | 81 | 142 | 71 475 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 108 | 122 | 40 | 65 | 75 | 5 | 84 | 51 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 173 | 3 238 | 3 893 | 5 152 | 6 799 | 3 941 | 6 184 | 6 274 | 7 210 | 68 714 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 304 | 470 | 408 | 911 | 645 | 18 | 430 | 549 | 742 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 470 | 408 | 911 | 645 | 201 | 430 | 549 | 742 | 1 726 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 238 | 3 893 | 5 152 | 6 799 | 463 | 6 184 | 6 274 | 7 210 | 68 713 | 5 631 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 238 | 3 893 | 5 152 | 6 799 | 463 | 6 184 | 6 274 | 7 210 | 68 713 | 5 631 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,7 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 463 тыс. ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Активы | 3,1 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | 77,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +214,2 % | +0,1 % | +0,2 % | -43,9 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,95 | 31,09 | 56,46 | 12,86 | 53,67 | 665,19 | 2,08 ▲ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,95 | 31,09 | 56,46 | 12,86 | 53,67 | 665,19 | 1,88 ▲ | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,05 | 0,31 | 0,03 | 0,00 | 665,19 | 1,33 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,27 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 16,6 % | 79,6 % | 81,3 % | 93,5 % | 91,4 % | — | 12,4 % | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | 17,4 % | 74,0 % | 75,1 % | 86,1 % | 1 461,0 % | — | 7,7 % | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,1 % | 47,5 % | 47,1 % | 96,7 % | 94,4 % | 7,3 % | 2,0 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,7 % | 48,2 % | 47,6 % | 98,7 % | 96,2 % | 7,3 % | 9,0 % ▼ | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,86 | 0,64 | 0,63 | 1,12 | 0,06 | 0,00 | 0,44 ▼ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 418 дн. | 292 дн. | 321 дн. | 86 дн. | 5 648 дн. | — | 115 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | — | — | 2 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 46 дн. | 31 дн. | 102 дн. | 1 222 дн. | 572 дн. | 81 дн. ▼ | 102 дн. |
| Финансовый цикл | — | 246 дн. | — | — | — | — | 0 дн. | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,97 | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 1,00 | 0,54 ▲ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,75 | — | — | — | — | — | 4,95 | 6,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 665,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).