Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР КАПИТАЛ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 684 | 68 194 | 71 856 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 656 | 14 763 | 1 920 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 736 | 12 843 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 920 | 1 920 | 1 920 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 028 | 53 431 | 69 936 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 944 | 20 165 | 20 165 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 639 | 32 939 | 48 666 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 616 | 998 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 828 | 327 | 107 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 78 771 | 68 194 | 71 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 742 | 14 763 | 1 920 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 822 | 12 843 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 920 | 1 920 | 1 920 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 66 029 | 53 431 | 69 936 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 944 | 20 165 | 20 165 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 40 257 | 29 367 | 48 666 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 572 | 998 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 828 | 327 | 107 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 684 | 68 194 | 71 856 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 293 | 79 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 283 | 69 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 321 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 321 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 070 | 70 102 | 71 777 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 516 | 8 397 | 8 397 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 554 | 61 705 | 63 380 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 78 771 | 68 194 | 71 856 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 79 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 391 | 70 102 | 71 777 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 837 | 8 397 | 8 397 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 554 | 61 705 | 63 380 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 534 | 1 503 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 106 | 3 923 | 2 485 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 594 | 1 389 | 982 | |
| Выручка за отчетный год | 15 106 | 3 923 | 2 485 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 481 | 753 | 1 503 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 753 | 970 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 | 55 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 922 | 478 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 625 | 3 170 | 982 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 752 | 970 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 55 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 782 | 478 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 904 | 712 | 1 987 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 123 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 059 | 1 707 | 13 680 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 790 | 1 748 | 12 663 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 710 | 1 987 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 20 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 538 | 1 686 | 13 680 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 680 | 1 748 | 12 663 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 710 | 1 987 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 904 | 712 | 1 987 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 904 | 712 | 1 987 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 710 | 1 987 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 79 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 92 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 180 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 179 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 88 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 761 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 842 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 53 842 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 081 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 081 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 853 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 904 тыс. ₽ | 712 тыс. ₽ |
| Активы | 82,7 млн ₽ | 68,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 561 дн. | 2 322 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.