Финансы ООО ТД "АЛЬЯНС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЛЬЯНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 455 | 665 | 828 | 828 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 455 | 665 | 828 | 828 |
| Запасы на конец отчетного года | 426 | 653 | 817 | 817 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 2 | 2 | 2 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 173 | 455 | 665 | 828 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 173 | 455 | 665 | 828 |
| Запасы на конец предыдущего года | 164 | 426 | 653 | 817 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 2 | 2 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 455 | 665 | 828 | 828 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 440 | 645 | 808 | 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 169 | 249 | 249 | 752 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 271 | 396 | 559 | 56 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 173 | 455 | 665 | 828 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 15 | 20 | 20 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 5 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 162 | 440 | 645 | 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 169 | 249 | 249 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 | 271 | 396 | 559 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 16 | 41 | |
| Выручка за предыдущий год | 114 | 227 | 312 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 | 211 | 271 | |
| Выручка за отчетный год | 227 | 312 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 41 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 6 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 | 35 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 211 | 271 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 8 | 6 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 | 8 | 35 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 5 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 4 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 5 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 4 | 5 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 312 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 312 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 307 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 281 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 5 | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 5 | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 5 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 227 тыс. ₽ | 312 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 455 тыс. ₽ | 665 тыс. ₽ | 828 тыс. ₽ | 828 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 15 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +37,4 % | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 29,33 | 32,25 | 40,40 | 40,40 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | 1,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 1,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,8 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,7 % | 25,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,50 | 0,47 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 2 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 737 дн. | 880 дн. | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.