Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАУЭР РУС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАУЭР РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 13 | 154 | 95 | 96 | 36 366 | 90 664 | 116 586 | 127 738 | 148 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 118 | 38 244 | 53 980 | 86 974 | 105 581 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 118 | 38 244 | 53 980 | 86 974 | 105 581 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 13 | 154 | 95 | 96 | 34 248 | 52 420 | 62 606 | 40 764 | 42 666 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 4 | 9 | 49 | 49 | 5 894 | 20 609 | 18 868 | 13 859 | 14 036 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 315 | 4 | 12 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 8 | 126 | 46 | 46 | 24 420 | 20 256 | 33 118 | 26 078 | 14 058 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 345 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 19 | 3 913 | 11 210 | 10 616 | 815 | 14 228 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 13 | 154 | 95 | 19 155 | 36 366 | 90 664 | 116 586 | 127 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 142 | 2 118 | 38 244 | 53 980 | 86 974 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 142 | 2 118 | 38 244 | 53 980 | 86 974 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 13 | 154 | 95 | 17 013 | 34 248 | 52 420 | 62 606 | 40 764 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 4 | 9 | 49 | 672 | 5 894 | 20 609 | 18 868 | 13 859 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 155 | 21 | 315 | 4 | 12 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 8 | 126 | 46 | 15 867 | 24 420 | 20 256 | 33 118 | 26 078 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 19 | 319 | 3 913 | 11 210 | 10 616 | 815 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 13 | 154 | 95 | 96 | 36 366 | 90 664 | 116 586 | 127 738 | 148 247 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 5 | 16 | 41 | 38 | 7 696 | 18 043 | 30 290 | 42 997 | 52 491 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 | 31 | 28 | 7 596 | 17 943 | 30 190 | 42 897 | 52 391 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 139 | 54 | 58 | 28 670 | 72 621 | 86 295 | 84 741 | 95 756 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 42 | 50 | 16 103 | 19 154 | 30 119 | 33 765 | 40 585 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 135 | 11 | 8 | 12 567 | 53 467 | 56 177 | 50 976 | 55 171 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 13 | 154 | 95 | 19 155 | 36 366 | 90 664 | 116 586 | 127 738 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 5 | 16 | 41 | 2 796 | 7 696 | 18 043 | 30 290 | 42 997 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | 31 | 2 786 | 7 596 | 17 943 | 30 190 | 42 897 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 139 | 54 | 16 359 | 28 670 | 72 621 | 86 296 | 84 740 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 42 | 8 669 | 16 103 | 19 154 | 30 119 | 33 765 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 135 | 11 | 7 691 | 12 567 | 53 467 | 56 177 | 50 975 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 212 | 381 | 12 339 | 24 387 | 94 609 | 57 661 | 65 181 | |||
| Выручка за предыдущий год | 740 | 1 072 | 1 002 | 39 650 | 74 098 | 225 663 | 164 966 | 189 215 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 592 | 860 | 621 | 27 311 | 49 711 | 131 054 | 107 305 | 124 034 | |||
| Выручка за отчетный год | 740 | 1 072 | 1 002 | 74 098 | 225 663 | 164 966 | 189 215 | 207 329 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 | 212 | 381 | 24 387 | 94 609 | 57 661 | 65 181 | 73 880 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | 49 | 6 562 | 30 594 | 14 649 | 25 749 | 25 024 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 148 | 188 | 306 | 17 825 | 64 015 | 43 012 | 39 432 | 48 856 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 592 | 860 | 621 | 49 711 | 131 054 | 107 305 | 124 034 | 133 449 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 148 | 24 | 49 | 1 866 | 6 562 | 30 594 | 14 649 | 25 749 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 148 | 188 | 306 | 10 473 | 17 825 | 64 015 | 43 012 | 39 432 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 32 | 6 116 | 30 550 | 16 533 | 15 923 | 12 974 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 73 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 753 | 9 034 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 114 | 16 978 | 5 419 | 1 116 | 2 890 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 11 | 17 | 4 | 560 | 17 022 | 3 535 | 5 189 | 5 979 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 32 | 1 783 | 6 116 | 30 550 | 16 533 | 15 924 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 753 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 114 | 16 978 | 5 419 | 117 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 11 | 17 | 100 | 560 | 17 022 | 3 535 | 4 189 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 26 | 1 418 | 4 810 | 24 463 | 13 498 | 12 707 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 6 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 6 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 26 | 4 810 | 24 463 | 13 498 | 12 706 | 9 494 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 26 | 4 810 | 24 463 | 13 498 | 12 706 | 9 494 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 26 | 1 418 | 4 810 | 24 463 | 13 498 | 12 707 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 74,1 млн ₽ | 225,7 млн ₽ | 165,0 млн ₽ | 189,2 млн ₽ | 207,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | ||
| Активы | 96 тыс. ₽ | 36,4 млн ₽ | 90,7 млн ₽ | 116,6 млн ₽ | 127,7 млн ₽ | 148,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 38 тыс. ₽ | 7,7 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +204,5 % | -26,9 % | +14,7 % | +9,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 1,19 | 0,72 | 0,73 | 0,48 | 0,45 | 1,77 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,99 | 0,43 | 0,51 | 0,32 | 0,30 | 1,11 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,14 | 0,15 | 0,12 | 0,01 | 0,15 | 0,79 ▼ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,21 | 0,20 | 0,26 | 0,34 | 0,35 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 1,53 | 3,73 | 4,02 | 2,85 | 1,97 | 1,82 | 0,88 ▼ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | 8,9 % | 13,6 % | 8,9 % | 13,6 % | 12,1 % | 3,2 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,5 % | 10,8 % | 8,2 % | 6,7 % | 4,6 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,2 % | 13,2 % | 27,0 % | 11,6 % | 9,9 % | 6,4 % | 1,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,5 % | 62,5 % | 135,6 % | 44,6 % | 29,6 % | 18,1 % | 8,8 % ▲ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,04 | 2,49 | 1,41 | 1,48 | 1,40 | 1,51 ▼ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 120 дн. | 33 дн. | 73 дн. | 50 дн. | 25 дн. | 61 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 43 дн. | 57 дн. | 64 дн. | 41 дн. | 38 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 92 дн. | 149 дн. | 191 дн. | 150 дн. | 151 дн. | 69 дн. ▼ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | — | 71 дн. | -59 дн. | -54 дн. | -59 дн. | -88 дн. | 38 дн. ▲ | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 0,16 | -0,39 | -0,38 | -1,08 | -1,24 | 0,51 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,96 | 3,10 | 1,71 | 0,83 | 0,21 | -0,03 | 4,84 ▼ | 5,15 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72 (компаний: 15776).