Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЛАДИН", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЛАДИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 938 | 3 047 | 57 160 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 938 | 3 047 | 57 160 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 600 | 2 200 | 36 930 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 890 | 260 | 16 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 448 | 587 | 4 089 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 750 | 3 938 | 51 686 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 750 | 3 938 | 51 686 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 500 | 2 600 | 36 045 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 100 | 890 | 11 965 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 150 | 448 | 3 676 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 938 | 3 047 | 57 160 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 682 | 773 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 682 | 773 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 246 | 3 036 | 56 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 813 | 4 470 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 246 | 223 | 51 924 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 750 | 3 938 | 51 686 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 682 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 682 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 740 | 3 246 | 51 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 470 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 740 | 3 246 | 47 223 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 400 | 375 | 14 |
| Выручка за предыдущий год | 10 544 | 14 850 | 27 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 144 | 14 475 | 13 |
| Выручка за отчетный год | 14 850 | 16 037 | 4 150 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 375 | 824 | 4 150 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 375 | 824 | 4 150 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 475 | 15 213 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 400 | 375 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 375 | 824 | 4 119 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 400 | 375 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 376 | 145 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 230 | 7 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 49 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 353 | 775 | 4 119 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 353 | 775 | 4 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,9 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 353 тыс. ₽ | 775 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 57,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,0 % | -74,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,28 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,19 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 392,80 | 303,70 | — |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | 5,1 % | 100,0 % |
| Чистая рентабельность | 2,4 % | 4,8 % | 99,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,0 % | 25,4 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3 530,0 % | 7 750,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,77 | 5,26 | 0,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | 6 дн. | 1 420 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 53 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 99,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.