Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 323 | 581 | 801 | 462 | 285 | 391 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 323 | 581 | 801 | 461 | 285 | 391 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 269 | 485 | 505 | 168 | 152 | 177 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 96 | 296 | 293 | 133 | 214 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 323 | 581 | 801 | 462 | 285 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 323 | 581 | 801 | 461 | 285 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 269 | 485 | 505 | 168 | 152 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 96 | 296 | 293 | 133 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 323 | 581 | 801 | 462 | 285 | 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 278 | 555 | 772 | 443 | 191 | 351 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 26 | 29 | 19 | 94 | 40 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 26 | 29 | 19 | 94 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 323 | 581 | 801 | 462 | 285 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 278 | 555 | 772 | 443 | 191 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 26 | 29 | 19 | 94 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 26 | 29 | 19 | 94 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 256 | 319 | 371 | 164 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 556 | 1 801 | 1 967 | 1 832 | 1 390 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 300 | 1 482 | 1 596 | 1 668 | 1 615 | |
| Выручка за отчетный год | 1 556 | 1 801 | 1 967 | 1 832 | 1 390 | 1 966 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 256 | 319 | 371 | 164 | 284 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 256 | 319 | 371 | 164 | 284 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 300 | 1 482 | 1 596 | 1 668 | 1 615 | 1 682 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 256 | 319 | 371 | 164 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 212 | 277 | 217 | 179 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 286 | 115 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 42 | 154 | 471 | 298 | 220 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 212 | 277 | 216 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 286 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 42 | 155 | 472 | 298 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 | 277 | 216 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 15 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 15 | 19 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 212 | 277 | 217 | 160 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 212 | 277 | 217 | 160 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 212 тыс. ₽ | 277 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ | -329 тыс. ₽ | -252 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ |
| Активы | 323 тыс. ₽ | 581 тыс. ₽ | 801 тыс. ₽ | 462 тыс. ₽ | 285 тыс. ₽ | 391 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 278 тыс. ₽ | 555 тыс. ₽ | 772 тыс. ₽ | 443 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ | 351 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,18 | 22,35 | 27,62 | 24,26 | 3,03 | 9,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,18 | 22,35 | 27,62 | 24,26 | 3,03 | 9,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,20 | 3,69 | 10,21 | 15,42 | 1,41 | 5,35 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,67 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,49 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 65,6 % | 47,7 % | 27,1 % | -71,2 % | -88,4 % | 40,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,3 % | 49,9 % | 28,1 % | -74,3 % | -131,9 % | 45,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.