Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГТУРСЕРВИС", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГТУРСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 062 | 45 386 | 41 518 | 38 467 | 36 205 | 33 812 | 31 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 289 | 39 445 | 39 093 | 36 814 | 34 535 | 32 255 | 30 095 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 289 | 39 445 | 39 093 | 36 814 | 34 535 | 32 255 | 30 095 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 773 | 5 941 | 2 425 | 1 653 | 1 670 | 1 557 | 1 879 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 1 674 | 1 635 | 1 637 | 1 629 | 1 534 | 1 578 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 453 | 4 068 | 775 | 10 | 33 | 21 | 168 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 310 | 199 | 15 | 6 | 8 | 2 | 133 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 404 | 18 156 | 45 386 | 41 518 | 38 467 | 36 205 | 33 812 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 289 | 39 445 | 39 093 | 36 814 | 34 535 | 32 255 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 289 | 39 445 | 39 093 | 36 814 | 34 535 | 32 255 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 405 | 4 868 | 5 941 | 2 425 | 1 653 | 1 670 | 1 557 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 1 674 | 1 635 | 1 637 | 1 629 | 1 534 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 316 | 4 548 | 4 068 | 775 | 10 | 33 | 21 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 | 310 | 199 | 15 | 6 | 8 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 062 | 45 386 | 41 518 | 38 467 | 36 205 | 33 812 | 31 974 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 000 | 45 000 | 44 630 | 44 630 | 44 630 | 43 300 | 41 790 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 000 | 45 000 | 44 630 | 44 630 | 44 630 | 43 300 | 41 790 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 146 | 2 919 | 1 381 | 1 436 | 1 390 | 1 790 | 1 681 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 800 | 1 000 | 1 042 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 346 | 1 919 | 339 | 436 | 390 | 790 | 681 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 404 | 18 156 | 45 386 | 41 518 | 38 467 | 36 205 | 33 812 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 000 | 45 000 | 44 630 | 44 630 | 44 630 | 43 300 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 000 | 45 000 | 44 630 | 44 630 | 44 630 | 43 300 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 700 | 2 240 | 2 919 | 1 403 | 1 436 | 1 390 | 1 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 660 | 1 800 | 1 000 | 1 042 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 440 | 1 919 | 361 | 436 | 390 | 790 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 247 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 853 | 1 449 | 2 326 | 3 064 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 247 | 749 | 1 433 | 4 781 | 4 522 | 4 533 | 4 542 |
| Выручка за отчетный год | 749 | 2 854 | 1 449 | 2 326 | 3 064 | 5 054 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 749 | 1 433 | 4 759 | 4 522 | 4 533 | 4 542 | 5 161 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 11 | 30 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 26 | 52 | 11 | 9 | 15 | 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 11 | 30 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 46 | 26 | 52 | 11 | 9 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -219 тыс. ₽ |
| Активы | 45,4 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 32,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,5 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | -11,3 млн ₽ | -11,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,04 | 1,76 | 1,15 | 1,20 | 0,87 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 0,57 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,11 | -0,20 | -0,27 | -0,33 | -0,36 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % | -4,7 % | -8,0 % | -6,1 % | -4,3 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 426 дн. | 125 дн. | 132 дн. | 131 дн. | 123 дн. | 112 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.