Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО КОНСАЛТИНГ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО КОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 178 | 76 | 1 946 | 1 652 | 594 | 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 | 25 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 25 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 134 | 51 | 1 946 | 1 652 | 594 | 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 | 1 | 152 | 129 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 44 | 1 844 | 1 497 | 464 | 331 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 5 | 102 | 3 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 546 | 178 | 407 | 1 946 | 325 | 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 44 | 25 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 | 44 | 25 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 528 | 134 | 382 | 1 946 | 325 | 594 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 61 | 1 | 129 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 410 | 58 | 376 | 1 844 | 322 | 464 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 | 14 | 5 | 102 | 3 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 178 | 76 | 1 946 | 1 652 | 594 | 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 | 177 | 262 | 28 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 195 | 16 | 1 769 | 1 390 | 566 | 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 135 | 245 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 195 | 16 | 1 634 | 1 390 | 566 | 230 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 546 | 178 | 407 | 1 946 | 325 | 594 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 974 | 60 | 177 | 101 | 28 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 572 | 195 | 347 | 1 769 | 224 | 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 135 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 572 | 195 | 347 | 1 634 | 224 | 566 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 883 | 111 | 190 | 173 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 045 | 218 | 1 058 | 2 906 | 2 092 | 2 664 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 838 | 564 | 947 | 2 716 | 1 919 | 2 729 |
| Выручка за отчетный год | 218 | 1 058 | 2 906 | 4 996 | 2 664 | 2 812 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 597 | 190 | 127 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 110 | 190 | 127 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 487 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 923 | 461 | 2 716 | 4 869 | 2 729 | 3 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 111 | 190 | 173 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 359 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 104 | 149 | 107 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 354 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 6 | 41 | 20 | 8 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 105 | 149 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 7 | 6 | 41 | 300 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 954 | 105 | 117 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 238 | 32 | 34 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 32 | 22 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | 117 | 85 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 117 | 85 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 218 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -712 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | -73 тыс. ₽ | -172 тыс. ₽ |
| Активы | 178 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 594 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -17 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ | 262 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | -144 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 1,10 | 1,19 | 1,05 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 1,10 | 1,08 | 0,82 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | 0,09 | 0,16 | 0,05 | -0,44 |
| Финансовый рычаг | — | 9,99 | 5,31 | 20,21 | — |
| Рентабельность продаж | -323,4 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -326,6 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -400,0 % | 6,0 % | 5,1 % | -12,3 % | -52,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 66,1 % | 32,4 % | -260,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,22 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 99 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | — | 11 дн. | 17 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.