Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЭНЕРГОРЕСУРС", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЭНЕРГОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 028 | 145 565 | 168 779 | 247 429 | 264 350 | 347 193 | 382 292 | 1 163 800 | 1 462 279 | 1 713 015 | 1 914 980 | 2 117 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 767 | 9 190 | 21 506 | 31 643 | 50 948 | 57 877 | 84 865 | 289 011 | 489 874 | 727 670 | 778 534 | 799 262 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 49 061 | 43 229 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 31 392 | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 767 | 9 190 | 21 192 | 31 630 | 50 941 | 57 875 | 84 839 | 287 373 | 482 101 | 678 904 | 710 829 | 599 833 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 314 | 13 | 15 | 15 | 15 | 138 587 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 2 | 11 | 1 623 | 7 758 | 17 374 | 18 644 | 17 613 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 261 | 136 375 | 147 273 | 215 786 | 213 402 | 289 316 | 297 427 | 874 789 | 972 405 | 985 345 | 1 136 446 | 1 318 526 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 344 | 17 312 | 8 742 | 10 044 | 19 642 | 29 884 | 85 067 | 251 345 | 322 792 | 381 574 | 465 704 | 556 462 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 75 | 839 | 750 | 378 | 242 | 1 548 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 741 | 91 517 | 122 061 | 153 259 | 158 206 | 197 955 | 156 964 | 531 234 | 563 600 | 562 765 | 564 374 | 551 120 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 7 381 | 21 000 | 16 469 | 10 000 | 25 800 | 36 887 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 176 | 7 471 | 16 470 | 52 483 | 27 265 | 39 574 | 38 412 | 57 460 | 35 279 | 17 726 | 38 938 | 181 878 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 68 | 153 | 137 | 24 509 | 23 386 | 23 280 | 30 543 | 23 540 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 389 | 78 028 | 158 368 | 168 406 | 239 223 | 264 350 | 285 546 | 736 611 | 1 166 295 | 1 462 279 | 1 713 015 | 1 914 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 282 | 4 767 | 9 190 | 21 506 | 31 757 | 50 948 | 57 877 | 151 886 | 293 155 | 489 874 | 727 670 | 815 422 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 31 392 | 49 061 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 767 | 9 190 | 21 496 | 31 744 | 50 941 | 57 875 | 151 723 | 289 800 | 482 101 | 678 904 | 710 830 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 282 | 10 | 15 | 15 | 15 | 36 887 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 7 | 2 | 148 | 3 340 | 7 758 | 17 374 | 18 644 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 107 | 73 261 | 149 178 | 146 900 | 207 466 | 213 402 | 227 669 | 584 725 | 873 140 | 972 405 | 985 345 | 1 099 558 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 012 | 2 344 | 17 312 | 8 742 | 17 251 | 19 643 | 29 873 | 134 745 | 249 695 | 322 792 | 381 574 | 465 704 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 126 | 839 | 608 | 366 | 242 | 1 548 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 522 | 65 741 | 124 395 | 121 688 | 137 805 | 158 206 | 136 461 | 308 756 | 531 234 | 563 600 | 562 765 | 564 374 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 381 | 21 000 | 8 700 | 10 000 | 25 800 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 573 | 5 176 | 7 471 | 16 470 | 52 283 | 27 265 | 39 574 | 131 544 | 57 460 | 35 279 | 17 726 | 38 938 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 68 | 153 | 614 | 24 509 | 23 386 | 23 280 | 23 142 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 028 | 145 565 | 168 779 | 247 429 | 264 349 | 347 193 | 382 292 | 1 163 800 | 1 462 279 | 1 713 015 | 1 914 980 | 2 117 787 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 736 | 16 542 | 31 192 | 75 469 | 136 403 | 205 479 | 299 209 | 816 649 | 1 033 106 | 1 057 582 | 1 080 056 | 1 087 984 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 532 | 136 393 | 205 469 | 299 199 | 815 649 | 1 032 106 | 1 056 582 | 1 079 056 | 1 086 984 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 7 | 5 | 187 | 203 | 19 064 | 6 958 | 6 509 | 56 986 | 50 569 | 64 840 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 900 | 37 400 | 37 400 | 54 640 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 187 | 203 | 164 | 1 205 | 3 549 | 12 533 | 9 203 | 10 200 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 5 | 5 753 | 2 960 | 7 053 | 3 966 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 292 | 129 021 | 137 580 | 171 955 | 127 760 | 141 511 | 64 019 | 340 193 | 422 664 | 598 447 | 784 355 | 964 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 011 | 77 251 | 11 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 378 | 129 021 | 137 580 | 171 955 | 127 760 | 141 511 | 64 019 | 319 912 | 395 033 | 491 321 | 654 707 | 906 522 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 20 281 | 27 631 | 37 115 | 52 397 | 56 586 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 914 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 389 | 78 028 | 158 368 | 168 406 | 239 223 | 264 350 | 285 546 | 736 611 | 1 166 295 | 1 462 279 | 1 713 015 | 1 914 980 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 940 | 4 736 | 18 463 | 31 190 | 69 734 | 136 403 | 237 292 | 571 594 | 816 904 | 1 033 106 | 1 057 582 | 1 080 056 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 726 | 69 724 | 136 393 | 237 282 | 570 594 | 815 904 | 1 032 106 | 1 056 582 | 1 079 056 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 | 2 | 7 | 21 | 187 | 203 | 8 605 | 9 198 | 6 509 | 56 986 | 46 603 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 618 | 37 400 | 37 400 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 | 187 | 203 | 293 | 3 445 | 3 549 | 12 533 | 9 203 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 155 | 2 | 7 | 1 694 | 5 753 | 2 960 | 7 053 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 294 | 73 292 | 139 903 | 137 209 | 169 468 | 127 760 | 48 051 | 156 412 | 340 193 | 422 664 | 598 447 | 788 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 011 | 77 251 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 294 | 72 378 | 139 903 | 137 209 | 169 468 | 127 760 | 48 051 | 139 450 | 319 912 | 395 033 | 491 321 | 654 707 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 962 | 20 281 | 27 631 | 37 115 | 52 397 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 914 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 008 | 4 844 | 12 835 | 15 841 | 60 136 | 143 212 | 196 410 | 443 459 | 496 525 | 705 085 | 479 531 | 686 638 |
| Выручка за предыдущий год | 126 235 | 184 094 | 223 876 | 187 885 | 310 742 | 418 198 | 581 781 | 1 654 663 | 2 159 125 | 2 572 886 | 2 161 358 | 2 898 582 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 125 773 | 179 250 | 211 041 | 172 044 | 250 606 | 274 986 | 385 371 | 1 211 204 | 1 662 600 | 1 867 801 | 1 681 827 | 2 211 944 |
| Выручка за отчетный год | 184 094 | 223 876 | 187 885 | 310 061 | 418 198 | 581 781 | 693 425 | 2 159 125 | 2 572 886 | 2 161 358 | 2 898 582 | 3 836 572 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 509 | 15 843 | 71 305 | 143 212 | 166 718 | 163 729 | 496 525 | 705 085 | 479 531 | 686 638 | 893 413 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 835 | 15 843 | 71 305 | 99 148 | 85 636 | 67 396 | 311 926 | 359 547 | 13 393 | 30 936 | 130 054 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 92 | 5 900 | 33 728 | 44 996 | 98 105 | 188 022 | 299 537 | 426 275 | 507 277 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 582 | 38 164 | 47 354 | 51 337 | 86 494 | 157 516 | 166 601 | 229 427 | 256 082 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 179 250 | 210 367 | 172 042 | 238 756 | 274 986 | 415 063 | 529 696 | 1 662 600 | 1 867 801 | 1 681 827 | 2 211 944 | 2 943 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 844 | 12 835 | 15 841 | 56 251 | 99 148 | 115 193 | 233 960 | 311 926 | 359 547 | 13 393 | 30 936 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 43 | 5 900 | 33 728 | 117 841 | 98 105 | 188 022 | 299 537 | 426 275 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 842 | 38 164 | 47 489 | 91 658 | 86 494 | 157 516 | 166 601 | 229 427 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | 13 861 | 16 744 | 69 554 | 99 574 | 104 325 | 77 941 | 285 797 | 381 445 | 32 350 | 28 293 | 29 211 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 673 | 2 953 | 4 590 | 25 009 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 157 | 199 | 3 425 | 22 135 | 6 259 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 240 | 2 104 | 3 918 | 4 777 | 43 941 | 102 149 | 146 606 | 289 288 | 360 104 | 167 304 | 35 994 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 214 | 1 203 | 5 669 | 4 351 | 25 252 | 91 604 | 172 578 | 269 864 | 340 675 | 152 402 | 155 587 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 4 793 | 13 861 | 17 187 | 54 988 | 99 574 | 107 926 | 266 692 | 285 797 | 381 445 | 32 350 | 28 293 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 257 | 2 673 | 2 953 | 4 590 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 829 | 157 | 199 | 3 425 | 22 135 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 240 | 2 094 | 4 453 | 4 777 | 118 490 | 157 802 | 146 606 | 289 288 | 360 104 | 34 083 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 51 | 214 | 748 | 5 716 | 4 351 | 125 757 | 124 498 | 172 578 | 269 864 | 340 675 | 19 181 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 338 | 3 834 | 11 134 | 13 422 | 43 850 | 79 535 | 86 340 | 213 277 | 246 492 | 338 971 | 24 474 | 22 475 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 959 | 2 727 | 3 765 | 11 238 | 19 608 | 21 565 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 959 | 2 727 | 3 320 | 14 141 | 19 608 | 20 844 | 16 071 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 166 | 39 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 259 | 2 711 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 834 | 11 134 | 13 424 | 55 413 | 79 535 | 83 460 | 61 917 | 246 492 | 338 971 | 24 474 | 22 475 | 7 928 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 834 | 11 134 | 13 424 | 55 413 | 79 535 | 83 460 | 61 917 | 246 492 | 338 971 | 24 474 | 22 475 | 7 928 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 834 | 43 850 | 79 535 | 86 340 | 213 277 | 246 747 | 338 971 | 24 474 | 22 475 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 778 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 724 | 136 393 | 237 282 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 69 734 | 136 403 | 237 292 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 393 | 205 469 | 299 199 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 136 403 | 205 479 | 299 209 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 670 | 81 323 | 61 917 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 79 670 | 81 323 | 61 917 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 670 | 81 323 | 61 917 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 79 670 | 81 323 | 61 917 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 866 | 12 247 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 866 | 12 247 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 134 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 000 | 12 247 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 000 | 12 247 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 136 403 | 205 479 | 299 209 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 69 734 | 136 402 | 237 292 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 441 | 73 249 | 335 549 | 146 704 | 222 262 | 408 685 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 382 111 | 564 006 | 679 432 | 1 971 959 | 2 591 331 | 2 348 367 | 2 963 185 | 3 872 595 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 380 601 | 560 779 | 671 229 | 1 969 203 | 2 580 479 | 2 302 129 | 2 889 604 | 3 859 930 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 510 | 3 227 | 8 203 | 2 756 | 10 852 | 46 238 | 73 581 | 12 665 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 394 819 | 520 565 | 681 706 | 1 898 710 | 2 255 782 | 2 201 663 | 2 740 923 | 3 463 910 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 284 212 | 374 484 | 510 283 | 1 539 990 | 1 654 828 | 1 631 282 | 2 082 086 | 2 621 603 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 013 | 91 887 | 105 781 | 218 266 | 376 179 | 486 746 | 555 846 | 461 918 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 157 | 200 | 3 414 | 21 101 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 735 | 19 092 | 28 959 | 44 467 | 57 050 | 8 333 | 16 497 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 859 | 35 102 | 36 683 | 95 830 | 167 525 | 80 221 | 73 557 | 363 892 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 700 | 10 000 | 37 215 | 42 000 | 15 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 700 | 10 000 | 37 215 | 42 000 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 713 | 7 315 | 24 198 | 149 315 | 244 645 | 309 849 | 250 413 | 104 062 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 315 | 24 198 | 139 315 | 218 845 | 298 434 | 171 526 | 103 527 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 713 | 10 000 | 25 800 | 11 415 | 78 887 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 535 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 547 | 107 400 | 7 240 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 434 | 5 981 | 39 900 | 180 000 | 147 400 | 267 440 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 900 | 180 000 | 147 400 | 267 440 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 434 | 5 981 | 21 000 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 310 | 30 655 | 4 353 | 6 618 | 302 951 | 40 000 | 260 200 | 161 700 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 310 | 10 655 | 122 951 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 618 | 180 000 | 40 000 | 260 200 | 60 000 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 000 | 4 353 | 101 700 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 452 | 9 075 | 21 089 | 142 938 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 279 | 857 | 2 429 | 977 | 123 | 2 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,16 млрд ₽ | 2,57 млрд ₽ | 2,16 млрд ₽ | 2,90 млрд ₽ | 3,84 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 246,5 млн ₽ | 339,0 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | ||
| Активы | 1,16 млрд ₽ | 1,46 млрд ₽ | 1,71 млрд ₽ | 1,91 млрд ₽ | 2,12 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 816,6 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ | 1,08 млрд ₽ | 1,09 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +19,2 % | -16,0 % | +34,1 % | +32,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,57 | 2,30 | 1,65 | 1,45 | 1,37 | 1,43 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,76 | 1,48 | 0,97 | 0,82 | 0,76 | 0,96 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,14 | 0,03 | 0,10 | 0,19 | 0,63 ▼ | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,71 | 0,62 | 0,56 | 0,51 | 0,38 ▲ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 0,42 | 0,62 | 0,77 | 0,95 | 1,09 ▲ | 0,88 |
| Рентабельность продаж | 14,4 % | 14,0 % | 0,6 % | 1,1 % | 3,4 % | 3,9 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 11,4 % | 13,2 % | 1,1 % | 0,8 % | 0,2 % | 2,0 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,2 % | 23,2 % | 1,4 % | 1,2 % | 0,4 % | 2,0 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,2 % | 32,8 % | 2,3 % | 2,1 % | 0,7 % | 10,5 % ▼ | 11,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,86 | 1,76 | 1,26 | 1,51 | 1,81 | 1,33 ▲ | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 90 дн. | 80 дн. | 95 дн. | 71 дн. | 52 дн. | 66 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 63 дн. | 83 дн. | 77 дн. | 69 дн. | 55 дн. ▼ | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 70 дн. | 77 дн. | 107 дн. | 108 дн. | 112 дн. | 91 дн. ▼ | 110 дн. |
| Финансовый цикл | 75 дн. | 66 дн. | 71 дн. | 40 дн. | 9 дн. | 34 дн. ▲ | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,61 | 0,57 | 0,39 | 0,31 | 0,27 | 0,35 ▼ | 0,30 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,42 | 9,05 | 5,31 | 4,50 | 3,97 | 3,24 ▲ | 3,25 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1356).