Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РУСИЧ 2", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РУСИЧ 2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 896 | 6 526 | 5 638 | 5 390 | 4 092 | 6 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 115 | 776 | 340 | 5 | 654 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 115 | 776 | 340 | 5 | 654 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 896 | 5 411 | 4 862 | 5 050 | 4 087 | 5 882 |
| Запасы на конец отчетного года | 754 | 546 | 551 | 677 | 758 | 1 108 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 412 | 2 564 | 2 087 | 2 164 | 2 316 | 2 684 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 730 | 2 301 | 2 224 | 2 209 | 1 013 | 2 090 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 583 | 8 896 | 6 526 | 5 638 | 5 390 | 4 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 1 115 | 776 | 340 | 5 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 115 | 776 | 340 | 5 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 579 | 8 896 | 5 411 | 4 862 | 5 050 | 4 087 |
| Запасы на конец предыдущего года | 874 | 754 | 546 | 551 | 677 | 758 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 798 | 5 412 | 2 564 | 2 087 | 2 164 | 2 316 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 907 | 2 730 | 2 301 | 2 224 | 2 209 | 1 013 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 896 | 6 526 | 5 638 | 5 390 | 4 092 | 6 536 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 213 | 4 663 | 3 585 | 3 128 | 1 846 | 4 058 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 683 | 1 863 | 2 053 | 2 262 | 2 246 | 2 478 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 683 | 1 863 | 2 053 | 2 262 | 2 246 | 2 478 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 583 | 8 896 | 6 526 | 5 638 | 5 390 | 4 092 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 879 | 7 213 | 4 663 | 3 585 | 3 128 | 1 846 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 704 | 1 683 | 1 863 | 2 053 | 2 262 | 2 246 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 704 | 1 683 | 1 863 | 2 053 | 2 262 | 2 246 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 399 | 5 187 | 5 238 | 2 535 | 466 | 768 |
| Выручка за предыдущий год | 27 004 | 32 030 | 30 163 | 29 311 | 28 740 | 30 096 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 605 | 26 843 | 24 925 | 26 776 | 28 274 | 29 328 |
| Выручка за отчетный год | 32 030 | 30 163 | 29 311 | 28 740 | 30 096 | 37 482 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 187 | 5 238 | 2 535 | 466 | 768 | 2 868 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 187 | 5 238 | 2 535 | 466 | 768 | 2 868 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 843 | 24 925 | 26 776 | 28 274 | 29 328 | 34 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 399 | 5 187 | 5 238 | 2 535 | 466 | 768 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 102 | 5 196 | 2 350 | 405 | 747 | 3 856 |
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | 1 | 20 | 62 | 1 120 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 101 | 186 | 81 | 83 | 132 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 281 | 5 102 | 5 196 | 2 350 | 405 | 747 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 59 | 1 | 20 | 62 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 136 | 85 | 101 | 186 | 81 | 83 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 4 818 | 4 043 | 1 797 | 118 | 442 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 272 | 284 | 1 153 | 553 | 287 | 305 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 284 | 1 153 | 553 | 287 | 305 | 494 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 818 | 4 043 | 1 797 | 118 | 442 | 3 362 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 818 | 4 043 | 1 797 | 118 | 442 | 3 362 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 118 тыс. ₽ | 442 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,29 | 2,90 | 2,37 | 2,23 | 1,82 | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,84 | 2,61 | 2,10 | 1,93 | 1,48 | 1,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,62 | 1,24 | 1,08 | 0,98 | 0,45 | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,71 | 0,64 | 0,58 | 0,45 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,40 | 0,57 | 0,72 | 1,22 | 0,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,2 % | 62,0 % | 31,9 % | 2,2 % | 10,8 % | 51,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,8 % | 86,7 % | 50,1 % | 3,8 % | 23,9 % | 82,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 9 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.