Финансы ООО "ТЕХНАМЕТ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ НАПЛАВКИ И МЕТАЛЛИЗАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 964 | 6 674 | 6 678 | 4 557 | 4 498 | 3 705 | 5 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 | 1 337 | 1 337 | 1 337 | 1 337 | 1 337 | 1 337 |
| Основные средства на конец отчетного года | 102 | 1 337 | 1 337 | 1 337 | 1 337 | 1 337 | 1 337 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 862 | 5 337 | 5 341 | 3 220 | 3 161 | 2 369 | 3 976 |
| Запасы на конец отчетного года | 149 | 1 131 | 1 875 | 160 | 176 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 348 | 3 863 | 3 270 | 3 059 | 2 719 | 2 275 | 3 404 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 365 | 283 | 196 | 1 | 266 | 94 | 572 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 439 | 4 964 | 6 674 | 6 678 | 4 557 | 4 498 | 3 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 102 | 102 | 1 397 | 1 337 | 1 337 | 1 337 | 1 337 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 102 | 102 | 1 337 | 1 337 | 1 337 | 1 337 | 1 337 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 337 | 4 862 | 5 277 | 5 341 | 3 220 | 3 161 | 2 369 |
| Запасы на конец предыдущего года | 219 | 149 | 1 131 | 1 875 | 160 | 176 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 109 | 4 288 | 3 863 | 3 270 | 3 059 | 2 719 | 2 275 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 365 | 283 | 196 | 1 | 266 | 94 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 964 | 6 674 | 6 678 | 4 557 | 4 498 | 3 705 | 5 313 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 430 | 536 | 769 | 991 | 1 287 | 1 291 | 1 483 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 526 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 088 | 583 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 088 | 583 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 534 | 6 138 | 5 909 | 3 566 | 3 211 | 1 326 | 3 247 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 534 | 6 138 | 5 909 | 3 566 | 3 211 | 1 326 | 3 247 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 439 | 4 964 | 6 674 | 6 678 | 4 557 | 4 498 | 3 705 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 255 | 430 | 536 | 769 | 991 | 1 287 | 1 291 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 420 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 088 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 088 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 184 | 4 534 | 6 138 | 5 909 | 3 566 | 3 211 | 1 326 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 184 | 4 534 | 6 138 | 5 909 | 3 566 | 3 211 | 1 326 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 990 | 217 | 187 | 341 | 319 | 996 | 434 |
| Выручка за предыдущий год | 16 113 | 11 343 | 9 054 | 8 903 | 7 697 | 9 875 | 9 775 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 877 | 11 126 | 8 867 | 8 562 | 7 378 | 8 879 | 9 341 |
| Выручка за отчетный год | 11 343 | 9 054 | 8 903 | 7 697 | 9 875 | 9 775 | 8 931 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 187 | 341 | 319 | 996 | 434 | 548 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 187 | 341 | 319 | 996 | 434 | 548 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 126 | 8 867 | 8 562 | 7 378 | 8 879 | 9 341 | 8 383 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 217 | 187 | 341 | 319 | 996 | 434 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 158 | 296 | 278 | 573 | 318 | 421 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 29 | 45 | 41 | 423 | 116 | 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 196 | 158 | 296 | 278 | 573 | 318 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 21 | 29 | 45 | 41 | 423 | 116 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 | 156 | 125 | 233 | 222 | 296 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 40 | 33 | 63 | 56 | 277 | 312 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 33 | 63 | 56 | 277 | 312 | 229 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 156 | 125 | 233 | 222 | 296 | 6 | 192 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 | 125 | 233 | 222 | 296 | 6 | 192 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 156 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 233 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ | 296 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 769 тыс. ₽ | 991 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,90 | 0,98 | 1,79 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,86 | 0,93 | 1,79 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,08 | 0,07 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,22 | 0,29 | 0,35 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 7,68 | 3,60 | 2,49 | 1,87 | 2,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 4,9 % | 6,6 % | 0,2 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,3 % | 22,4 % | 23,0 % | 0,5 % | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 8 дн. | 7 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.