Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПР-МАГ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПР-МАГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 701 | 18 333 | 17 129 | 17 048 | 17 704 | 18 830 | 19 297 | 100 571 | 126 617 | 208 550 | 233 215 | 222 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 617 | 6 746 | 6 705 | 6 664 | 7 099 | 7 058 | 7 017 | 4 696 | 7 872 | 19 498 | 39 464 | 29 053 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 617 | 6 746 | 6 705 | 6 664 | 7 099 | 7 058 | 7 017 | 4 696 | 7 872 | 19 498 | 39 464 | 22 835 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 218 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 084 | 11 587 | 10 424 | 10 384 | 10 605 | 11 771 | 12 279 | 95 874 | 118 746 | 189 051 | 193 752 | 193 193 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 008 | 4 246 | 4 311 | 4 508 | 4 686 | 4 759 | 4 916 | 5 218 | 10 667 | 31 245 | 46 354 | 46 060 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 064 | 7 341 | 6 113 | 5 868 | 5 915 | 6 614 | 7 357 | 87 913 | 81 069 | 114 869 | 98 868 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 105 733 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 8 | 4 | 398 | 6 | 2 743 | 27 010 | 42 937 | 48 530 | 41 400 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 323 | 19 490 | 18 333 | 17 129 | 17 048 | 17 704 | 18 830 | 37 273 | 100 571 | 126 617 | 208 550 | 233 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 743 | 10 617 | 6 746 | 6 705 | 6 664 | 7 099 | 7 058 | 6 645 | 4 696 | 7 872 | 19 498 | 39 463 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 743 | 10 617 | 6 746 | 6 705 | 6 664 | 7 099 | 7 058 | 6 645 | 4 696 | 7 872 | 19 498 | 35 911 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 552 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 580 | 8 873 | 11 587 | 10 424 | 10 384 | 10 605 | 11 771 | 30 628 | 95 875 | 118 746 | 189 051 | 193 752 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 850 | 4 008 | 4 247 | 4 311 | 4 508 | 4 686 | 4 759 | 5 228 | 5 218 | 10 667 | 31 245 | 46 354 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 730 | 4 853 | 7 340 | 6 113 | 5 868 | 5 915 | 6 614 | 18 410 | 87 914 | 81 069 | 114 869 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 98 868 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 8 | 4 | 398 | 6 990 | 2 743 | 27 010 | 42 937 | 48 530 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 701 | 18 333 | 17 129 | 17 048 | 17 704 | 18 830 | 19 297 | 100 571 | 126 617 | 208 550 | 233 215 | 222 247 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 699 | 13 921 | 11 803 | 12 008 | 12 601 | 13 279 | 12 000 | 92 284 | 107 650 | 35 672 | 40 664 | 23 604 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 332 | 2 554 | 3 470 | 4 155 | 4 100 | 4 489 | 4 105 | 2 098 | 3 439 | 3 439 | 3 439 | 3 939 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 332 | 2 554 | 3 470 | 4 155 | 4 100 | 4 489 | 4 105 | 2 098 | 3 439 | 3 439 | 3 439 | 3 939 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 670 | 1 858 | 1 856 | 885 | 1 003 | 1 062 | 3 192 | 6 189 | 15 527 | 169 439 | 189 113 | 194 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 241 | 10 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 429 | 1 858 | 1 846 | 885 | 1 003 | 1 062 | 3 192 | 6 189 | 15 527 | 169 439 | 189 113 | 194 704 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 323 | 19 490 | 18 333 | 17 129 | 17 048 | 17 704 | 18 830 | 37 273 | 100 571 | 126 617 | 208 550 | 233 215 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 993 | 9 686 | 13 957 | 11 803 | 12 008 | 12 601 | 13 279 | 29 696 | 92 284 | 107 650 | 35 672 | 40 664 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 142 | 8 332 | 2 554 | 3 480 | 4 155 | 4 100 | 4 489 | 4 105 | 2 098 | 3 439 | 3 439 | 3 439 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 142 | 8 332 | 2 554 | 3 480 | 4 155 | 4 100 | 4 489 | 4 105 | 2 098 | 3 439 | 3 439 | 3 439 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 188 | 1 472 | 1 822 | 1 846 | 885 | 1 002 | 1 062 | 3 473 | 6 188 | 15 528 | 169 439 | 189 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 240 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 188 | 1 232 | 1 822 | 1 846 | 885 | 1 002 | 1 062 | 3 473 | 6 188 | 15 528 | 169 439 | 189 112 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 302 | 299 | 829 | 961 | 3 740 | 12 630 | 123 403 | 384 535 | 314 184 | |||
| Выручка за предыдущий год | 129 | 337 | 1 932 | 2 144 | 1 647 | 2 489 | 2 470 | 3 927 | 71 165 | 150 457 | 160 515 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 302 | 1 342 | 1 754 | 2 046 | 1 845 | 818 | 1 528 | 1 270 | 8 703 | 52 238 | 234 078 | 153 669 |
| Выручка за отчетный год | 129 | 337 | 1 932 | 2 144 | 1 647 | 2 489 | 2 508 | 3 927 | 71 165 | 150 457 | 160 515 | 226 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 299 | 829 | 961 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 299 | 829 | 961 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 329 | 1 754 | 2 046 | 1 845 | 818 | 1 528 | 3 269 | 8 703 | 52 238 | 234 076 | 153 669 | 5 321 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 299 | 829 | 961 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 4 985 | 287 | 817 | 934 | 72 096 | 1 903 | 30 271 | 4 369 | 11 592 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 950 | 65 | 10 | 20 | 70 000 | 22 000 | 2 068 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 7 548 | 1 847 | 12 | 77 | 37 | 300 | 2 096 | 1 903 | 8 271 | 2 301 | 11 592 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 154 | 4 984 | 287 | 817 | 934 | 21 841 | 72 096 | 1 903 | 30 270 | 4 369 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 154 | 13 950 | 65 | 10 | 18 987 | 70 000 | 22 000 | 2 068 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 7 549 | 1 847 | 12 | 77 | 37 | 2 854 | 2 096 | 1 903 | 8 270 | 2 301 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 732 | 4 271 | 205 | 593 | 678 | 16 831 | 62 588 | 15 366 | 4 992 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 47 | 713 | 193 | 82 | 224 | 256 | 502 | 540 | 1 658 | 2 087 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 713 | 193 | 82 | 224 | 256 | 238 | 540 | 1 658 | 2 088 | 1 621 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 272 | 205 | 593 | 678 | 62 588 | 15 366 | 4 992 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 272 | 205 | 593 | 678 | 62 588 | 15 366 | 4 992 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | 150,5 млн ₽ | 160,5 млн ₽ | 226 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | -72,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -17,1 млн ₽ | ||
| Активы | 19,3 млн ₽ | 100,6 млн ₽ | 126,6 млн ₽ | 208,6 млн ₽ | 233,2 млн ₽ | 222,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,0 млн ₽ | 92,3 млн ₽ | 107,7 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +56,6 % | +1 712,2 % | +111,4 % | +6,7 % | -99,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,85 | 15,49 | 7,65 | 1,12 | 1,02 | 0,99 | 1,30 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,31 | 14,65 | 6,96 | 0,93 | 0,78 | 0,76 | 0,97 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,44 | 1,74 | 0,25 | 0,26 | 0,76 | 0,62 ▲ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,92 | 0,85 | 0,17 | 0,17 | 0,11 | 0,28 ▼ | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 0,61 | 0,09 | 0,18 | 4,85 | 4,74 | 8,42 | 1,14 ▼ | 1,55 |
| Рентабельность продаж | -30,3 % | -121,6 % | 26,6 % | -55,6 % | 4,3 % | -2 254,4 % | 3,9 % ▼ | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | -51,0 % | 1 593,8 % | 21,6 % | -47,8 % | 3,1 % | -7 548,7 % | 1,9 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,6 % | 62,2 % | 12,1 % | -34,5 % | 2,1 % | -7,7 % | 0,6 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,7 % | 67,8 % | 14,3 % | -201,8 % | 12,3 % | -72,3 % | 7,2 % ▼ | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,13 | 0,04 | 0,56 | 0,72 | 0,69 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 071 дн. | 8 171 дн. | 416 дн. | 279 дн. | 225 дн. | — | 139 дн. | 184 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 549 дн. | 219 дн. | 75 дн. | 49 дн. | 110 дн. | 3 160 дн. | 50 дн. ▼ | 106 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 356 дн. | 260 дн. | 108 дн. | 264 дн. | 449 дн. | 13 356 дн. | 149 дн. ▼ | 263 дн. |
| Финансовый цикл | 1 263 дн. | 8 130 дн. | 382 дн. | 63 дн. | -114 дн. | — | 17 дн. | 64 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,74 | 0,94 | 0,87 | 0,10 | 0,02 | -0,01 | 0,35 ▼ | 0,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,45 | — | — | — | — | — | 2,20 | 2,12 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7 548,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).