Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЭСТ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЭСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 150 | 29 821 | 30 454 | 24 933 | 21 708 | 30 576 | 27 204 | 20 349 | 11 767 | 13 354 | 16 684 | 21 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 537 | 27 232 | 24 990 | 20 929 | 19 122 | 25 074 | 21 481 | 14 542 | 5 277 | 2 736 | 4 470 | 3 872 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 537 | 27 232 | 24 989 | 20 929 | 19 122 | 25 074 | 21 481 | 14 542 | 5 277 | 2 736 | 4 470 | 3 864 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 8 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 613 | 2 589 | 5 464 | 4 004 | 2 586 | 5 502 | 5 723 | 5 808 | 6 490 | 10 618 | 12 214 | 17 376 |
| Запасы на конец отчетного года | 408 | 367 | 282 | 317 | 407 | 418 | 585 | 1 328 | 1 007 | 1 927 | 1 953 | 1 175 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 956 | 1 671 | 4 944 | 3 297 | 2 041 | 5 030 | 4 483 | 4 332 | 4 523 | 6 385 | 9 395 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 542 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 249 | 551 | 238 | 390 | 138 | 54 | 655 | 148 | 960 | 2 306 | 866 | 659 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 628 | 22 150 | 29 821 | 30 454 | 24 933 | 21 708 | 30 576 | 24 375 | 20 345 | 11 734 | 13 674 | 16 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 628 | 9 537 | 27 232 | 24 990 | 20 929 | 19 122 | 25 074 | 16 799 | 14 542 | 5 277 | 2 736 | 4 519 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 628 | 9 537 | 27 232 | 24 989 | 20 929 | 19 122 | 25 074 | 16 799 | 14 542 | 5 277 | 2 736 | 4 470 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 49 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 000 | 12 613 | 2 589 | 5 464 | 4 004 | 2 586 | 5 502 | 7 575 | 5 804 | 6 456 | 10 938 | 11 918 |
| Запасы на конец предыдущего года | 416 | 408 | 367 | 282 | 317 | 407 | 418 | 559 | 1 314 | 1 007 | 1 927 | 1 896 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 785 | 11 956 | 1 671 | 4 944 | 3 297 | 2 041 | 5 030 | 6 379 | 4 342 | 4 489 | 6 705 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 166 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 799 | 249 | 551 | 238 | 390 | 138 | 54 | 637 | 148 | 960 | 2 306 | 856 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 150 | 29 821 | 30 454 | 24 933 | 21 708 | 30 576 | 27 204 | 20 349 | 11 767 | 13 354 | 16 684 | 21 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 171 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 979 | 31 738 | 37 918 | 42 538 | 42 964 | 77 064 | 78 497 | 74 396 | 73 290 | 67 343 | 55 861 | 49 442 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 005 | 31 005 | 35 255 | 39 555 | 39 605 | 68 314 | 69 762 | 69 420 | 67 528 | 61 262 | 47 588 | 35 426 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 974 | 733 | 2 663 | 2 983 | 3 359 | 8 750 | 8 735 | 4 976 | 5 762 | 6 081 | 8 273 | 14 016 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 628 | 22 150 | 29 821 | 30 454 | 24 933 | 21 708 | 30 576 | 24 375 | 20 345 | 11 734 | 13 674 | 16 437 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 171 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 771 | 20 979 | 31 738 | 37 918 | 42 538 | 42 964 | 77 064 | 81 669 | 74 392 | 73 251 | 67 449 | 55 671 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 735 | 20 005 | 31 005 | 35 255 | 39 555 | 39 605 | 68 314 | 73 436 | 69 420 | 67 528 | 61 262 | 47 588 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 036 | 974 | 733 | 2 663 | 2 983 | 3 359 | 8 750 | 8 233 | 4 972 | 5 723 | 6 187 | 8 083 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 969 | 3 110 | 35 816 | 43 054 | 47 112 | 52 412 | 65 117 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 7 647 | 12 864 | 15 564 | 16 198 | 12 565 | 11 860 | 14 943 | 17 772 | 23 677 | 22 791 | 31 275 | 41 292 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 322 | 9 754 | 17 025 | 19 717 | 20 955 | 13 821 | 15 688 | 18 044 | 19 377 | 24 321 | 21 137 | 23 825 |
| Выручка за отчетный год | 12 864 | 15 564 | 16 198 | 12 565 | 11 860 | 14 943 | 22 605 | 23 677 | 22 791 | 31 323 | 41 292 | 40 447 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 754 | 17 025 | 19 717 | 20 955 | 13 821 | 15 688 | 24 426 | 19 377 | 24 321 | 21 400 | 23 769 | 26 761 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 110 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 287 | 8 349 | 5 567 | 4 877 | 1 937 | 997 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 301 | 315 | 378 | 201 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 189 | 479 | 1 | 4 | 17 | 1 | 4 419 | 159 | 1 775 | 315 | 371 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 287 | 1 184 | 1 816 | 1 322 | 1 288 | 4 007 | 2 302 | 3 930 | 5 107 | 2 787 | 1 244 | 425 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 292 | 2 823 | 1 914 | 8 349 | 5 567 | 4 876 | 1 603 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 301 | 315 | 378 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 189 | 479 | 1 | 4 | 17 | 19 | 4 419 | 159 | 1 773 | 151 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 268 | 287 | 1 184 | 1 816 | 1 322 | 1 288 | 4 007 | 1 895 | 3 930 | 5 107 | 2 788 | 1 074 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 160 | 1 314 | 3 964 | 7 740 | 14 548 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 921 | 1 509 | 632 | 691 | 430 | 406 | 575 | 507 | 825 | 697 | 1 068 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 509 | 632 | 691 | 430 | 406 | 575 | 683 | 825 | 697 | 1 068 | 1 618 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 314 | 3 964 | 7 528 | 14 598 | 11 040 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 314 | 3 964 | 7 528 | 14 598 | 11 040 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,6 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | ||
| Активы | 27,2 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -51,3 млн ₽ | -54,0 млн ₽ | -61,5 млн ₽ | -54,0 млн ₽ | -39,2 млн ₽ | -28,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,7 % | -3,7 % | +37,4 % | +31,8 % | -2,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | 0,35 | 2,08 ▼ | 6,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,33 | 1,73 ▼ | 6,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,33 | 1,43 ▼ | 3,61 |
| Коэффициент автономии | -1,89 | -2,66 | -5,23 | -4,04 | -2,35 | -1,33 | 0,61 ▼ | 0,87 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,37 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | -8,1 % | 18,2 % | -6,7 % | 31,7 % | 42,4 % | 33,8 % | 5,6 % ▲ | 10,2 % |
| Чистая рентабельность | -21,3 % | 16,7 % | -32,8 % | 24,0 % | 35,4 % | 27,3 % | 3,3 % ▲ | 10,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,7 % | 19,5 % | -63,5 % | 56,4 % | 87,5 % | 52,0 % | 3,3 % ▲ | 9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 12,1 % | 17,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,83 | 1,16 | 1,94 | 2,35 | 2,47 | 1,90 | 1,71 ▲ | 1,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. | 67 дн. | 72 дн. | 74 дн. | 83 дн. | — | 76 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 25 дн. | 15 дн. | 33 дн. | 30 дн. | 16 дн. | 4 дн. ▼ | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 131 дн. | 94 дн. | 86 дн. | 104 дн. | 127 дн. | 191 дн. | 46 дн. ▼ | 29 дн. |
| Финансовый цикл | -49 дн. | -2 дн. | 1 дн. | 4 дн. | -14 дн. | — | -2 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -12,72 | -11,81 | -10,29 | -5,34 | -3,57 | -1,85 | 0,64 ▼ | 0,88 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -19,25 | — | — | — | — | — | 4,94 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -133 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 27,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1189).