Финансы ООО "КАССЕЛЬСКОЕ", Кассельский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССЕЛЬСКОЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 196 330 | 194 970 | 80 444 | 67 845 | 67 845 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 076 | 86 726 | 61 015 | 61 015 | 61 015 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 83 076 | 86 726 | 61 015 | 61 015 | 61 015 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 254 | 108 244 | 19 429 | 6 830 | 6 830 | |
| Запасы на конец отчетного года | 76 925 | 93 887 | 12 370 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 201 | 14 332 | 7 050 | 6 830 | 6 830 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 087 | 5 | 9 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | 20 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 156 632 | 196 330 | 194 970 | 80 444 | 67 845 | 67 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 635 | 83 076 | 86 726 | 61 015 | 61 015 | 61 015 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 635 | 83 076 | 86 726 | 61 015 | 61 015 | 61 015 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 997 | 113 254 | 108 244 | 19 429 | 6 830 | 6 830 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 930 | 76 925 | 93 887 | 12 370 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 832 | 28 201 | 14 332 | 7 050 | 6 830 | 6 830 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 8 087 | 5 | 9 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 206 | 41 | 20 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 196 330 | 194 970 | 80 444 | 67 845 | 67 845 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 427 | 73 599 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 397 | 73 569 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 310 | 53 327 | 40 933 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 420 | 25 557 | 17 693 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 890 | 27 770 | 23 240 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 593 | 68 044 | 56 011 | 97 856 | 99 101 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 303 | 35 000 | 19 | 2 160 | 2 160 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 290 | 33 044 | 55 992 | 95 696 | 96 941 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 156 632 | 196 330 | 194 970 | 80 444 | 67 845 | 67 845 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 478 | 71 427 | 73 599 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 448 | 71 397 | 73 569 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 778 | 56 310 | 53 327 | 40 933 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 420 | 25 557 | 17 693 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 76 778 | 22 890 | 27 770 | 23 240 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 376 | 68 593 | 68 044 | 56 011 | 97 856 | 99 101 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 500 | 20 303 | 35 000 | 19 | 2 160 | 2 160 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 876 | 48 290 | 33 044 | 55 992 | 95 696 | 96 941 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 582 | 6 988 | 3 569 | 54 | ||
| Выручка за предыдущий год | 80 873 | 124 010 | 109 632 | 142 273 | 2 813 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 291 | 117 022 | 106 063 | 240 762 | 2 759 | |
| Выручка за отчетный год | 124 010 | 109 632 | 142 273 | 2 813 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 988 | 3 569 | 54 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 988 | 3 569 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 297 | 1 245 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 022 | 106 063 | 240 762 | 2 759 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 777 | 6 988 | 3 569 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 786 | 3 297 | 1 245 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 949 | 2 672 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 564 | 5 667 | 4 620 | 1 399 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 922 | 18 329 | 13 621 | 50 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 397 | 13 559 | 611 | 8 919 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 792 | 50 949 | 2 672 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 088 | 5 564 | 5 667 | 4 620 | 1 399 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 459 | 52 922 | 18 329 | 13 621 | 50 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 356 | 3 397 | 13 559 | 611 | 8 919 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 792 | 50 949 | 2 672 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 949 | 2 672 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 949 | 2 672 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 792 | 50 949 | 2 672 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 448 | 71 397 | 73 569 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 478 | 71 427 | 73 599 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 397 | 73 569 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 71 427 | 73 599 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 949 | 2 672 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 949 | 2 672 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 949 | 2 672 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 949 | 2 672 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | 90 099 | 13 511 | 1 245 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 500 | 90 099 | 13 511 | 1 245 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 099 | 13 511 | 1 245 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 90 099 | 13 511 | 1 245 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 500 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 427 | 73 599 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 478 | 71 427 | 73 599 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 761 | 8 585 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 163 890 | 115 562 | 96 430 | 2 223 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 131 741 | 98 926 | 86 341 | 2 173 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 149 | 16 636 | 10 089 | 50 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 131 129 | 129 471 | 87 845 | 3 858 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 101 817 | 107 296 | 74 695 | 1 020 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 174 | 10 874 | 8 506 | 2 838 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 564 | 5 667 | 1 607 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 574 | 5 634 | 3 037 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 980 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 780 | 1 300 | 1 990 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 780 | 1 300 | 1 990 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 706 | 1 807 | 1 990 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 33 926 | 507 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 780 | 1 300 | 1 990 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 223 | 6 334 | 1 626 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 94 688 | 52 197 | 38 176 | 1 626 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 94 688 | 52 197 | 38 176 | 1 626 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 465 | 45 863 | 46 757 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 85 465 | 45 363 | 46 757 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 058 | 4 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |