Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ", Пласт
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 851 772 | 11 214 327 | 13 023 867 | 19 459 780 | 70 742 283 | 58 973 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 158 280 | 2 901 043 | 4 858 074 | 9 554 520 | 59 227 123 | 44 595 302 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 257 772 | 244 604 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 52 000 | 114 000 | 114 000 | 3 192 | 3 192 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 885 260 | 1 029 623 | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 231 737 | 2 399 721 | 3 356 500 | 4 234 094 | 27 586 774 | 28 857 806 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 844 350 | 364 503 | 558 976 | 4 852 448 | 29 626 738 | 8 789 432 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 82 193 | 84 819 | 828 598 | 353 978 | 817 738 | 5 320 505 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 49 649 | 350 140 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 693 492 | 8 313 284 | 8 165 793 | 9 905 260 | 11 515 160 | 14 377 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 841 411 | 6 063 682 | 5 373 466 | 6 096 505 | 7 543 358 | 6 140 817 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 131 676 | 98 008 | 113 036 | 106 193 | 13 643 | 183 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 944 186 | 1 995 771 | 1 510 909 | 3 555 002 | 3 845 704 | 2 562 097 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 774 027 | 146 209 | 237 000 | 128 949 | 22 346 | 5 354 194 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 192 | 9 614 | 931 382 | 18 611 | 90 109 | 320 549 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 352 951 | 10 851 772 | 11 214 327 | 13 023 867 | 67 625 887 | 71 138 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 134 628 | 2 158 280 | 2 901 043 | 4 858 074 | 55 598 525 | 59 735 638 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 270 941 | 257 772 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 52 000 | 114 000 | 3 192 | 3 192 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 689 458 | 885 260 | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 654 052 | 1 231 737 | 2 399 721 | 3 356 500 | 17 070 452 | 27 935 267 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 444 154 | 844 350 | 364 503 | 558 976 | 37 197 172 | 29 626 738 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 36 422 | 82 193 | 84 819 | 828 598 | 288 881 | 857 540 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 78 429 | 169 869 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 218 323 | 8 693 492 | 8 313 284 | 8 165 793 | 12 027 362 | 11 402 808 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 063 671 | 5 841 411 | 6 063 682 | 5 373 466 | 6 793 462 | 7 537 263 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 205 781 | 131 676 | 98 008 | 113 036 | 17 310 | 13 643 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 859 607 | 1 944 186 | 1 995 771 | 1 510 909 | 4 229 695 | 3 739 447 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 82 498 | 774 027 | 146 209 | 237 000 | 868 011 | 22 346 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 766 | 2 192 | 9 614 | 931 382 | 118 884 | 90 109 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 851 772 | 11 214 327 | 13 023 867 | 19 459 780 | 70 742 283 | 58 973 142 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 582 115 | 2 170 523 | 6 731 | 15 362 236 | 2 048 905 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 200 100 | 200 100 | 200 100 | 200 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 11 976 | 11 976 | 11 976 | 11 976 | 11 976 | 11 976 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 570 039 | 2 158 447 | 15 150 160 | 1 836 829 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 666 526 | 2 122 321 | 1 662 033 | 14 659 211 | 10 689 634 | 11 971 086 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 776 295 | 1 190 858 | 550 647 | 13 465 776 | 8 594 709 | 9 228 879 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 890 231 | 931 463 | 1 111 386 | 1 193 435 | 1 948 205 | 2 295 299 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 249 998 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 146 720 | 196 910 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 603 131 | 6 921 483 | 12 638 145 | 4 793 838 | 44 690 413 | 44 953 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 967 388 | 1 789 618 | 10 214 514 | 2 423 484 | 32 868 137 | 38 107 992 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 525 690 | 4 972 894 | 2 216 739 | 2 143 784 | 11 453 581 | 6 536 392 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 44 000 | 95 000 | 95 000 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 110 053 | 114 971 | 111 892 | 131 570 | 368 695 | 286 160 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 607 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 352 951 | 10 851 772 | 11 214 327 | 13 023 867 | 67 625 887 | 71 138 446 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 767 560 | 5 582 115 | 2 170 523 | 28 766 507 | 15 570 678 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 200 100 | 200 100 | 200 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 11 976 | 11 976 | 11 976 | 11 976 | 11 976 | 11 976 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 755 484 | 5 570 039 | 2 158 447 | 28 554 431 | 15 358 602 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 477 787 | 3 666 526 | 2 122 321 | 1 662 033 | 27 110 333 | 10 854 729 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 838 159 | 2 776 295 | 1 190 858 | 550 647 | 22 853 143 | 8 594 709 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 639 628 | 890 231 | 931 463 | 1 111 386 | 4 103 973 | 2 049 476 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 153 217 | 210 544 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 107 604 | 1 603 131 | 6 921 483 | 12 638 145 | 11 749 047 | 44 713 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 253 994 | 967 388 | 1 789 618 | 10 214 514 | 7 728 835 | 32 868 137 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 755 425 | 525 690 | 4 972 894 | 2 216 739 | 3 775 339 | 11 453 581 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 44 000 | 95 000 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 98 185 | 110 053 | 114 971 | 111 892 | 244 872 | 368 695 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 626 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 047 232 | 2 571 314 | 2 318 933 | 1 628 437 | 11 247 670 | 11 459 878 |
| Выручка за предыдущий год | 4 686 335 | 8 217 626 | 9 581 138 | 8 265 457 | 29 147 901 | 28 922 780 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 639 103 | 5 646 312 | 7 262 205 | 6 637 020 | 17 900 231 | 17 462 902 |
| Выручка за отчетный год | 8 217 626 | 9 581 138 | 8 265 457 | 16 086 450 | 28 922 780 | 29 914 981 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 571 314 | 2 318 933 | 1 628 437 | 7 589 304 | 11 459 878 | 5 190 073 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 569 641 | 2 316 627 | 1 625 355 | 7 586 400 | 8 130 721 | 2 310 625 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 673 | 2 306 | 3 082 | 2 904 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 329 157 | 2 879 448 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 646 312 | 7 262 205 | 6 637 020 | 8 497 146 | 17 462 902 | 24 724 908 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 044 613 | 2 569 641 | 2 316 627 | 1 625 355 | 11 247 354 | 8 130 721 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 582 | 1 673 | 2 306 | 3 082 | 316 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 037 | 3 329 157 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 280 231 | 493 722 | 1 839 711 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 45 616 | 56 662 | 50 507 | 118 925 | 202 170 | 338 366 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 91 096 | 142 279 | 175 969 | 894 403 | 1 429 884 | 2 025 312 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 206 466 | 1 908 442 | 1 145 766 | 5 034 762 | 10 510 173 | 29 013 249 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 450 396 | 3 645 730 | 6 851 532 | 10 005 973 | 27 660 802 | 49 888 369 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 841 952 | 2 280 231 | 493 722 | 18 957 820 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 825 | 45 616 | 56 662 | 50 507 | 274 236 | 202 170 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 705 | 91 096 | 142 279 | 175 969 | 1 308 516 | 1 429 884 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 187 298 | 1 206 466 | 1 908 442 | 1 145 766 | 35 690 091 | 10 510 173 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 366 077 | 1 450 396 | 3 645 730 | 6 851 532 | 26 945 345 | 27 660 802 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 463 779 | 1 814 555 | 374 300 | 15 138 116 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 110 | 260 844 | 80 816 | 1 859 883 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 307 574 | 250 603 | 41 232 | 179 922 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 511 | 45 771 | 2 626 | 743 779 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 818 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 260 844 | 80 816 | 1 859 883 | 3 957 602 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 630 | 20 688 | 188 727 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 783 | 9 630 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 250 603 | 41 232 | 179 922 | 82 049 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 45 771 | 2 626 | 743 779 | |||
| Прочее за отчетный год | 4 818 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 814 555 | 1 283 042 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 814 555 | 374 300 | 1 283 042 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 463 779 | 1 814 555 | 374 300 | 15 138 116 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 200 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 11 976 | 11 976 | 11 976 | 11 976 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 755 484 | 5 570 039 | 2 158 447 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 767 560 | 5 582 115 | 2 170 523 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 200 100 | 200 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 11 976 | 11 976 | 11 976 | 11 976 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 570 039 | 2 158 447 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 582 115 | 2 170 523 | 6 731 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 200 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 814 555 | 374 300 | 1 283 042 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 814 555 | 374 300 | 200 000 | 1 283 042 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 814 555 | 374 300 | 1 283 042 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 814 555 | 374 300 | 1 283 042 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 200 000 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 200 000 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 785 892 | 3 646 834 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 785 892 | 3 646 834 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 646 834 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 646 834 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 785 892 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 785 892 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 582 115 | 2 170 523 | 101 731 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 767 560 | 5 582 115 | 2 214 523 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 346 855 | 1 573 670 | 3 546 679 | 2 842 610 | 4 075 973 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 102 344 | 9 487 958 | 8 431 027 | 15 586 408 | 28 493 516 | 30 892 442 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 041 465 | 9 386 034 | 8 230 837 | 15 373 891 | 28 424 979 | 29 942 904 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 287 | 7 941 | 50 350 | 88 630 | 14 644 | 11 431 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 592 | 93 983 | 149 840 | 123 887 | 53 893 | 918 875 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 397 710 | 7 141 103 | 6 857 357 | 12 039 729 | 25 650 906 | 26 816 469 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 356 821 | 5 099 304 | 4 975 630 | 8 147 617 | 17 642 591 | 18 334 509 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 643 814 | 756 897 | 742 122 | 1 083 106 | 2 502 519 | 2 663 061 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 84 349 | 145 825 | 155 424 | 857 404 | 1 392 085 | 2 012 862 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 173 630 | 255 204 | 145 617 | 1 130 000 | 459 756 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 139 096 | 883 873 | 838 564 | 772 493 | 171 479 | 378 631 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 725 223 | 804 164 | 134 405 | 3 315 811 | 1 381 885 | 242 274 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 633 131 | 357 180 | 5 343 | 3 492 | 27 827 | 28 749 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 19 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 076 614 | 425 613 | 99 189 | 3 217 935 | 1 259 860 | 83 467 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 478 | 21 371 | 29 873 | 94 384 | 94 198 | 130 039 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 393 536 | 2 081 824 | 1 408 373 | 8 946 097 | 14 945 260 | 10 866 449 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 882 212 | 1 253 011 | 1 008 757 | 1 036 813 | 5 899 827 | 3 008 445 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 4 049 634 | 7 421 663 | 4 000 011 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 511 314 | 828 813 | 399 616 | 3 859 650 | 1 623 770 | 3 857 993 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 960 589 | 567 934 | 1 137 792 | 10 676 287 | 7 003 724 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 24 048 861 | 40 296 390 | 29 467 383 | 90 080 996 | 30 904 238 | 55 748 069 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 243 466 | 6 978 275 | 11 507 483 | 12 564 468 | 30 849 238 | 49 815 912 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 200 000 | 5 932 157 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 805 395 | 33 118 115 | 17 959 900 | 77 516 528 | 55 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 088 272 | 41 356 794 | 28 899 449 | 88 943 204 | 20 227 951 | 48 744 345 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 763 262 | 841 752 | 95 539 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 518 646 | 7 880 181 | 7 572 366 | 11 174 301 | 19 386 199 | 48 395 258 |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 569 626 | 33 476 613 | 18 563 821 | 77 768 903 | 253 548 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 791 | 867 636 | 455 522 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 54 132 | 33 044 | 15 703 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,22 млрд ₽ | 9,58 млрд ₽ | 8,27 млрд ₽ | 16,09 млрд ₽ | 28,92 млрд ₽ | 29,91 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,81 млрд ₽ | 374,3 млн ₽ | -3,65 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ | -8,40 млрд ₽ | -16,32 млрд ₽ | |
| Активы | 10,85 млрд ₽ | 11,21 млрд ₽ | 13,02 млрд ₽ | 19,46 млрд ₽ | 70,74 млрд ₽ | 58,97 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,58 млрд ₽ | 2,17 млрд ₽ | -1,28 млрд ₽ | 6,7 млн ₽ | 15,36 млрд ₽ | 2,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +16,6 % | -13,7 % | +94,6 % | +79,8 % | +3,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,42 | 1,20 | 0,65 | 2,07 | 0,26 | 0,32 | 1,63 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 0,31 | 0,21 | 0,77 | 0,09 | 0,18 | 0,81 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,02 | 0,09 | 0,03 | 0,00 | 0,13 | 0,03 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,19 | -0,10 | 0,00 | 0,22 | 0,03 | 0,34 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,94 | 4,17 | — | 2 890,07 | 3,60 | 27,78 | 0,48 ▼ |
| Рентабельность продаж | 31,3 % | 24,2 % | 19,7 % | 47,2 % | 28,1 % | 7,7 % | 10,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 22,1 % | 3,9 % | -44,1 % | 8,0 % | -29,0 % | -54,6 % | 6,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,7 % | 3,3 % | -28,0 % | 6,6 % | -11,9 % | -27,7 % | -0,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,5 % | 17,2 % | — | 19 061,7 % | -54,7 % | -796,7 % | 7,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,76 | 0,85 | 0,63 | 0,83 | 0,41 | 0,51 | 0,63 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 86 дн. | 76 дн. | 67 дн. | 81 дн. | 49 дн. | 31 дн. | 93 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 378 дн. | 305 дн. | 296 дн. | 262 дн. | 158 дн. | 91 дн. | 75 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. | 250 дн. | 122 дн. | 92 дн. | 239 дн. | 96 дн. | — |
| Финансовый цикл | 430 дн. | 131 дн. | 240 дн. | 250 дн. | -33 дн. | 25 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,17 | -0,55 | 0,52 | -2,88 | -2,13 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,48 | 1,99 | -4,89 | 2,32 | -3,06 | -5,57 | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -54,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 07.29.41 (компаний: 48).